PDF《华闻传媒投资集团股份有限公司 二八年半年度财务报告》

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1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司 二八年半年度财务报告 目录页次 1.

资产负债表 2-3 2.利润表 4-5 3.现金流量表 6-7 4.股东权益变动表 8-11 5.财务报表附注 12-61 -

2 - 资产负债表编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年6月30 日 单位:元资产注释 期末数(合并) 期末数(母公司) 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动资产: 货币资金

1 873,432,062.36 123,737,460.45 1,074,135,191.63 440,587,499.81 交易性金融资产 - - - - 应收票据

2 - - 900,000.00 - 应收账款

3 207,733,976.34 27,091,810.90 224,002,834.79 79,480,500.00 预付帐款

4 174,039,497.66 48,137,390.46 135,837,705.36 40,029,384.60 应收利息 - - - - 应收股利 1,566,682.81 - - - 其他应收款

5 119,411,846.98 788,590,212.37 151,885,250.62 539,283,164.05 存货

6 293,089,394.91 195,288,445.35 49,869,001.63 5,365,486.74 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,669,273,461.06 1,182,845,319.53 1,636,629,984.03 1,104,746,035.20 非流动资产: 可供出售金融资产

7 936,000.00 936,000.00 42,555,555.56 42,555,555.56 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资

8 157,834,394.26 1,193,768,902.05 110,360,593.26 1,193,768,902.05 投资性房地产

9 4,049,901.54 - 4,146,200.23 - 固定资产

10 1,055,941,769.71 154,624,855.44 967,069,703.04 57,383,527.82 在建工程

11 30,195,810.79 - 72,177,181.41 54,146,500.00 工程物资 - - - - 固定资产清理 6,986.79 - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产

12 122,660,521.72 9,927,441.99 123,735,934.43 10,034,508.81 开发支出 - - - - 商誉

13 4,231,187.01 - 2,755,743.72 - 长期待摊费用

14 8,526,454.98 130,999.69 8,810,992.12 138,666.37 递延所得税资产

15 13,810,379.94 6,488,004.00 13,810,379.95 6,488,004.00 其他非流动资产

17 496,000,000.00 - 490,000,000.00 - 非流动资产合计 1,894,193,406.74 1,365,876,203.17 1,835,422,283.72 1,364,515,664.61 - 资产总计 3,563,466,867.80 2,548,721,522.70 3,472,052,267.75 2,469,261,699.81 公司法定代表人:温子健 主管会计工作负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 -

3 - 资产负债表(续) 编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年6月30 日 单位:元 负债和股东权益 注释 期末数(合并) 期末数(母公司) 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动负债: 短期借款

18 170,000,000.00 50,000,000.00 280,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据

19 90,000,000.00 90,000,000.00 - - 应付帐款

20 85,069,048.85 111,396.10 103,742,855.49 111,396.10 预收帐款

21 133,651,246.81 19,481,878.40 86,960,434.33 2,323,760.00 应付职工薪酬

22 32,866,429.61 19,111,801.28 64,987,618.82 21,186,912.25 应交税费

23 38,101,987.30 1,535,722.97 69,178,658.44 317,778.52 应付利息 - - - - 应付股利

24 4,616,210.22 4,616,210.22 801,888.48 801,888.48 其他应付款

25 69,657,662.95 555,874,700.18 51,638,010.49 502,767,768.23 递延收益

30 11,872,679.60 - 11,644,762.01 一年内到期的非流动负债

26 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 645,835,265.34 750,731,709.15 688,954,228.06 677,509,503.58 非流动负债: 长期借款

27 290,730,687.50 130,730,687.50 258,894,687.50 128,894,687.50 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债

28 - - 1,970,000.00 - 递延所得税负债

29 301,377.03 - 301,377.03 - 其他非流动负债 700,000.00 - - - 非流动负债合计 291,732,064.53 130,730,687.50 261,166,064.53 128,894,687.50 负债合计 937,567,329.87 881,462,396.65 950,120,292.59 806,404,191.08 所有者权益(或股东权益): 股本

31 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 资本公积

32 34,601,633.52 47,956,656.11 26,422,984.13 48,029,656.11 减:库存股 - - - - 盈余公积

33 211,663,416.67 127,544,171.47 211,663,416.67 127,544,171.47 未分配利润

34 416,655,972.30 131,625,722.47 357,480,884.12 127,151,105.15 归属于母公司股东权益合计 2,023,053,598.49 1,667,259,126.05 1,955,699,860.92 1,662,857,508.73 少数股东权益 602,845,939.44 566,232,114.24 所有者权益合计 2,625,899,537.93 1,667,259,126.05 2,521,931,975.16 1,662,857,508.73 负债和所有者权益总计 3,563,466,867.80 2,548,721,522.70 3,472,052,267.75 2,469,261,699.81 公司法定代表人:温子健 主管会计工作负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 -

4 - 利润表编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年1-6 月 单位:元项目注释 本期(合并) 上年同期(合并)

一、营业收入

35 1,263,665,777.76 887,651,667.26

二、营业总成本 1,100,834,033.29 763,539,537.62 其中:营业成本

35 888,443,270.61 634,581,514.39 营业税金及附加

36 36,246,299.65 17,780,738.00 销售费用 95,617,658.10 46,198,689.51 管理费用 56,591,502.80 60,465,119.05 财务费用

37 23,975,081.95 22,026,817.23 资产减值损失

38 -39,779.82 -17,513,340.56 加:公允价值变动净收益(净损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列)

39 27,023,906.82 81,038,636.26 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 189,855,651.29 205,150,765.90 加:营业外收入

40 5,918,832.38 2,118,675.47 减:营业外支出

40 636,521.81 964,389.95 其中:非流动资产处置损失 - -

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 195,137,961.86 206,305,051.42 减:所得税费用

41 34,459,550.25 40,655,894.89

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 160,678,411.61 165,649,156.53

(一)归属于母公司所有者的净利润 86,377,728.66 80,868,390.70

(二)少数股东损益 74,300,682.95 84,780,765.83

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0635 0.0595

(二)稀释每股收益 0.0635 0.0595 公司法定代表人:温子健 主管会计工作负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 -

5 - 利润表(续) 编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年1-6 月 单位:元项目注释 本期(母公司) 上年同期(母公司)

一、营业收入 196,842,696.05 95,261,286.06

二、营业总成本 231,539,503.27 126,610,635.60 其中:营业成本 193,440,570.75 92,086,106.32 营业税金及附加 1,015,960.61 15,684.90 销售费用 - - 管理费用 21,783,109.33 20,818,220.72 财务费用 15,299,862.58 14,590,623.66 资产减值损失 - -900,000.00 加:公允价值变动净收益(净损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列) 67,448,967.68 68,744,095.17 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 32,752,160.46 37,394,745.63 加:营业外收入 305,790.64 - 减:营业外支出 300,693.92 730,000.00 其中:非流动资产处置损失 - -

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 32,757,257.18 36,664,745.63 减:所得税费用 1,079,999.38 1,683,451.48

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 31,677,257.80 34,981,294.15

(一)归属于母公司所有者的净利润

(二)少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益 公司法定代表人:温子健 主管会计工作负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊 -

6 - 现金流量表编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年1-6 月 单位:元项目注释 本期(合并) 上年同期(合并)

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,444,810,174.55 893,946,159.69 收到的税费返还 186,332.22 462,254.45 收到的其他与经营活动有关的现金

42 62,318,376.04 387,285,209.15 经营性现金流入小计 1,507,314,882.81 1,281,693,623.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,132,537,461.61 611,196,077.04 支付给职工以及为职工支付的现金 125,469,810.83 66,385,804.62 支付的各项税费 120,181,408.90 83,332,423.82 支付的其他与经营活动有关的现金

42 93,471,714.19 354,715,934.99 经营性现金流出小计 1,471,660,395.53 1,115,630,240.47 经营活动产生的现金流量净额 35,654,487.28 166,063,382.82

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 112,842,384.53 105,893,384.78 取得投资收益所收到的现金 31,642,636.22 46,845,236.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 472,657.64 1,087,071.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ........