PDF《中国中车股份有限公司 关于公司及下属上市公司购买理财产品...》

1 证券代码:

601766 (A 股) 股票简称: 中国中车 (A 股) 编号: 临2017-014 证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股) 中国中车股份有限公司 关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任.

中国中车股份有限公司(以下简称"公司" ) 于2017 年3月29 日召开了第 一届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上 市公司购买理财产品的议案》 .为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金 资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证 正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币

150 亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品) ,在该 额度内,资金可以滚动使用.同时,公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关 事宜, 授权期限自董事会审议通过日起至

2018 年3月31 日有效. 具体情况如下:

一、概述

1、目的 为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最 大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有 效控制投资风险的前提下, 使用总额度不超过人民币

150 亿元的自有资金购买低 风险理财产品.

2、金额 公司使用总额度不超过人民币

150 亿元的自有资金购买低风险理财产品 (不 用于投资股票及其衍生产品) .在该额度内,资金可以滚动使用.公司下属上市 公司根据有关规定履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的, 相关金额计算 在前述

150 亿元人民币额度内.

3、实施方式

2 购买理财产品以公司本部、 下属上市公司等资金归集有障碍的下属企业的名 义进行, 公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不 限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品 品种、签署合同及协议等.

4、决议有效期 本次购买理财产品的人民币

150 亿元额度自公司董事会审议通过相关议案 之日起至

2018 年3月31 日有效,2016 年8月22 日公司第一届董事会第十六次 会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时终止.

二、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品,不影响公司正常的生产经 营, 并能够提高公司暂时闲置的资金的收益, 为公司及股东谋取更多的投资回报, 符合股东整体利益.

2、公司购买的理财产品风险可控.公司按照决策、执行、监督职能相分离 的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序, 确保理财产品购买事宜的有效 开展和规范运行,确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理.

3、公司独立董事发表了独立意见:在保证正常生产经营不受影响并有效控 制投资风险的前提下, 公司使用总额不超过人民币

150 亿元的自有资金购买低风 险理财产品(不用于投资股票及衍生产品) ,符合公司的财务状况,不会造成公 司资金压力, 也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资 金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益.公司 相关内控制度健全, 能有效防范风险.同意公司使用总额不超过人民币

150 亿元 的自有资金用于购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品) .

三、截至本公告日,公司累计购买理财产品的金额

2016 年8月22 日至本公告日,公司购买理财产品的发生额为人民币 73.8 亿元,余额为人民币

33 亿元. 特此公告. 中国中车股份有限公司董事会 二一七年三月二十九日