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2016 年第一季度报告

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26 公司代码:600575 公司简称:皖江物流 债券代码:122235 债券简称:12 芜湖港 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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26 目录

一、 重要提示

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二、 公司主要财务数据和股东变化

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 董淦林 董事 工作原因 李远和 1.3 公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人(会计主管人员)凌烈新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,317,346,852.90 6,231,565,809.90 -14.67 归属于上市公司股 东的净资产 3,922,761,774.78 3,843,666,942.47 2.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 154,063,438.71 346,716,476.49 -55.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 529,792,538.38 1,137,083,436.23 -53.41 归属于上市公司股 东的净利润 76,684,942.45 49,352,209.69 55.38 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 61,577,578.22 30,871,387.87 99.46 加权平均净资产收 益率(%) 1.98 1.43 增加 0.55 个百分点 基本每股收益(元/ 股) 0.03 0.02 50.00 稀释每股收益(元/ 股) 0.03 0.02 50.00

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26 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -24,665.52 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 14,794,444.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,923.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -18,606.38 所得税影响额 -19,731.75 合计 15,107,364.23

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26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 50,504 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 淮南矿业(集团)有限责任公司 1,460,813,936 50.65 1,460,813,936 无 国有法人 西部利得基金-建设银行-西 部利得流

1 号资产管理计划 341,000,000 11.82 无 国有法人 西部利得基金-建设银行-西 部利得流

2 号资产管理计划 144,500,000 5.01 无 国有法人 芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 5.00 冻结 110,000,000 境内非国 有法人 张健 60,112,564 2.08 未知 未知 上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 2.02 无 国有法人 赫洪兴 46,393,457 1.61 未知 未知 柯德君 18,775,299 0.65 未知 未知 倪招娣 9,100,000 0.32 未知 未知 何文雅 7,794,537 0.27 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西部利得基金-建设银行-西部利得流

1 号 资产管理计划 341,000,000 人民币普通股 341,000,000 西部利得基金-建设银行-西部利得流

2 号 资产管理计划 144,500,000 人民币普通股 144,500,000 芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 人民币普通股 144,277,616 张健 60,112,564 人民币普通股 60,112,564 上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 人民币普通股 58,158,156 赫洪兴 46,393,457 人民币普通股 46,393,457 柯德君 18,775,299 人民币普通股 18,775,299 倪招娣 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 何文雅 7,794,537 人民币普通股 7,794,537 袁芳 5,610,000 人民币普通股 5,610,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司,存在关联关系, 属于一致行动人.其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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26 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

一、资产负债表 项目 期末金额 年初金额 增减额 增减率 情况说明 货币资金 627,529,182.04 1,211,460,490.01 -583,931,307.97 -48.20 本期归还公司债 应收利息 116,476.92 1,423,271.19 -1,306,794.27 -91.82 本期收回理财产品利息 存货 113,175,409.82 234,238,161.35 -121,062,751.53 -51.68 本期销售期初库存商品 其他流动资产 64,520,581.04 115,229,988.82 -50,709,407.78 -44.01 本期理财产品到期收回 应付票据 55,038,786.25 227,580,000.00 -172,541,213.75 -75.82 本期兑付到期票据 应付利息 1,189,324.69 58,444,520.54 -57,255,195.85 -97.97 本期归还公司债利息 其他应付款 54,433,621.87 85,390,324.89 -30,956,703.02 -36.25 本期支付前期预收货物保证金 应付债券 788,020,287.75 1,496,800,438.30 -708,780,150.55 -47.35 本期归还公司债 专项储备 7,173,277.00 4,763,387.14 2,409,889.86 50.59 本期计提专项储备

二、利润表 项目本年累计 上年同期 增减额 增减率 情况说明 营业收入 529,792,538.38 1,137,083,436.23 -607,290,897.85 -53.41 本期煤炭销售收入减少 营业成本 419,015,661.68 1,040,246,952.66 -621,231,290.98 -59.72 本期煤炭销售成本减少 营业税金及附加 4,389,970.07 3,082,781.71 1,307,188.36 42.40 本期上缴增值税增加 利息收入 6,169,961.24 3,905,858.02 2,264,103.22 57.97 本期结构性存款增加 资产减值损失 -5,315,182.67 2,764,900.90 -8,080,083.57 -292.24 本期收回应收款项 投资收益(损失以 - 号填列) 2,249,486.71 7,515,223.54 -5,265,736.83 -70.07 上期含委托贷款利息 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 2,089,623.68 475,250.81 1,614,372.87 339.69 本期合营企业利润增加 非流动资产处置利得 309.82 367,522.07 -367,212.25 -99.92 本期处置资产的减少 营业外支出 24,975.34 593,100.48 -568,125.14 -95.79 本期处置资产的减少 其中:非流动资产处置损失 24,975.34 593,100.48 -568,125.14 -95.79 本期处置资产的减少 所得税费用 1,674,669.25 16,765,353.43 -15,090,684.18 -90.01 本期为弥补以前年度亏损, 计提的 所得税费用减少

三、现金流量表 项目 累计金额 上期金额 增减额 增减率 (%) 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 597,909,545.05 1,301,752,778.53 -703,843,233.48 -54.07 本期商品销售减少 收到其他与经营活动有关的现金 21,980,227.58 4,859,810.87 17,120,416.71 352.29 本期收到的政府补助及存款利息 增加

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26 购买商品、接收劳务支付的现金 323,548,060.87 816,705,181.75 -493,157,120.88 -60.38 本期商品采购减少 支付的各项税费 47,311,589.16 30,223,897.44 17,087,691.72 56.54 本期支付的增值税增加 支付其他与经营活动有关的现金 14,607,031.12 25,634,033.23 -11,027,002.11 -43.02 本期支付的保证金减少 收回投资收到的现金 100,000,000.00 210,000,000.00 -110,000,000.00 -52.38 上期收回委贷本金 取得投资收益收到的现金 1,354,073.97 10,330,801.88 -8,976,727.91 -86.89 上期收到委贷利息 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 0.00 532,000.00 -532,000.00 -100.00 上期收到资产处置款 收到其他与投资活动有关的现金 10,600.00 198,869.00 -188,269.00 -94.67 本期收到的工程履约保证金减少 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产所支付的现金 5,370,256.40 62,524,502.36 -57,154,245.96 -91.41 本期支付的在建工程减少 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 不适用 本期购买理财产品 偿还债务所支付的现金 709,139,164.25 0.00 709,139,164.25 不适用 本期偿还公司债 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 201,330,000.00 -201,330,000.00 -100.00 上期支付银行担保款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

(一)关于控股股东及其一致行动人增持公司股份事项

1、

2015 年9月21 日, 公司收到控股股东淮南矿业 (集团) 有限责任公司 (以下简称 淮南矿业 ) 全资子公司上海淮矿资产管理有限公司(以下简称 上海淮矿 )通知,上海淮矿于即日按照淮 南矿业委托通过上海证券交易所交易系统增持了公司

150 万股股份,约占公司已发行总股份的 0.052%.淮南矿业拟在未来

6 个月内(自本次增持之日即

2015 年9月21 日起算)以自身名义或 委托其全资子公司上海淮矿,择机继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发 行总股份的 10% (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-128 号公告) .

2、2015 年9月29 日,公司接到上海淮矿通知,在2015 年9月21 日至

2015 年9月29 日期间, 上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 39,040,816 股份, 约占本公司已发行总 股份的 1.3537% (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-130 号公告) .

3、2016 年3月22 日,公司发布了《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》,本次增持 计划实施完成后,上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 45,473,716 股股份, 约占本公司已发行总股份的 1.5768%%(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的 临2016-020 号公告).

(二)关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

1、2015 年5月29 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权全资子公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公 司使用不超过人民币 60,000 万元........