PDF《阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司》

阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 公司债券

2016 年年度报告摘要 二一七年四月

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一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关 事项、经营和财务状况,投资者应当访问上海证券交易所网站 ( http://www.

sse.com.cn/ ) 和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)仔细阅读年度报告全文.

二、公司债券基本情况 公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示: 债券简称 代码 上市或转让的交易场所 15阿克苏信诚债 1580113.IB 127182.SH 银行间债券市场;

上海证券交易所 12阿克苏信诚债 1280309.IB 122542.SH 银行间债券市场;

上海证券交易所 公司"15 阿克苏信诚债"为面向合格投资者公开发行的公司债 券,其投资者适当,还本付息方式为每年付息一次,分次还本.第3个计息年度开始,逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,本期债券存续期后五年的当期利息随本金 一起支付.截至本报告签署之日,发行人已经成功兑付本期债券前两 年利息;

本期债券尚未到本金兑付日. 公司"12 阿克苏信诚债"为面向合格投资者公开发行的公司债 券,其投资者适当,还本付息方式为每年付息一次,分次还本.从第

3 个计息年度开始,逐年分别按照发行总额 25%、25%、25%和25% 的比例偿还债券本金, 本期债券存续期后四年的当期利息随本金一起 支付.截至本报告签署之日,发行人已经成功兑付本期债券前三年利

3 息及 50%本金.

三、主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下: 单位:万元 项目

2016 年(末)

2015 年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%) 总资产 1,280,849.27 1,236,957.66 3.55% 归属于母公司股东的净资产 753,060.08 734,867.55 2.48% 营业收入 73,899.99 79,728.33 -7.31% 归属于母公司股东的净利润 14,442.76 13,148.35 9.84% 经营活动产生的现金流量净额 19,319.07 41,396.26 -53.33% 资产负债率(%) 40.62 40.00 1.55% EBITDA 全部债务比 11.95 9.97 19.86% 利息保障倍数(倍) 3.07 2.15 42.79% 注:上述财务数据计算公式如下:

1、资产负债率=负债合计/资产合计* 100%

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

4、 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券 +一年内到期的非流动负债+其他有息债务

5、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

四、报告期内重大事项 报告期内本公司未发生重大事项.