PDF《康美风》

公告编号:2018-001

1 2017 年度报告 康美风 NEEQ :

871262 广州康美风数控设备股份有限公司 Guangzhou Comifo numerical control equipment Co.

,Ltd 公告编号:2018-001

2 公司年度大事记 公司股票公开转让挂牌申请已经全国股转公司同意,于2017 年4月6日起在全国股转系统挂牌公 开让. 公告编号:2018-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.31 公告编号:2018-001

4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司 指 广州康美风数控设备股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法

2013 年起修订 公司法 指2014 年3月1日起实施的中华人民共和国公司法 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 管理层、董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 章程、公司章程 指 广州康美风数控设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 廷丰投资 指 广州廷丰投资企业(有限合伙) 广州康美风 指 广州康美风空调设备有限公司 广东康美风 指 广东康美风通风设备有限公司 首发样机 指 首发样机是指公司为满足市场需要或根据客户要求开 发的新机型或对原有机型进行升级后首批生产的机 型.小量试产后,因需要测试其是否达到公司的设计 标准或客户要求,进一步优化其生产流程,耗用的材 料成本、人工成本较高,导致其生产成本较高. 3C 认证 指 全称 China Compulsory Certification,强制性产品 认证制度. 公告编号:2018-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张桂芳、主管会计工作负责人冯文燕及会计机构负责人(会计主管人员)冯文燕保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准的无保留意见审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 毛利率下降的风险 公司成立以来,致力于全自动风管生产线和防火阀风阀生 产线这一细分市场,公司在这细分市场拥有较强的技术优势,

2017 年、2016 年度毛利率分别为 34.99%、41.82%,高于同行业 可比公司平均水平,若未来更多的竞争对手进入全自动风管生 产线和防火阀风阀生产线这一细分市场,将使竞争更加激烈, 可能导致公司毛利率下降;

同时,公司产品属于定制化产品, 其毛利率随产品定制化程度的高低而上下波动,如果未来公司 产品定制化程度下降,毛利率可能下降. 未来关联方交易定价不公允的风险 报告期内,公司为节约运输成本和获得较好的产品质量保 证,分别向广州康美风空调设备有限公司、广东康美风通风设 备有限公司采购原材料;

同时,为扩大公司的销售规模及更好 的了解下游客户的需求,掌握市场的变化,公司向广州康美风 空调设备有限公司、广东康美风通风设备有限公司销售产品, 上述关联方交易在未来仍将持续,交易双方的定价以市场独立 第三方价格为准,但不排除未来交易双方定价不公允的风险. 客户开发的风险 由于公司生产的产品为定制化产品,属于生产设备,非消 耗品,使用年限较长,所以客户往往在购买一批产品后,在没 有产能扩大等需求的情况下短期内不会再次购买公司的设备产 品,故公司对单个客户的销售额变动较大,若公司不能持续开 公告编号:2018-001

6 发新客户,将对公司的经营业绩产生不利影响. 流动性不足风险 报告期内公司不断加大原材料、库存商品等方面的投资, 生产经营规模增速较快, 使公司现金流较为紧张.

2017 年、

2016 年度公司的经营活动现金净流量分别为-2,258,226.92 、 -3,213,220.27 元,2017 年末公司的速动比率为 0.35,速动资产 低于流动负债,如不能按期进行债权或股权融资,可能会面临 流动性不足的风险. 汇率波动风险

2017 年、2016 年度,公司海外出口销售额分别占销售收入 的38.84%、54.79%,

2017 年、2016 年度,公司的汇兑损益分 别为-17,404.

70、143,319.62 元,汇兑损益占当期净利润的比 例分别为 0.96%、6.94%,对公司业绩有一定影响.公司出口的 产品主要通过美元进行结算,虽然对于国外客户,公司需要预 收80.00%以上的货款方才发货,但公司的收款时点及收入确认 时点始终存在一定的差异.因此人民币对外币的汇率波动,可 能会导致公司出现汇兑损益.目前我国人民币实行有管理的浮 动汇率制度,随着我国汇率制度的改革,人民币汇率波动已经 成为宏观经济环境的一个新特征.汇率波动对公司业绩的影响 主要体现在公司未来销售量、销售收入、营运成本等经营要素 的影响.若未来人民币升值将导致企业产品在同等人民币价格 水平下的外币价格上升,使得公司被迫降低出口价格或造成产 品销售量下降,以人民币计价的销售收入以及净收益也随之下 降,会给公司经营带来一定风险响. 公司治理风险 股份公司成立以来,公司逐步建立了健全的法人治理结构, 制定了 三会 议事规则, 形成了适应企业现阶段发展的内部控制 体系.随着公司未来经营规模不断扩大,业务范围不断扩展, 人员不断增加,对公司治理能力将会提出更高的要求.若公司 各项内部控制制度不能有效执行,可能会影响公司的持续发展. 控制不当风险 公司实际控制人为张桂芳、王芬全,两人系夫妻关系,共 同控制公司 100.00%的股份,王芬全任公司董事长,张桂芳任董 事兼总经理,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重 大影响.若王芬全、张桂芳利用实际控制人的特殊地位,通过 行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投 资等进行控制,可能会对公司及其他股东的权益产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-001

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广州康美风数控设备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Comifo numerical control equipment Co.,Ltd 证券简称 康美风 证券代码

871262 法定代表人 张桂芳 办公地址 广州市天河软件园建中路

66 号佳都商务大厦东塔

4 楼403

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王芳 职务 董事会秘书 电话 020-28279885 传真 020-28879888 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.comifomachine.com 联系地址及邮政编码 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村广从

8 路932 号 邮政编 码:510550 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董秘办

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-6-29 挂牌时间 2017-04-06 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备 制造-C3514 建筑专用设备制造 主要产品与服务项目 通风管道加工设备、等离子切割机、钣金冷弯成型设备、法兰机 和圆管数控设备的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 9,000,000 优先股总股本(股) 做市商数量

0 控股股东 王芬全 实际控制人 王芬全、张桂芳 公告编号:2018-001

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440111788945789R 否 注册地址 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村 广从

8 路932 号自编

4 栋否注册资本 9,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路

99 号院

1 号楼

15 层1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李新航、陈立君 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-001

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 13,510,593.41 17,113,533.23 -21.05% 毛利率% 34.99% 41.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,810,417.29 2,064,816.97 -187.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,464,566.89 1,830,468.07 -234.64% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -18.84% 34.13% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利........