PDF《汉中市财政局 2019 年部门综合预算说明》

汉中市财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟订和 执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;

分析预测全 市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,拟订市和县 区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策.

(二)起草本市财政、财务、会计管理的制度和办法, 并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行.

(三)负责市本级各项财政收支管理,负责编制年度市 本级预决算草案并组织执行.受市政府委托,向市人民代表 大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人 民代表大会常务委员会报告财政决算.组织制订市本级经费 开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算.

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性 收费、政府性基金及其他非税收入.管理财政票据.负责全 市彩票发行市场的监督管理,按规定管理彩票资金.

(五) 组织制定全市国库管理制度、 国库集中收付制度, 指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作. 负责制定政府采购制度并监督管理.

(六)负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金 的拨付执行、监督管理及绩效评价.

(七)负责税收政策贯彻执行的协调监督,指导检查全 市财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼.

(八)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度, 管理市本级行政事业单位国有资产.

(九)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草 案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级 企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产 评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法.

(十)负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资 项目的资金监管,参与拟订建设投资的有关政策,负责有关 政策性补贴和专项储备资金财政管理工作.负责全市农业综 合开发管理工作.负责全市财源建设工作. (十一)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗 卫生支出,负责全市各项社会保障资金(基金)的财务管理 和监督,编制本市社会保障预决算草案. (十二)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政 策,防范财政风险.负责统一管理政府内外债务.按规定管 理外国政府和国际金融组织贷(赠)款. (十三) 负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和 管理社会审计,组织会计类技术考试. (十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财 政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建 议. (十五)承办市政府交办的其他工作.

二、2019 年度部门工作任务 2019年,全市财政部门要按照市委、市政府决策部署以 贯彻十九大精神为统揽,认真落实 五新 战略,以追赶超 越、建设 三市 为中心,进一步发挥好财政职能作用,破 难题补短板,促进汉中财政可持续性发展.重点抓好以下八 个方面工作:一是支持打好防范化解重大风险,精准脱贫, 污染防治 三大攻坚战 .二是全面推进追赶超越和预算改 革、优化收支结构、盘活存量资金、加强政府债务管理等方 面的协调发展,不断提升财政管理综合绩效.三是以做大财 政收入和财政支出 两个总量 为目标,认真实施财源建设 规划,聚精会神地支持好重点产业、重大项目的落地实施, 全面推进税收保障平台和经济财政运行分析体系建设,提高 财政保障能力.四是按照 全覆盖、补短板、厘责任、促规 范、抓重点 的思路,提高保障和改善民生水平.五是切实 加强财政收支管理,进一步抓好收入组织提高收入质量,优 化支出结构,加快支出进度,加强财务资产管理,强化财政 监督.六是深化四项改革.积极转变理财思维,创新资金投 入方式,深入推进事权和支出责任划分改革,深化税收制度 改革,创新财政投入方式改革,推进绩效评价改革.七是坚 持依法行政、 依法理财, 认真落实 《法治政府建设实施纲要》 , 深化法治财政建设.八是始终坚持和加强党对财政工作的领 导,坚决贯彻新时代党的建设总要求,推动财政系统全面从 严治党向纵深发展.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所属事业单位预算.纳入本部门2019年部门 预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括: 序号 单位名称

1 市财政局机关

2 汉中市财政监督检查处

3 汉中市农村综合改革办公室

4 汉中市非税收入管理局

5 汉中市政府采购中心

6 汉中市国库支付局

7 汉中市财政干部教育培训中心

8 汉中市财政投资评审中心

9 汉中市财政专项资金管理处

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

221 人,其中行政编 制63 人、事业编制

158 人;

实有人员

214 人,其中行政

61 人、事业

153 人.单位管理的离退休人员

0 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

5 辆, 单价

20 万元以上的设备

1 台(套).2019 年部门预算安排 购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台 (套) .

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公 共预算当年拨款 3153.10 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 3729.57 万元, 其中一般公共预 算拨款收入 3153.10 万元,上年结转 395.43 万元,上年实 存账户资金余额 181.04 万元,2019 年本部门预算收入较上 年3,038.5 万元增加 691.07 万元,增加的主要原因一是部 门人员增加,工资福利及公用经费增加;

二是将上年度权责 发生制结余列入部门预算;

2019 年本部门预算支出 3729.57 万元,其中一般公共预算拨款支出 3153.10 万元,2019 年本 部门预算支出较上年 3,038.5 万元增加 691.07 万元,增加 的主要原因一是部门人员增加,工资福利及公用经费增加;

二是将上年度权责发生制结余列入部门预算.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 3548.53 万元, 其中一般公 共预算拨款收入 3153.10 万元, 上年结转 395.43 万元,

2019 年本部门财政拨款收入较上年 3,038.5 万元增加 510.03 万元,增加的主要原因一是部门人员增加,工资福利及公用经 费增加,二是将上年度权责发生制结余列入部门预算;

2019 年本部门财政拨款支出 3548.53 万元,其中一般公共预算拨 款支出 3548.53 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年 3,038.5 万元增加 510.03 万元, 增加的主要原因一是是部门 人员增加,工资福利及公用经费支出增加,二是将上年度权 责发生制结余列入部门预算.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款收支 3153.10 万元, 较 上年 3,038.5 万元增加 114.60 万元,主要原因是部门人员 增加,工资福利及公用经费支出增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 3153.10 万元,其中: (1)行政运行(2010601)1627.90 万元,较上年增加 107.20 万元,原因是部门人员增加,工资福利及公用经费支 出增加;

(2)财政监察事务(2010606)103.30 万元,较上年增 加0.8 万元,原因是部门人员增加,工资福利及公用经费支 出增加;

(3)其他财政事务(2010699)1421.90 万元,较上年 增加 6.60 万元,原因是部门人员增加,工资福利及公用经 费支出增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 3153.10 万元,其中: 工资福利支出(301)2219.20 万元,较上年增加 107,90 万元,增加原因是我局新增人员,工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 765.20 万元, 较上年减少 125.70 万元,减少原因是严格落实中省要求,压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出(303)23.70 万元,较上年增 加17.10 万元,增加原因是离退休人员增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 3153.10 万元,其中: 机关工资福利支出(501)1948.60 万元,均用于人员经 费支出,为我局在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老医 疗住房公积金统筹缴费等工资福利支出. 机关商品和服务支出(502)654.30 万元,主要用于我 局办公经费、会议费、培训费、 三公 经费等支出,其中 公用经费支出 166.30 万元,专项业务经费

488 万元,用于 专项业务发生的商品和服务支出. 资本性支出

(一)(503)39 万元,主要用于办公设备 更新支出. 对事业单位经常性补助(505)381.50 万元,其中人员 经费支出 270.60 万元,用于事业单位在职人员基本工资、 绩效工资、奖金、养老医疗住房公积金统筹缴费等工资福利 支出,公用经费 11.9 万元,用于事业单位购买各项商品和 服务支出,专项业务经费支出

99 万元,用于专项业务发生 的商品和服务支出. 对事业单位资本性补助(506)6 万元,用于事业单位开 展专项业务发生的专项购置等资本性支出. 对个人和家庭的补助(509)23.70 万元,均用于退休人 员取暖费开支. 其他支出(599)100 万元,用于财政投资评审业务. 因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与 上年不形成对比.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年我局一般公共预算 三公 经费预算支出 18.03 万元,较上年减少 5.07 万元,降低 21.94%,减少的主要原 因是严格执行中央八项规定,严格控制 三公经费 支出. 其中:因公出国(境)经费

0 万元,较上年持平,持平的主 要原因是近两年未安排因公出国(境)事项;

公务接待费 11.60 万元,较上年减少 5.1 万元,降低 30.54%,减少的主 要原因严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控 制和压减;

公务用车运行维护费 6.4 万元,较上年持平,持 平的主要原因是严格按照预算管理公务用车运行费用;

公务 用车购置费

0 万元,较上年持平,持平的主要原因是无车辆 购置计划.

2019 年我局会议费支出预算

33 万元,较上年减少

3 万元,降低 8.3%,减少的主要原因是我局继续严格执行会议费 管理办法,压缩会议规模和次数. 2019年我局培训费预算31万元,较上年增加0.5万元, 增长1.64%,增加的主要原因是2019年实行新的政府会计制 度,培训次数增加.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年机关运行经费预算安排 178.2 万元,较 上年减少 15.4 万元,减少原因是严格执行各项财经纪律, 落实中省压缩一般性支出的要求.

(八)政府采购情况.

2019 年本部门政府采购预算共

9 万元, 其中政府采购货 物类预算

9 万元.

八、专业名词解释

(一)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出.

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用 经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用. 汉中市财政局

2019 年3月22 日2019年部门综合预算公开报表 部门名称:汉中市财政局 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 报表 是否空表 公开空表理由 表1 否表2 否表3 否表4 否表5 否表6 否表7 否表8 否表9 是 本单位无政府性基金 表10 否表11 否表12 否表13 否注:

1、封面和目录的格式不得随意改变.

2、公开空表一定要在目录说明理由.

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加. 目录报表名称 2019年部门综合预算收支总表 2019年部门综合预算收入总表 2019年部门综合预算支出总表 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 2019年部门综合预算政府性基金收支表 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 2019年部门整体支出绩效目标表 在目录中添加. 表1 单位:万元 项目预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分 类科目(按大类) 预算数

一、部门预算 3,153.10

一、部门预算 3,680.28

一、部门预算 3,680.28

一、部门预算 3569.3

1、财政拨款 3,153.10

1、一般公共服务支出 3,660.28

1、人员经费和公用经费支出 2,947.28

1、机关工资福利 支出 1948.6 (1)一般公共预算拨款 3,153.10

2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2,219.20

2、机关商品和服 务支出 971.94 其中:专项资金列入部门预算的项目 733.00

3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 698.38

3、机关资本性支 出

(一)

39 (2)政府性基金拨款

4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 23.70

4、机关资本性支 出

(二)

0 (3)国有资本经........