PDF《股票简称：金科文化 股票代码：300459 上市地点》

浙江金科文化产业股份有限公司

2017 年年度报告 2018-037

2018 年03 月 股票简称:金科文化 股票代码:300459 上市地点:深圳证券交易所 浙江金科文化产业股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计 主管人员)周佳乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,971,232,995 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第

5 号――上市公 司从事互联网游戏业务》的披露要求 公司面临的主要风险因素:

1、 知识产权风险 知识产权是公司研发、智力创造成果的重要体现,也是公司重要的无形资产,对公司持续发展至关重 要,由于移动互联网产品自身的无形性特征导致知识产权侵权更具隐蔽性,更加不易被察觉,知识产权维 权难度增加,知识产权被侵权的后果也更加严重. 应对措施:公司在互联网文化产品开发流程中,制定严格的内部控制制度,以杜绝知识产权侵权的发 生;

公司持续加强对移动互联网产品的知识产权保护,对运营的自主、合作开发及代理的数字文化产品采 取了相应的知识产权保护措施,对版权统一进行登记备案等;

公司成立了专业的法务维权团队,专注于知 识产权保护及维权.

2、 互联网产品生命周期风险 移动互联网文化产品具有一定的周期性,单款移动应用从发布后会经历一个下载量、点击量、活跃用 户数逐步增加,到峰值后保持相对时间的平稳,之后逐渐回落的过程.相应地,应用的广告收入和内购收 入也会遵循前述的生命周期曲线.若公司不能及时推出新的符合用户需求的产品,此种周期性可能引起短 期内公司业绩的波动. 浙江金科文化产业股份有限公司

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2 应对措施:公司拥有 会说话的汤姆猫家族 丰富而强大的 IP 储备库,公司将根据市场需求及时推出新 的移动应用产品,基于前期开发的 明星产品 ,通过变换更新应用场景、应用道具等方式重新激活存量用 户;

同时公司基于知名 IP 积极拓展衍生品和线下业务,利用线上巨大的存量用户,激活线下新增用户.

3、 新产品开发和运营风险 逆水行舟,不进则退 ,公司需要对抗移动互联网业务领域特有的周期性,就必须不断推动新的移动 互联网产品开发和运营,虽然公司研发运营团队已具有多年开发运营经验,但是市场不断变化,如果公司 推出的移动互联网文化产品不能满足当下市场需求,则面临新产品开发和运营失败的风险,引起公司业绩 的波动 应对措施:公司将加强对市场和商业风险的把控,必要时咨询专业机构;

定期开展业务团队的专业技 能培训,使其全面把握市场最新动态和保持专业技能不断提升;

对新产品开发,进行严谨的多轮论证,包 括事前的市场调研和前期准备工作,事中各部门紧密协作安排,事后内测、不断调试与更新,降低新产品 开发和运营风险.

4、 跨国经营风险 报告期内, 公司完成了对 Outfit7 的重大收购项目, 收购完成后将借助于上市公司的资金优势及品牌优 势,进一步提升其全球影响力及盈利能力.目前,上市公司的业务主要分布在国内市场,Outfit7 的用户主 要集中在海外市场,由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异,如果上市 公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑,并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工 条例等,将面临一定的跨国经营风险. 应对措施:上市公司将加强收购后的公司内部融合,通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻 交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合,目前已取得一定成效;

公司已初步建立了一 支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队,公司有信心 在国际化经营上取得更大成绩.

5、 人才不足及流失风险 公司的发展离不开优秀团队与人才的支持,尤其是互联网行业属于高度人力资本密集型行业,若公司 的人才发展政策不能满足市场及公司发展需求,可能面临人才流失及人才不足的风险. 应对措施:公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,搭建了平台化的人才管理机制,适时通过 股权激励、员工持股计划、项目分红等方式激励优秀的员工,同时给予其更大的研发空间和创作自由度. 公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人 员的稳定.同时,公司一直注重对员工的培训,增加对公司的忠诚度和归属感. 浙江金科文化产业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.17

第五节 重要事项.47

第六节 股份变动及股东情况.89

第七节 优先股相关情况.97

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.98

第九节 公司治理.108

第十节 公司债券相关情况.114 第十一节 财务报告.115 第十二节 备查文件目录.226 浙江金科文化产业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金科文化、上市公司 指 浙江金科文化产业股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本报告期、报告期内 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上期、上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 金科控股 指 金科控股集团有限公司 湖州吉昌 指 湖州吉昌化学有限公司 金科日化 指 浙江金科日化原料有限公司 金科双氧水 指 浙江金科双氧水有限公司 杭州哲信 指 杭州哲信信息技术有限公司 Outfit7 指Outfit7 Investments Limited 联合好运 指 联合好运集团控股有限公司(英文名称:United Luck Group Holdings Limited) 每日给力 指 杭州每日给力科技有限公司 金科汤姆猫 指 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 宁波哲信 指 宁波哲信创客投资有限公司 星宝乐园 指 星宝乐园(北京)信息科技有限公司 金科国际 指 金科国际(香港)有限公司 杭州逗宝 指 杭州逗宝网络科技有限公司 上虞码牛 指 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 深圳霖枫 指 深圳霖枫投资咨询有限公司 上虞朱雀 指 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) 上虞杭天 指 绍兴上虞杭天股权投资合伙企业(有限合伙) CP 指Content Provider,移动互联网内容提供商,在移动互联网行业中提供 移动应用产品的开发公司 支付提供商/支付服务商/SP 指Service Provider,移动互联网服务的直接提供者,常指电信增值业务 提供商,负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务. 通过短信、彩信、WAP 等方式,向用户提供信息服务,并通过运营 商向用户收取相应费用 CPS 指Cost Per Sales,一种按应用程序内消费分成的结算模式 CPA 指Cost Per Action,一种按应用程序内用户行为的统计数分成的结算模 浙江金科文化产业股份有限公司

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5 式ARPU 值指Average Revenue Per User,用户平均消费值,一个衡量互联网产品盈 利能力的重要指标,某个互联网产品的 ARPU 值=阶段用户总消费值/ 活跃用户数,ARPU 值越高说明盈利能力越强 ARPPU 值指Average Revenue Per Paying User,付费用户平均消费值,一个衡量互 联网产品盈利能力的重要指标, 某个互联网产品的 ARPPU 值=阶段用 户总消费值/付费用户数,ARPPU 值越高说明盈利能力越强 IP 指Intellectual Property, 在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的知 识产权 会说话的汤姆猫家族 指Outfit7 开发的 IP,包括一系列拟人化卡通动物形象,如汤姆猫、安吉 拉猫、金杰猫、狗狗本、汉克狗、鹦鹉皮埃尔、河马 Hippo 等 漂白助剂 指 化学物质,通过氧化反应以达至漂白物品的功用,而把一些物品漂白 即把它的颜色去除或变淡 洗涤助剂 指 添加在洗涤剂中以增强洗涤功能的物质的总称,助剂通过束缚水中的 硬度离子(主要是钙离子、镁离子等)使水软化,或者直接与污渍发 生反应而去除污渍,促使洗涤剂发挥洗涤功效 SPC 指 过碳酸钠 TAED 指 四乙酰乙二胺 TC 指 三嗪次胺基己酸 含氧洗衣粉、含氧助洗剂 指 洗衣粉中含有一定量的过氧化物,如过碳酸钠或过硼酸钠,过氧化物 在一定温度的水中,或在活化(性........