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泰禾集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 泰禾集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月 泰禾集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主 管人员)王星明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资者的实 质性承诺,请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,244,450,720 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 泰禾集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.12

第四节 管理层讨论与分析.14

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

55

第九节 公司治理

60

第十节 财务报告

65 第十一节 备查文件目录.166 泰禾集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 泰禾集团、公司、本公司 指 泰禾集团股份有限公司 泰禾福建 指 泰禾(福建)集团有限公司 泰禾投资 指 福建泰禾投资有限公司 福州中维 指 福州中维房地产开发有限公司 泰禾新世界 指 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 宁德中维 指 宁德市中维房地产开发有限公司 福州泰航 指 福州泰航房地产开发有限公司 泉州华大 指 泉州华大泰禾广场投资有限公司 厦门新世界 指 厦门泰禾新世界房地产开发有限公司 福州泰维 指 福州泰维房地产开发有限公司 上海红御投资 指 上海红御投资管理有限公司 中维商业物业 指 福州中维商业物业管理有限公司 进出口 指 福建省三农化学进出口有限公司 三农销售 指 福建省三明市三农农化销售有限公司 三农农化 指 福建三农农化有限公司 化学农药 指 福建三农化学农药有限责任公司 中维泰禾置业 指 北京中维泰禾置业有限公司 江阴泰禾 指 江阴泰禾房地产开发有限公司 福州泰屿 指 福州泰屿房地产开发有限公司 石狮泰禾 指 石狮泰禾广场投资有限公司 北京泰禾置业 指 北京泰禾置业有限公司 北京泰禾嘉盈 指 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 北京泰禾园林 指 北京泰禾中维园林绿化有限公司 中维泰禾房产 指 北京中维泰禾房地产开发有限公司 上海红御 指 上海红御房地产开发有限公司 上海泰维 指 上海泰维房地产开发有限公司 福州泰瑞 指 福州泰瑞房地产开发有限公司 福州泰盛 指 福州泰盛置业有限公司 盛源德利 指 福州盛源德利实业有限公司 泰禾集团股份有限公司

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5 中维实业 指 福州中维实业有限公司 厦门泰禾 指 厦门泰禾房地产开发有限公司 宁德泰瑞 指 宁德市泰瑞房地产开发有限公司 福州中夏 指 福州中夏房地产开发有限公司 福州泰福 指 福州泰福房地产开发有限公司 新世界商业物业 指 福州泰禾新世界商业物业管理有限公司 福州泰禾 指 福州泰禾房地产开发有限公司 福建中维 指 福建中维房地产开发有限公司 北京泰禾 指 北京泰禾房地产开发有限公司 俱乐部 指 北京泰禾商务俱乐部有限公司 北京泰禾物业 指 北京泰禾中维物业管理有限公司 福州泰禾物业 指 福州泰禾物业管理有限公司 北京祥筑 指 北京祥筑房地产开发有限公司 北京嘉华 指 北京泰禾嘉华房地产开发有限公司 北京嘉信 指 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 北京中维 指 北京中维房地产开发有限公司 天津中维 指 天津中维泰禾房地产开发有限公司 福鼎泰禾 指 福鼎泰禾房地产开发有限公司 泉州泰禾物业 指 泉州泰禾商业物业管理有限公司 泉州连禾商管 指 泉州连禾商业物业管理有限公司 泉州连禾置业 指 泉州连禾置业有限公司 南京吉庆 指 南京吉庆房地产有限公司 尤溪泰禾 指 尤溪泰禾房地产开发有限公司 石狮泰禾物业 指 石狮泰禾商业物业管理有限公司 泉州连禾商贸 指 泉州连禾商贸实业有限公司 上海禾启 指 上海禾启房地产开发有限公司 盛华商贸 指 泉州盛华商贸实业有限公司 福州泰悦 指 福州泰悦房地产开发有限公司 美鸿林业 指 福州美鸿林业有限公司 泰禾金控 指 泰禾金控(平潭)集团有限公司 泰禾香港 指 泰禾集团(香港)有限公司 泰禾发展 指 泰禾集团发展有限公司 石狮奇幻传播 指 石狮奇幻文化传播有限公司 北京嘉兴 指 北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司 泰禾集团股份有限公司

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6 泰禾酒店管理 指 福州泰禾酒店管理有限公司 上海禾苗 指 上海禾苗股权投资基金管理有限公司 上海懿禾 指 上海懿禾资产管理有限公司 泰禾集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 泰禾集团 股票代码

000732 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰禾集团股份有限公司 公司的中文简称 泰禾集团 公司的外文名称(如有) THAIHOT GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 黄其森 注册地址 福建省三明市梅列区徐碧 注册地址的邮政编码

365000 办公地址 福州市湖东路

43 号奥林匹克大厦六楼 办公地址的邮政编码

350003 公司网址 http://www.thaihot.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪再春 黄汉杰 联系地址 福州市湖东路

43 号奥林匹克大厦六楼 福州市湖东路

43 号奥林匹克大厦六楼 电话 0591-87580732 0591-87731557 传真 0591-87731800 0591-87731800 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券事务部

四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000155584573M 泰禾集团股份有限公司

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8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1997 年公司上市时主营业务为农药化工;

2010 年公司完成重大资产重组后,主营 业务变更为房地产. 历次控股股东的变更情况(如有)

1997 年公司上市,控股股东为福建省三明市国有资产管理局;

2001 年3月公司控 股股东变更为西安飞天科工贸集团有限责任公司;

2008 年10 月至今公司控股股 东为泰禾投资.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 3-4 层 签字会计师姓名 凌运良、楚三平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街

2 号凯 恒中心 B、E 座 贺星强、李晓东

2015 年9月30 日-2016 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2015 年2014 年 本年比上 年增减

2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 14,813,258,428.98 8,372,325,812.19 8,372,325,812.19 76.93% 6,128,499,563.81 6,128,499,563.81 归属于上市公司股东的净利 润(元) 1,325,155,637.50 783,762,082.30 784,102,302.72 69.00% 728,358,392.64 728,635,979.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 1,371,586,334.88 787,983,308.06 788,323,528.48 73.99% 725,303,315.43 725,580,902.15 经营活动产生的现金流量净 额(元) -2,350,789,048.94 -16,625,705,221.07 -16,625,705,221.07 不适用 -11,441,271,779.10 -11,441,271,779.10 基本每股收益(元/股) 1.2339 0.7705 0.7709 60.06% 0.7161 0.7163 稀释每股收益(元/股) 1.2339 0.7705 0.7709 60.06% 0.7161 0.7163 加权平均净资产收益率 20.63% 22.56% 22.53% -1.90% 26.23% 26.19% 泰禾集团股份有限公司

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9 2015 年末

2014 年末 本年末比 上年末增 减2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 84,781,627,859.65 62,395,452,580.47 62,406,089,156.35 35.85% 35,695,370,103.33 35,701,719,413.62 归属于上市公司股东的净资 产(元) 13,445,549,301.86 3,812,183,550.93 3,820,160,982.84 251.96% 3,248,779,677.65 3,253,541,660.37 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据本公司第七届董事会第三十六次会议决议, 本公司自2015年9月1日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转换为 采用公允价值模式进行后续计量.根据企业会计准则规定,本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整.追溯调整后对 定期报告合并所有者权益及合并净利润的影响情况如下: 对2014年12月31日合并所有者权益及2014年度合并净利润的影响 单位: 人民币元 项目 变更前 变更后 影响金额 影响比例 股本 1,017,177,993.00 1,017,177,993.00 0.00 0.00% 资本公积 586,652,811.88 586,652,811.88 0.00 0.00% 盈余公积 95,488,483.89 96,286,227.08 797,743.19 0.84% 未分配利润 2,112,864,262.16 2,120,043,950.88 7,179,688.72 0.34% 归属于母公司所有者权益合计 3,812,183,550.93 3,820,160,982.84 7,977,431.91 0.21% 少数股东权益 2,910,117,299.57 2,910,117,299.57 0.00 0.00% 所有者权益合计 6,722,300,850.50 6,730,278,282.41 7,977,431.91 0.12% 净利润 712,311,113.03 712,651,333.45 340,220.42 0.05% 归属........