PDF《隆鑫通用动力股份有限公司 关于增加为控股子公司提供担保额...》

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2018-090 -

1 - 隆鑫通用动力股份有限公司 关于增加为控股子公司提供担保额度的公告 重要内容提示: ? 被担保人名称:广州威能机电有限公司(以下简称"广州威能") ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:隆鑫通用动力股份有限公司 (以下简称"公司")本次为广州威能临时增加 3,000 万元的担保额度,前 述增加的 3,000 万元担保额度将于

2019 年3月31 日到期, 即2019 年4月1日起,公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币

2 亿元;

本次担保前,公 司为广州威能已实际提供的担保余额为

2 亿元.

? 本次担保是否有反担保:是?对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,公司无对外担保逾期的情形 ? 本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东 大会审议

一、担保情况概述 2018年4月25日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》 , 为支持公司控股子公司广州威能机电有限公司 (以 下简称"广州威能")的业务拓展,补充流动资金,公司拟为广州威能在银行业 金融机构贷款提供担保金额累计不超过人民币2亿元的保证担保(含公司于2015 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》所 确定的担保额度),有效期为董事会审议通过之日起十二个月.截止2018年9月30日, 公司对广州威能的担保余额为2亿元 (已发生但尚未到期的担保金额为1.98 亿元). 鉴于广州威能与部分银行的融资担保合同将于2019年3月31日到期,广州威 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2018-090 -

2 - 能拟于近期向新的银行业金融机构申请3,000万元额度的授信,为此公司拟为广 州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度,以便于广州威能顺利完成债权银 行调整.本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将于2019年3月31日到期, 即2019年4月1日起,公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元.本次担 保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过.

二、被担保人基本情况 公司名称:广州威能机电有限公司 住所:广州市番禹区丽骏路25号 法定代表人:邵剑梁 注册资本:人民币11,050万元 成立日期:2005年3月8日 信用等级:A 行业:电气机械和器材制造业 经营范围:发电机及发电机组制造;

配电开关控制设备制造;

电器辅件、 配电或控制设备的零件制造;

内燃机及配件制造;

机械零部件加工;

金属密封件 制造;

金属结构制造;

金属包装容器制造;

金属制品修理;

通用设备修理;

电气 设备修理;

建筑物电力系统安装;

监控系统工程安装服务;

保安监控及防盗报警 系统工程服务;

机电设备安装服务;

专用设备安装(电梯、锅炉除外);

机械设 备租赁;

建筑工程机械与设备租赁;

通用机械设备销售;

电气机械设备销售;

销 售本公司生产的产品 (国家法律法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经营的产品 需取得许可证后方可经营);

电气设备批发;

金属制品批发;

货物进出口(专营 专控商品除外);

技术进出口. 股东及持股比例:广州威能为公司的控股子公司,其中公司持股75%、广东 超能投资集团有限公司(以下简称"超能投资")持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑 钊持股5%、黎柏荣持股5%. 主要财务数据:截止2017年12月31日,广州威能总资产89,331.19万元,净 资产38,268.07万元,负债总额51,063.12万元,资产负债率57.16%.其中银行贷 款总额1,892.14万元, 流动负债总额50,778.56万元, 2017年营业收入102,803.49 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2018-090 -

3 - 万元,实现净利润10,195.60万元(前述财务数据为合并口径经审计财务数据). 截至2018年9月30日,广州威能总资产93,557.92万元,净资产46,306.46万元,负债总额47,251.45万元,资产负债率50.51%.其中银行贷款总额406.37万元, 流动负债总额47,070.84万元;

2018年1月-9月实现营业收入76,376.16万元, 净利润7,969.61万元(前述财务数据为合并口径下未经审计财务数据).

三、担保协议的主要内容 担保方:隆鑫通用动力股份有公司 被担保方:广州威能机电有限公司 担保方式:连带责任保证担保 是否提供反担保: 是,广州威能总经理邵剑梁及其控股公司超能投资将为公 司该项担保提供连带责任的反担保. 担保金额及期限:在公司第三届董事会第十二次会议已审议通过的2亿元担 保额度的基础上,公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度,以 便于广州威能顺利完成债权银行的调整.本次临时增加的人民币3,000万元的担 保额度将在2019年3月31日到期,即2019年4月1日起,公司为广州威能提供的担 保额度仍为人民币2亿元. 担保内容: 为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保,授信业务 包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保 函等业务.

四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为:广州威能经营状况良好,具备债务偿还能力;

被担保人 为公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险;

同时,由广州威能股东邵剑梁 先生、 超能投资为该项担保提供连带责任的反担保,足以保证上市公司股东权益 不会因此受到损害. 本次担保符合相关法律法规,同意为其向银行业金融机构贷 款提供保证担保. 独立董事发表独立意见认为:此次为公司控股子公司广州威能临时增加 3,000 万元的担保额度,主要是便于广州威能顺利完成债权银行的调整,且本次 临时增加的人民币 3,000 万元的担保额度将在

2019 年3月31 日到期. 此次临时 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2018-090 -

4 - 增加担保额度, 有助于控股子公司获得经营发展所需资金. 本次担保不会损害公 司和全体股东的利益.公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等相关规定.同意本次公司增加为控股子公司提供担保事项.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为2亿元(已发生但尚 未到期的担保金额为1.98亿元),占公司净资产的3.24%,其中对控股子公司的 担保余额为2亿元,占公司净资产的3.24%. 截至目前,公司不存在对外担保逾期的情形.

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、广州威能营业执照 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会2018 年10 月31 日