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山西兰花科技创业股份有限公司

600123 2005 第一季度报告 山西兰花科技创业股份有限公司

2005 第一季度报告

1 目录 §1 重要提示

1 §2 公司基本情况简介

1 §3 管理层讨论与分析

2 §4 附录

4 山西兰花科技创业股份有限公司

2005 第一季度报告

1 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司董事长贺贵元先生,副总经理兼总会计师韩建中先生,计划财务部部长邢跃宏先生声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 兰花科创 变更前简称(如有) 兰花股份 股票代码

600123 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市泽州路

181 号 山西省晋城市泽州路

181 号 电话 0356-2040123 0356-2027966 传真 0356-2033799 0356-2033799 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 2,336,637,495.60 2,274,592,374.24 2.73 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 1,391,254,950.05 1,285,432,744.68 8.23 每股净资产(元) 3.7475 3.46 8.23 调整后的每股净资产(元) 3.7303 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 80,451,776.42 80,451,776.42 -19.66 每股收益(元) 0.2852 0.2852 82.82 净资产收益率(%) 7.61 7.61 增加 2.38 个百分点 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 7.60 7.60 增加 2.31 个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收入(税后) -361,634.11 营业外支出(税后) 456,000.71 投资收益(税后) -232,912.57 合计 -138,545.96 山西兰花科技创业股份有限公司

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2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1―3 月) 上年同期数(1―3 月) 项目 编号合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入

1 379,791,580.38 376,357,193.10 291,123,817.73 289,545,622.75 减:主营业务成本

2 180,552,122.78 177,231,012.30 152,867,193.07 151,592,772.97 主营业务税金及附 加36,376,385.07 6,368,532.96 4,512,626.48 4,506,049.97

二、主营业务利润

4 192,863,072.53 192,757,647.84 133,743,998.18 133,446,799.81 加:其他业务利润

5 998,867.22 998,867.22 91,306.52 91,306.52 减:营业费用

6 11,992,215.28 11,700,560.53 9,115,735.05 8,959,651.32 管理费用

7 36,141,096.25 34,215,042.85 35,460,963.55 34,210,107.81 财务费用

8 3,241,925.09 2,717,529.68 3,015,546.09 2,416,911.29

三、营业利润

9 142,486,703.13 145,123,382.00 86,243,060.01 87,951,435.91 加:投资收益

10 347,630.70 -1,522,835.74 -74,610.04 -1,167,190.70 补贴收入

11 营业外收入

12 539,752.40 359,752.40 221,618.73 221,618.73 减:营业外支出

13 680,598.08 679,125.81 1,145,010.77 1,143,777.67

四、利润总额

14 142,693,488.15 143,281,172.85 85,245,057.93 85,862,086.27 加:未确认的投资 损失(以 + 号 填列)

15 56,938.56 315,320.63 减:所得税

16 37,402,028.93 37,402,028.93 27,408,330.00 27,408,330.00 减:少数股东损益

17 -530,746.14 -301,707.71

五、净利润

18 105,879,143.92 105,879,143.92 58,453,756.27 58,453,756.27 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数(户) 36,486 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的 数量 种类(A、B、H 股或 其它) 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,669,611 A 股 裕隆证券投资基金 6,146,800 A 股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 5,439,254 A 股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 4,158,584 A 股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,065,104 A 股 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 4,052,528 A 股 交通银行-海富通精选证券投资基金 3,693,450 A 股 通乾证券投资基金 3,692,958 A 股 交通银行-华安创新证券投资基金 3,055,840 A 股 汉盛证券投资基金 2,896,086 A 股§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 山西兰花科技创业股份有限公司

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3 报告期内,公司抓住煤炭市场需求旺盛,产品价格上涨的有利时机,精心组织安全生产,实现主营业 务收入 379,791,580.38 元,实现主营业务利润 192,863,072.53 元,实现净利润 105,879,143,92 元, 分别较上年同期增长 30.46%,44.20%,81.13%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 245,323,360.2 69,788,990.72 7.55 化肥 139,401,888.3 115,810,077.00 16.92 内部抵消 8,368,055.40 8,368,055.4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用

1、经晋城市地方税务局晋市地税税二发[2005]14 号文批准,公司年产

20 万吨尿素技术改造项目 和合成氨技术改造等项目的国产设备投资抵免

2004 年度企业所得税 9,921,443.43 元.

2、公司的控股股东----山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称 兰花集团公司 )的增资扩 股工作已完成,并办理了工商变更登记手续.根据兰花集团公司原三方股东晋城市财政局、泽州县资 产管理处、高平市国有煤炭资产经营公司与中信信托投资有限责任公司(以下简称 中信信托 )和 沁和能源有限公司(以下简称 沁和能源 )于2005 年1月10 日签订的《增资扩股协议书》(公司

2005 年2月1日披露的

2004 年度报告及摘要中将《增资扩股协议书》的签订日期误写为

2004 年1月10 日,特此更正),中信信托和沁和能源以现金方式分别出资 30943.75 万元和 9648.86 万元参与 兰花集团的增资扩股.增资后兰花集团的注册资本为

61338 万元,其中晋城市财政局占 47.72%;

泽 州县资产管理处占 12.56%;

高平市国有煤炭资产经营公司占 9.72%;

中信信托占 22.83%;

沁和能源 占7.17%.

3、报告期内,公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称 兰花集团公司 )因其1997 年组建前当时下属各单位形成的政府拔改贷事项被山西省经济建设投资公司(系山西省发改 委所属管理拔款投资的公司)起诉到山西省高级人民法院,山西省经济建设投资公司要求兰花集团公 司归还拔改贷本金 3249.03 万元及利息 3105.02 万元.本公司于

1998 年12 月设立,山西省经济建设 投资公司将本公司被列为第二被告.要求本公司承担连带责任.该案目前正在审理之中. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用不适用 山西兰花科技创业股份有限公司

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4 公司主导产品煤炭市场需求旺盛,产品价格较上年同期大幅提高,预计公司

2005 年半年度净利润 较去年同期增长 50%以上. 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 公司名称: 山西兰花科技创业股份有限公司 法定代表人: 贺贵元 日期:

2005 年4月12 日 山西兰花科技创业股份有限公司

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5 §4 附录 资产负债表

2005 年3月31 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 期末数 期初数 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:

1 货币资金

2 341,617,278.14 340,576,389.91 294,690,350.01 294,242,366.15 短期投资

3 应收票据

4 6,195,000.00 5,770,000.00 374,500.00 174,500.00 应收股利

5 应收利息

6 应收账款

7 15,163,240.99 4,875,458.67 60,369,032.13 47,985,989.33 其他应收款

8 25,500,719.50 38,255,108.73 99,793,935.35 111,474,395.49 预付帐款

9 61,425,455.68 61,705,180.34 43,655,366.26 43,318,944.86 应收补贴款

10 存货

11 123,279,261.53 114,182,672.43 117,711,183.17 108,990,630.51 待摊费用

12 2,126,234.13 2,126,234.13 2,487,030.20 2,487,030.20 待处理流动资产净损失

13 一年内到期的长期债权 投资

14 其他流动资产

15 流动资产合计

16 575,307,189.97 567,491,044.21 619,081,397.12 608,673,856.54 长期投资:

17 长期股权投资

18 357,787,779.36 388,359,304.40 287,122,642.23 319,564,633.71 长期债权投资

19 长期投资合计

20 357,787,779.36 388,359,304.40 287,122,642.23 319,564,633.71 固定资产:

21 固定资产原价

22 1,481........