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2015 年第三季度报告

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25 公司代码:601898 公司简称:中煤能源 中国中煤能源股份有限公司

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25 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.7

四、 附录.13

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 彭毅 董事 因故 李延江 1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 257,480,269 242,706,302 6.1 归属于上市公司股东的净资产 84,832,909 86,717,506 -2.2 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告 期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141 117.8 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告 期末(1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 44,878,835 52,079,324 -13.8 归属于上市公司股东的净利润 -1,666,302 659,202 -352.8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,794,913 521,409 -444.2 加权平均净资产收益率(%) -1.94 0.76 减少 2.70 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.13 0.05 -360.0 稀释每股收益(元/股) -0.13 0.05 -360.0 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用

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25 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -10,240 -24,812 - 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 12,125 56,269 - 债务重组损益 3,356 3,356 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

5 8,809 - 对外委托贷款取得的损益 26,822 97,214 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,414 40,575 - 所得税影响额 -5,073 -39,805 - 少数股东权益影响额(税后) -12,688 -12,995 - 合计 24,721 128,611 - 2.2 主要生产经营数据 币种:人民币 项目单位

2015 年1-9 月2014 年1-9 月 变化比率%

一、煤炭业务

1、商品煤产量 万吨 7,159 8,737 -18.1 其中:动力煤 万吨 6,496 8,295 -21.7 焦煤 万吨

663 442 50.0

2、商品煤销量 万吨 10,118 11,502 -12.0 其中:自产煤销量 万吨 7,158 8,101 -11.6

二、煤化工业务

(一)烯烃

1、聚乙烯产量 万吨 26.8 5.0 436.0 销量 万吨 26.5 4.2 531.0

2、聚丙烯产量 万吨 25.0 3.7 575.7 销量 万吨 23.9 3.3 624.2

(二)尿素

1、产量 万吨 140.5 76.7 83.2

2、销量 万吨 117.2 63.9 83.4

(三)甲醇

1、产量 万吨 55.1 36.4 51.4

2、销量 万吨 55.2 39.2 40.8

(四)焦炭

1、产量 万吨 145.4 145.3 0.1

2、销量 万吨 156.3 181.1 -13.7 其中:自产焦炭销量 万吨 143.9 145.9 -1.4

三、煤矿装备业务

1、煤矿装备产值 亿元 32.8 44.0 -25.5 注:

1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量.

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2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司(以下简称 中煤集团 )所属中煤黑龙江煤 炭化工(集团)有限公司(以下简称 龙化集团 )全部甲醇产品.

3、2014 年1-9 月份烯烃、尿素及甲醇销量包括试生产期销量. 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位:千元 币种:人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 2015年1-9月2014年1-9月2015年9月30日2014年12月31日 按中国会计准则 -1,666,302 659,202 84,832,909 86,717,506 按国际会计准则调整 的项目及金额: (a)专项储备及相关 递延税调整 71,688 24,831 317,196 386,016 (b)股权分置流通权 调整 - - -155,259 -155,259 (c)政府补助调整 2,783 2,783 -41,737 -44,520 按国际会计准则 -1,591,831 686,816 84,953,109 86,903,743 主要调整事项说明如下: (a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环 境恢复治理保证金和可持续发展准备金.在中国企业会计准则下,本集团计提专项储备时,计入 生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;

对属于 资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计 折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧.在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分 配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润. (b)在中国企业会计准则下, 非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对 价在资产负债表上记录在长期股权投资中;

在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直 接减少股东权益. (c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算.在国 际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理. 2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

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25 单位:股 股东总数(户) 247,493 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中国中煤能源集团 有限公司 7,605,207,608 57.36 - 无-国有法人 HKSCC Nominees Limited 3,950,318,947 29.79 - 未知 - 境外法人 中国证券金融股份 有限公司 354,561,027 2.67 - 未知 - 国有法人 中煤能源香港有限 公司 132,351,000 1.00 - 无-境外法人 中央汇金投资有限 责任公司 83,035,400 0.63 - 未知 - 国有法人 徐开东 26,942,086 0.20 - 未知 - 未知 香港中央结算有限 公司 11,640,041 0.09 - 未知 - 境外法人 中国农业银行股份 有限公司-富国中 证国有企业改革指 数分级证券投资基 金6,714,300 0.05 - 未知 - 未知 中国建设银行-上证180 交易型开放式 指数证券投资基金 5,500,174 0.04 - 未知 - 未知 中国信达资产管理 股份有限公司 5,500,000 0.04 - 未知 - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608 HKSCC Nominees Limited 3,950,318,947 境外上市外资股 3,950,318,947 中国证券金融股份有限公司 354,561,027 人民币普通股 354,561,027 中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000 中央汇金投资有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400 徐开东 26,942,086 人民币普通股 26,942,086 香港中央结算有限公司 11,640,041 人民币普通股 11,640,041 中国农业银行股份有限公司-富国 中证国有企业改革指数分级证券投 资基金 6,714,300 人民币普通股 6,714,300

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25 中国建设银行-上证

180 交易型开 放式指数证券投资基金 5,500,174 人民币普通股 5,500,174 中国信达资产管理股份有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司(以下 简称 中煤能源 或者 本公司 )控股股东中煤集团全资 子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东. 注:

1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止

2015 年9月30 日公司股东名册编制.

2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有. 截止

2015 年9月30 日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好 仓1,974,317,147 股,占公司全部股份总数的 14.89%. 2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减(%) 主要变动原因 预付款项 1,920,348 1,409,224 36.3 所属企业预付运费、港杂费等款项增加. 应收利息 210,581 131,008 60.7 主要是计提存款利息增加. 应收股利 11,771 29,490 -60.1 本期收到参股公司以前年度分配的股利. 可供出售金融资产 5,512,191 4,241,735 30.0 主要是公司本期对太原煤气化龙泉能源发展有 限公司不再具有重大影响,对其投资 7.02 亿元 由长期股权投资调整到可供出售金融资产列 示,以及........