PDF《海南新能源股份有限公司 1 9 9 9 年年度报告》

1 海南新能源股份有限公司

1999 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 一 公司简介 一 公司名称 公司法定中文名称 海南新能源股份有限公司 公司法定英文名称 HAINAN NEW ENERGY CO.

, LTD. 公司英文名称缩写 HNE 二 公司法定代表人 吴克龄 三) 公司董事会秘书 李铮 联系地址 海口市龙昆北路

38 号华银大厦

24 层电话0898

6722610 6713151 传真0898

6713216 电子信箱 [email protected] 四 公司注册地址 海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心 公司办公地址 海口市龙昆北路

38 号华银大厦

24 层 邮政编码

570105 五 公司信息披露报纸 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 海南新能源股份有限公司董事会秘书处 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 ST 琼能源 公司股票代码

0502 二 会计数据和业务数据摘要 一 利润总额及其构成 项目 金额 人民币元 利润总额 36,848,546.55 净利润 36,848,546.55 扣除非经常性损益后的净利润 36,794,806.87 主营业务利润 -624,930.93 其他业务利润 - 营业利润 14,168,401.42 投资收益 16,466,408.16 补贴收入 - 营业外收支净额 6,213,736.97 经营活动产生的现金流量净额 -2,693,118.24 现金及现金等价物净增加额 952.29

2 注 非经常性损益是指公司正常经营损益之外 一次性或偶发性损益 例如资 产处置损益 临时性获得的补贴收入 新股申购冻结资金利息 合并价差摊入等 扣除非经常性损益后的净利润 指标中所扣除的项目 涉及金额 处理 固定资产收益 53,739.68 元二前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项目

1999 年1998年1997 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2,196,937.81 44,587,337.46 44,587,337.46 8,832,508.05 8,832,508.05 净利润 36,848,546.55 C128,450,956.93 C103,386,701.45 -50,426,514.97 20,442,771.75 总资产 420,118,911.50 330,114,913.83 422,567,672.45 583,693,823.50 665,323,810.23 股东权益 232,796,267.32 48,235,184.03 195,947,720.77 176,686,140.96 288,299,870.91 每股收益 0.2367 -0.8252 -0.6641 -0.3239 -0.1313 每股净资产 1.4955 0.3099 1.2587 1.1350 1.8520 调整后的每股净资产 1.2580 0.3071 1.2007 0.6501 1.3911 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.0173 -0.0056 -0.0056 净资产收益率(15.83 -266.30 -52.76 -28.54 -7.09 注 财务指标计算方法 每股收益 净利润 年度末普通股股份总数 每股净资产 年度末股东权益 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 年度末股东权益 三年以上的应收款项净项 待摊费用 待 处理(流动 固定)资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房 周转金负数金额 /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 年度末普通股股份总数 净资产收益率 净利润 年度末股东权益

100 三 报告期内股东权益变化情况 单元 人民币元 项目 股本 资本 盈余 法定未分配 股东权 万股 公积 公积 公益金 利润益合计 期初数 15,566.85 23,779.28 2,696.85 1,195.05 -23,643.26 19,594.77 本期增加 3,684.85 3,684.85 本期减少 期末数 15,566.85 23,779.28 2,696.85 1,195.05 -19,958.41 23,279.62 变动原因 本年度盈利所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 数量单位 股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 小计 期末数

1 尚未流通股份

1 发起人法人股 49,836,798 44,416,908

3 2 定向法人股 48,672,706 54,092,596

3 高管股 84,315 10,815

4 尚未流通股份合计 98,593,819 98,520,319

2 已流通股份 境内上市的人民 币普通股 57,074,694 57,148,194 已流通股份合计 57,074,694 57,148,194

3 股份合计 155,668,513 155,668,513 二 股东情况介绍

1 截止

1999 年12 月31 日 公司股东总数

12187 户2前10 名股东持股情况表 单位: 股 股东名称 期初数 期末数 年内股份增减情况 占总股本 比例(%) (1)海南润达实业有限公司

39864466 41864466

2000000 26.89 (2)中国农业银行海口市金 贸区支行

25449550 25449550 16.39 (3)海南省证券公司

9522777 9522777 6.12 (4)海南赛格国际信托投资 公司

6750240 6750240 4.34 (5)成都川宝新燃实业开发 公司

5910928 5910928 3.80 (6)兰州化学工业公司原料 动力厂

3383713 3383713 2.17 (7)中国残疾人福利基金会

2058003 2058003 1.32 (8)顺德市永恒实业总公司

1837740 1837740 1.18 (9)深圳市嘉旭升商贸有限公司

1470000 1470000 0.94 (10)海南文化旅业发展有限公司

1470000 1470000 0.94 说明 顺德市永恒实业总公司持有本公司股份为流通股 其余均为未上市流通法人 股股东 发起法人股股数减少 定向法人股股数增加原因为 原发起法人股股东海南机场 股份有限公司将其持有的 2,479,890 股分别协议转让给海南润达实业有限公司 2,000,000 股 海南机场进出口贸易有限责任公司 479,890 股 原发起法人股股东万科企业股份有限 公司 海南凤凰机场总公司将各自持有的 1,470,000 股分别协议转让给深圳市嘉旭升商贸 有限公司 海南文化旅业发展有限公司 高管股减少原因 原公司董事刘抒先生所持 73,500 股于

1999 年4月1日报深交所,按有关规定解冻 本公司第二大股东中国农业银行海南省分行直属支行已更名为中国农业银行海口市 金贸区支行 前10 名股东之间无关联关系 持本公司股份

5 以上 含5的股东所持股份的质押 冻结情况 海南省证券公 司所持本公司

9 522

777 股定向法人股 占公司总股本的 6.12 被海南省海南中级人 民法院司法冻结[已在公司

99 年度中期报告中

1999 年8月14 日 中国证券报 披露]

4 3 持股

10 以上的法人股股东情况

1 海南润达实业有限公司 董事长 宋林 经营范围 扶贫项目开发 高科技项目开发 农业项目开 发 海洋资源开发 房地产开发经营

2 中国农业银行海口市金贸区支行 主要负责人 李坚 经营范围 办理人民币存款 贷款 结算业务 办理票据 贴现 办理发行金融债券 代理发行 代理兑 付 销售政府债券 买卖政府债券 代理收款

4 报告期内 公司控股股东未发生变更 四 股东大会简介 一1998 年度股东大会

1999 年6月11 日 公司

1998 年度股东大会审议通过如下议案

1 1998 年度董事会工作报告

2 1998 年度监事会工作报告

3 1998 年财务决算报告

4 1998 年利润分配方案 本次股东大会决议公告于

1999 年6月12 日在 证券时报 上刊登 二 临时股东大会

1 1999 年3月1日公司召开了

1999 年第一次临时股东大会 通讯方式 审议通 过如下议案

1 关于变更董事的议案 同意李儒权先生 林道冠先生因工作变动 不再担任本公司董事之职 同时选举李坚 先生 蒲皆禧先生为本公司新任董事

2 关于变更会计师事务所的议案 同意聘请深圳蛇口中华会计师事务所为公司

1998 年度财务审计机构 本次临时股东大会决议公告刊登于

1999 年3月2日证券时报

2 1999 年9月15 日 公司召开了第二次临时股东大会 通讯方式 审议并通过如 下议案 同意孙育良先生因工作变动 不再担任本公司董事之职 同时选举常晓平先生为本公 司新任董事 本次临时股东大会决议公告刊登于

1999 年9月16 日 证券时报 以上股东大会 临时股东大会决议均经海南省公证处公证 五 董事会报告 一 公司经营情况 公司于

98 年9月底更换了控股股东 新股东入主后 针对公司当时负债累累 讼案缠 身 业务停顿的艰难局面 在董事会领导下 新的经营班子及时制定了 清理债务 重组 资产 启动项目 快速发展 的经营方针 同时进行了大规模 彻底的债务 资产重组工 作 使公司面貌在短时间内有了较大改观

5 1 强化公司内部管理 建立健全内部监督管理机构 新股东接手时的新能源公司是一个内部组织机构停顿 公司无人办公 公司三会不 健全的 瘫痪 公司 新股东入主后 选举产生了公司新的董事会 监事会 迅速组建了 新的经营班子 建立健全了公司的组织机构 针对公司存在的重大问题及时制定了阶段性 的工作经营方针 清理债........