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特变电工股份有限公司

600089 2006 年年度报告 编制单位:特变电工股份有限公司 董事长: 张新 特变电工股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告.

30 十

二、备查文件目录.80 特变电工股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事雷霆因身体原因未能亲自出席董事会会议,委托董事张新出席会议并行使表决权;

董 事叶军因工作原因未能亲自出席董事会会议,委托董事张新出席会议并行使表决权.

3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长张新先生,总会计师尤智才先生,财务部部长黄汉杰先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:特变电工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:特变电工 公司英文名称:TBEA CO.,LTD 公司英文名称缩写:TBEA

2、 公司法定代表人:张新

3、 公司董事会秘书:郭俊香

电话:0994-2724766 传真:0994-2723615 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号 公司证券事务代表:焦海华

电话:0994-2724766 传真:0994-2723615 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号

4、 公司注册地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号 邮政编码:831100 公司国际互联网

网址:http://www.tbea.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海证券交易所、本公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:特变电工 公司 A 股代码:600089

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年2月26 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京北路

88 号 公司变更注册登记日期:2006 年8月4日公司变更注册登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号 公司法人营业执照注册号:6500001000795 公司税务登记号码:652301299201121 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路

30 号 特变电工股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 296,948,202.04 净利润 216,387,095.48 扣除非经常性损益后的净利润 175,258,507.00 主营业务利润 1,017,012,659.71 其他业务利润 26,817,632.57 营业利润 219,270,478.85 投资收益 74,927,581.34 补贴收入 5,098,484.44 营业外收支净额 -2,348,342.59 经营活动产生的现金流量净额 510,377,225.51 现金及现金等价物净增加额 124,027,931.26

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目(税后) 金额 处置固定资产损失 -2,274,145.15 处置固定资产收益 1,743,375.95 转让股权收益 43,852,030.52 营业外收入 2,474,133.11 营业外支出 -3,815,308.25 补贴收入 728,895.46 合并价差摊销 -1,580,393.16 以前年度已经计提各项减值准备的转回

0 合计 41,128,588.48

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 5,914,203,616.91 4,487,561,810.08 31.79 3,674,079,129.58 利润总额 296,948,202.04 235,210,096.65 26.25 186,651,917.41 净利润 216,387,095.48 125,481,486.68 72.45 95,208,626.92 扣除非经常性损益的净利润 175,258,507.00 122,421,410.27 43.16 86,027,142.66 每股收益 0.507 0.323 56.97 0.319 最新每股收益 特变电工股份有限公司

2006 年年度报告

3 净资产收益率(%) 12.06 8.10 增加 3.96 个百分点 6.87 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 9.77 7.91 增加 1.86 个百分点 6.21 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 10.66 8.51 增加 2.15 个百分点 7.84 经营活动产生的现金流量净额 510,377,225.51 610,259,808.34 -16.37 226,249,263.58 每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 1.57 -23.57 0.76

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 总资产 7,383,129,507.05 6,783,941,098.10 8.83 6,034,202,030.76 股东权益(不含少数股东权益) 1,794,666,796.69 1,548,626,951.42 15.89 1,386,272,093.55 每股净资产 4.20 3.99 5.26 4.64 调整后的每股净资产 4.14 3.95 4.81 4.55 报告期内,公司实施资本公积金转增股本,共计转增 38,819,947 股,资本公积金转增后 股份总数增加至 427,019,416 股,按照总股本 427,019,416 股摊薄计算的公司

2005 年度每股 收益为 0.294 元,每股净资产为 3.63 元.

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 拟分配现金 股利 股东权益合计 期初数 388,199,469.00 657,582,713.58 106,242,979.02 39,678,372.84 318,103,470.08 38,819,946.90 1,548,626,951.42 本期增 加38,819,947.00 70,852,696.69 28,512,468.23

0 216,387,095.48 42,701,941.60 397,274,149.00 本期减 少041,199,947.00

0 39,678,372.84 71,214,409.83 38,819,946.90 151,234,303.73 期末数 427,019,416.00 687,235,463.27 174,433,820.09 463,276,155.73 42,701,941.60 1,794,666,796.69 注:

1、报告期,公司股本增加 38,819,947 股,是由于报告期公司以总股本 388,199,469 股为基 数按 10:1 的比例实施资本公积金转增股本所致;

2、报告期,资本公积金增加主要系本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、 特变电工沈阳变压器集团有限公司、新疆新能源股份有限公司获得财政贴息资金,参股公司新 疆天池能源有限责任公司增资扩股股本溢价,使公司资本公积金增加;

减少主要系公司以总股 本388,199,469 股为基数按 10:

1 的比例向全体股东实施资本公积金转增及股改费用冲减资本 公积金所致;

3、报告期,盈余公积增加系公司按本年度净利润 10%计提盈余公积所致;

4、报告期,法定公益金减少系本公司及控股子公司根据 财政部关于《公司法》施行后有 关企业财务处理问题的通知 ,从2006 年1月1日起,不再提取公益金,为保持财务政策的 一致性,对2005 年12 月31 日的公益金结余转作盈余公积金管理所致;

5、报告期,未分配利润增加系本年度净利润增加,减少系利润分配及提取盈余公积金所致;

6、拟分配现金股利增加是公司五届四次董事会提出利润分配预案,以2006 年12 月31 日总 股本为基数,向全体股东每

10 股派

1 元(含税)现金,此预案尚需公司股东大会审议通过后 实施,减少是因为公司报告期内实施了

2005 年度利润分配方案. 特变电工股份有限公司

2006 年年度报告

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

0 0

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0 0

0

2、国有法人持股

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0

3、其他内资持股 167,796,429 43.22

0 0 16,779,643 -45,652,441 -28,872,798 138,923,631 32.53 其中: 境内法人持股 167,796,429 43.22

0 0 16,779,643 -45,652,441 -28,872,798 138,923,631 32.53 境内自然人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0

4、外资持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 其中: 境外法人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 境外自然人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 有限售条件股份合计 167,796,429 43.22

0 0 16,779,643 -45,652,441 -28,872,798 138,923,631 32.53

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 220,403,040 56.78

0 0 22,040,304 45,652,441 67,692,745 288,095,785 67.47

2、境内上市的外资股

0 0

0 0

0 0

0 0

0

3、境外上市的外资股

0 0

0 0

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0 0

0

4、其他

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0 0

0 0

0 0

0 无限售条件流通股份合计 220,403,040 56.78

0 0 22,040,304 45,652,441 67,692,745 288,095,785 67.47

三、股份总数 388,199,469 100.00

0 0 38,819,947

0 38,819,947 427,019,41........