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2017 年年度报告全文 中孚信息股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年03 月 中孚信息股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管 人员)张丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质性承诺,请投资者注意投资风险. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意报告

第四节 经营情 况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 中关于 公司可能面临的风险 的描 述. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以82,775,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

6 股. 中孚信息股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.43

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.140 中孚信息股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 中孚信息、公司、本公司、母公司 指 中孚信息股份有限公司 北京中孚 指 全资子公司,北京中孚泰和科技发展股份有限公司,公司直接持有其 99% 股份,南京中孚直接持有其 1%股份 南京中孚 指 全资子公司,南京中孚信息技术有限公司 中孚安全 指 全资子公司,山东中孚安全技术有限公司 深圳中孚 指 全资子公司,深圳中孚泰和信息技术有限公司 中孚普益 指 济南中孚普益投资合伙企业(有限合伙) 上海中孚 指 全资子公司,上海中孚泰和科技发展有限公司,于2017 年1月完成工商注 销手续 股东大会 指 中孚信息股份有限公司股东大会 董事会 指 中孚信息股份有限公司董事会 监事会 指 中孚信息股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《中孚信息股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 分级保护 指 即涉密信息分级保护,是指根据涉密信息的涉密等级,涉密信息系统的重 要性,遭到破坏后对国计民生造成的危害性,以及涉密信息系统必须达到 的安全保护水平来确定信息安全的保护等级;

涉密信息系统分级保护的核 心是对信息系统安全进行合理分级、按标准进行建设、管理和监督. 国家秘密 指 国家秘密是关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限 一定范围的人员知悉的事项. 存储介质 指 用于存储电子数据的载体,常见存储介质如硬盘、软盘、光盘、DVD、闪存、U 盘、CF 卡、SD 卡等. 云计算 指 一种商业计算模型, 云计算将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上, 使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务. 私有云 指 为一个客户单独使用而构建的专用云,可提供对数据、安全性和服务质量 的有效控制. 本报告期 指2017 年1月1日至

12 月31 日 中孚信息股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中孚信息 股票代码

300659 公司的中文名称 中孚信息股份有限公司 公司的中文简称 中孚信息 公司的外文名称(如有) Zhongfu Information Inc. 公司的外文名称缩写(如有) ZFINFO 公司的法定代表人 魏东晓 注册地址 济南市高新区新泺大街

1166 号奥盛大厦

2 号楼 15-16 层 注册地址的邮政编码

250101 办公地址 济南市高新区新泺大街

1166 号奥盛大厦

2 号楼 15-16 层 办公地址的邮政编码

250101 公司国际互联网网址 http://www.zhongfu.net/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙强 联系地址 济南市高新区新泺大街

1166 号奥盛大厦

2 号楼

16 层 电话 0531-66590077 传真 0531-66590072 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 济南市高新区新泺大街

1166 号奥盛大厦

2 号楼

16 层公司证券事务部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中孚信息股份有限公司

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5 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

11 层1101 签字会计师姓名 叶金福、王准 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 曹文轩、王启超

2017 年5月26 日至

2020 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 281,123,191.83 215,903,751.65 30.21% 207,581,082.34 归属于上市公司股东的净利润(元) 48,617,587.35 48,354,007.18 0.55% 49,028,297.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 39,136,663.91 45,625,720.54 -14.22% 37,755,295.29 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,173,272.80 19,860,044.65 41.86% 72,363,622.09 基本每股收益(元/股) 0.67 0.79 -15.19% 0.80 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.79 -15.19% 0.80 加权平均净资产收益率 16.56% 35.19% 下降 18.63 个百分点 40.92%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 资产总额(元) 546,687,257.49 238,816,574.39 128.92% 249,990,180.83 归属于上市公司股东的净资产(元) 410,779,748.57 156,002,591.36 163.32% 145,091,884.18

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,821,297.70 57,064,456.92 49,982,212.42 140,255,224.79 归属于上市公司股东的净利润 -1,289,971.15 8,047,049.29 2,424,347.72 39,436,161.49 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,027,491.39 4,496,064.78 2,353,141.86 33,314,948.66 经营活动产生的现金流量净额 -37,545,275.62 -290,219.04 -5,307,535.78 71,316,303.24 注: 分季度归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润两项指标, 与公司半年度报告、 中孚信息股份有限公司

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6 季度报告的数据存在差异,主要系企业所得税税率变化所致.2017 年半年度报告、第三季度报告中母公司享受企业所得税 15%税率,现通过国税局备案,2017 年度母公司符合国家规划布局内重点软件企业标准,享受企业所得税 10%税率. 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,732.44 21,299.39 6,864.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,212,379.25 4,401,400.00 16,595,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,204,951.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,542,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,991.54 -258,568.96 -183,863.92 股份支付 -806,700.00 -2,680,000.00 减:所得税影响额 1,047,883.59 629,143.79 2,465,098.04 合计 9,480,923.44 2,728,286.64 11,273,002.35 -- 注:经审计后非经常性损益为 948.09 万元,2017 年度业绩预告中披露的非经常性损益金额约为 800.00 万元,存在差异的主 要原因是: 经注册会计师审计, 将2017 年11........