PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性 或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

?机集团昆明机床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代号: 0300) 拟启动?控重型精密机床制造及铸造基地第二期 第一阶段

6 万吨重型铸造?间 41,463 万元投建方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容?存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ?,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及?带责任.

一、投资概述: 经前期公司董事会审议通过:结合公司发展需要,在昆明市所嵩明县人民政府杨? 工业园区投建公司"?控重型精密机床制造及铸造基地".该基地主要用途为:建设与公 司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地.整体项目拟分期实施, 其中规划及投资方案将根帽浠榭鼋岷瞎咀陨砭榭鼋?调整.

2010 ?3月24 召开的第?届董事会第十五次会议,审议通过?就拟启动该重装铸造 基地项目第一期第一阶段投建方案,并提交?於

2010 ?6月23 日召开的公司

2009 ??股 东大会批准,并获得通过,方案启动实施. 本次第二期第一阶段重型铸造?间投建方案也属於公司"?控重型精密机床制造及 铸造基地"整体项目,也将分期、分批实施.主要为提升公司目前特别在重型铸件方面的 生产能?,以及承接与德国希斯公司技术合作项目所需的硬体条件.

二、投资项目的主要内容:

1、投资?额:初步估算约 41,463 万元,具体如下: 表一 建设投资汇总表 单位:万元 项目 建筑 设备安装 工器具 其他合计建筑投资 21,584 - - - - 21,584 设备投资 - 16,089 2,247

525 - 19,099 土地 待摊投资 - - - -

627 627 管?费用 - - - -

153 153 合计 21,584 16,089 2,247

525 780 41,463

2、建设方式:本次

6 万吨重型铸造?间 41,463 万元投建方案,现阶段所需资?为企业自 筹资?及部分银?贷款.同时公司将根谐』肪潮浠榭,视投资强?需求,研究 采用其他融资方式.

3、项目构成:其中: 1)建筑投资构成如下: 表二 建筑投资构成 单位:万元 项目 建筑 设备安装 工器具 其他合计铸造厂房 20,226 - - - - 20,226 辅助及管?用 1,359 - - - - 1,359 小计 21,584 - - - - 21,584 2)设备投资构成如下: 表三 设备投资构成 单位:万元 项目 建筑 设备安装 工器具 其他合计铸造设备 - 14,151 1,393 - - 15,544 重装设备 辅助及管? - 1,938

854 525 - 3,555 小计 - 16,089 2,247

525 - 19,099 其中:设备原 - 13,752 1,920

449 - 16,324 设备进项税 - 2,338

326 76 - 2,775 3)其他待摊投资和管?费用合计

780 万元.

2

三、投资存在的风险和对公司的影响:

1、主要风险分析 (1) 市场风险 1) 与国内主要重大型机床生产商竞争加剧. 2) 与国外著名重大型机床生产厂商竞争加剧 3) 随著人民币升值,国外同?型机床价格受汇?的影响将下?,将导致国内机床市 场的竞争加剧. 4) 用户对昆机的重大型机床产品的认知?,尤其重大型?门铣,市场占有?还有待 进一步?展. 5) ?初期产品设计开发、生产试制周期过长,影响产品尽快进入市场;

6) 国家宏观政策的调控、机床市场周期性的变化、世界经济形势的变化,都会对机 床销售市场产生影响. (2)技术风险 1) 公司从未使用过中频感应电?,对中频感应电?的使用缺乏操作经验,需要进? 严谨的培训和学习. 2) 超过 80t 的铸件,特别是球铁,从熔?工艺控制到浇注缺乏操作经验需要进?培 训和学习. (3)经营风险 1) 随著市场竞争的加剧,竞争对手的增多,导致机床价格下?、成本上升、机床毛 ??下?;

2) 在当前宽的货币政策下,有可能在未?发生通货膨胀,原材?、设备购置、人 工成本上涨,导致建设投资规模加大;

3) 在当前全国各种资产价格大幅上升,人工成本已经产生?上升趋势的情况下,人 工成本在未?有出现大幅上涨的趋势;

4) 由於市场竞争的加剧,我公司在大重型机床市场,??能有效扩大销售规模,将 导致资产和人员闲置,产能放空;

(4) 财务风险 1) 重装铸造基地整体中的?个项目建设对本部筹集资?造成压?. 2) 本项目资?占用时间较长,需要筹集使用?限在

5 ?以上的资?,而当前固定资 产贷款最长为

5 ?. (5)人员风险 项目达产需要人员

710 人,涉及到多工种、多专业的工程技术人员、管?人员和 熟?技术工人.

3 1) 人员的素质及人工技能熟?程?会影响到专案的实施. 2) 项目所在地为昆明的远郊,距?昆明中心区有一定距?. 3) 项目所需要的人员较多,熟?员工的培训和及时到位有一定难?. (6) 能源风险 1) 用电风险:云南主要电?靠水?发电,水?发电受季节性影响很大.如遇乾旱, 电?将有缺口. 2) 用水风险:昆明市属於缺水城市,基地用水会受到枯水季节的影响. 3) 昆机基地供电系统、电气部份主材及安装费用估算,未含基地红线外架设专用电 源线?的费用. (7)运输风险 1) 基地地处云贵高原,重型、大型机床的用户分布在全国,运距较长,运输成本较 高. 2) 项目投产后,超大、超重、超长的部件增多,需要专用?辆运输,造成运输成本 的增加. 3) 本地的道?交通较?后,表现在?窄、弯多、坡陡,造成重型、大型机床运输一 定困难,存在一定的安全隐患. (8)设备选型风险 1) 铸造从冲天?熔?转型为中频感应电?熔?,存在熔?工艺掌握控制的过渡期. 2) 从培训熔?操作人员到熟?掌握中频感应电?熔?工艺存在一定的过渡期.

2、公司拟采取的风险对策措施 (1) 加强培训、调研和学习,尽快掌握中频感应电?的熔?技术和大吨位铸件的熔?浇 注技术,提高产品铸件品质. (2) 公司已组建基地工程指挥部,含有铸造、工艺、财务、基建、水电气、非标、法? 等专业等专业人员,确保专案顺?进?. (3) 加快项目实施,尽快锁定项目成本,避免通货膨胀和价格波动造成的损失;

(4) 根氐慕ㄉ柚芷谛枰,科学合?的提前安排人员的招聘和培训. (5) 在项目的方案设计、设备选型过程中选用节能型水电气设施. (6) 积极寻求工艺及设计优化方案,努??低建设投资. (7) 公司将根谐』肪潮浠榭,视投资强?需求,研究采用其他融资方式,获取长 期资?;

积极寻求并取得政府政策的支持.

3、本次投资对公司产生的影响 本次拟启动?控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段《6 万吨重型铸造?

4 5 间41,463 万元投建方案》 ,标志著公司将在提高经营规模、?宽产品系?方面迈向一个 新的阶段,标志著公司在产品开发、生产等方面的发展日臻成熟、对公司的发展具有重 要意义. 此次项目实施后,将提高公司的竞争能?,对公司长远发展产生积极的影响.

四、公司独?非执?董事意? 公司独?非执?董事就此议案进??事前认可并发表如下独?意?: 该项目对公司 调整产品结构、?宽产品系?具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改进、生产能 ?提升,对提高公司的竞争能?,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符 合公司的战?定位和长远发展的需要,符合公司和全体股东的根本?益,没有损害中小股 东的?益.

五、监事会意? 公司监事会就此议案进??事前认可并发表如下意?: 该项目对公司调整产品结 构、?宽产品系?具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改进、生产能?提升,提 高公司的竞争能?,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符合公司的战? 定位和长远发展的需要,符合公司和全体股东的?益. ?、备查文件目?

1、董事会会议决议;

2、独?非执?董事意?;

3、监事会意?;

4、项目可?性研究报告;

5、其他有关文件. 本次拟启动?控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段《6 万吨重型铸造?间 41,463 万元投建方案》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准.公司也将在后期 持续披?该事项进展情况. ?机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,

2011 ?8月22 日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执?董事: 王兴先生, 张晓毅先生, 皮建国先生,?农 先生;

非执?董事: ?振雄先生, 关欣先生, 高明辉先生, 张涛先生;

独?非执?董事: ?明 辉先生, 陈鹰先生, ?冬茹?士, 陈富生先生.