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新疆中泰化学股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.

, LTD.

2018 年第三季度报告

2018 年10 月 新疆中泰化学股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计 主管人员)侯洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 新疆中泰化学股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产(元) 64,018,461,117.35 55,627,409,851.44 15.08% 归属于上市公司股东 的净资产(元) 20,090,029,641.57 18,379,551,149.85 9.31% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减 营业收入(元) 17,834,362,372.24 76.78% 45,183,231,285.84 68.04% 归属于上市公司股东 的净利润(元) 767,802,020.90 -4.15% 2,010,786,416.62 -1.69% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 768,241,837.52 -11.60% 1,979,277,643.64 -4.73% 经营活动产生的现金 流量净额(元) 3,245,807,237.31 73.97% 3,906,023,960.45 24.39% 基本每股收益(元/股) 0.3577 -4.15% 0.9368 -1.69% 稀释每股收益(元/股) 0.3577 -4.15% 0.9368 -1.69% 加权平均净资产收益 率4.22% -0.71% 11.23% -1.70% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,146,449,598 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.3577 0.9368 新疆中泰化学股份有限公司

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4 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分) 6,564,163.28 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 41,049,445.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 189,601.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,054,239.70 减:所得税影响额 7,691,905.44 少数股东权益影响额(税后) 2,548,292.88 合计 31,508,772.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 88,813 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数(如有)

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5 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆中泰(集团) 有限责任公司 国有法人 19.35% 415,444,140 111,864,004 鸿达兴业集团有 限公司 境内非国有法人 10.44% 224,055,772 质押 224,030,908 浙江富丽达股份 有限公司 境内非国有法人 5.99% 128,508,261 质押 127,310,061 乌鲁木齐环鹏有 限公司 国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120 广东粤财信托有 限公司-粤财信 托・ 汇利

1 号单一 资金信托计划 其他 1.92% 41,270,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.80% 38,664,500 广州市玄元投资 管理有限公司- 玄元六度元宝

8 号私募投资基金 其他 1.39% 29,864,008 乌鲁木齐国有资 产经营 (集团) 有 限公司 国有法人 1.26% 27,011,952 共青城新汇投资 管理合伙企业 (有 限合伙) 境内非国有法人 1.10% 23,544,557 质押 7,508,982 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.03% 22,083,188 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆中泰(集团)有限责任公司 303,583,136 人民币普通股 303,583,136 鸿达兴业集团有限公司 224,055,772 人民币普通股 224,055,772 浙江富丽达股份有限公司 128,508,261 人民币普通股 128,508,261 乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 广东粤财信托有限公司-粤财信 41,270,000 人民币普通股 41,270,000 新疆中泰化学股份有限公司

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6 托・汇利

1 号单一资金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500 广州市玄元投资管理有限公司-玄 元六度元宝

8 号私募投资基金 29,864,008 人民币普通股 29,864,008 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有 限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952 共青城新汇投资管理合伙企业(有 限合伙) 23,544,557 人民币普通股 23,544,557 香港中央结算有限公司 22,083,188 人民币普通股 22,083,188 上述股东关联关系或一致行动的说 明 新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司 存在关联关系.其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未 知是否属于一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 公司前

10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务. 注:中泰集团于

2016 年8月16 日非公开发行了以所持中泰化学部分 A 股股票为标的的 可交换债券(

16 中泰 EB ),中泰集团持有中泰化学的 100,000,000 股股份存放在

16 中泰 EB 的质押专户中,截止

2018 年9月30 日,该质押专户累计换股 36,923,485 股,剩余 63,076,515 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 新疆中泰化学股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、 资产负债表 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 变动原因 货币资金 6,604,484,611.87 4,507,139,316.51 2,097,345,295.36 46.53% 主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,807,220.00 - 2,807,220.00 100.00% 主要是本期公司持仓期货公允价值变动损益增加所致 预付款项 5,598,773,480.96 3,039,125,222.32 2,559,648,258.64 84.22% 主要是本期预付货款增加所致 其他应收款 734,227,532.36 509,159,087.23 225,068,445.13 44.20% 主要是本期按政策计提补贴及增加合并范围所致 存货 3,670,763,613.68 2,775,438,669.25 895,324,944.43 32.26% 主要是期末提前冬储原材料及贸易存货所致 在建工程 5,577,702,418.16 2,727,122,381.98 2,850,580,036.18 104.53% 主要是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施所致 长期待摊费用 137,135,063.30 102,543,484.19 34,591,579.11 33.73% 主要是本期支付融资租赁手续费增加所致 其他非流动资产 700,220,330.74 479,698,586.98 220,521,743.76 45.97% 主要是本期融资租赁直租固定资产增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-133,875.00 -133,875.00 -100.00% 主要是期货平仓所致 应付票据及应付账款 8,611,833,409.07 6,586,666,882.80 2,025,166,526.27 30.75% 主要是本期自开银行承兑汇票增新疆中泰化学股份有限公司

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8 加所致 预收款项 2,481,111,541.59 1,351,610,778.53 1,129,500,763.06 83.57% 主要是本期预收客户货款增加所致应付职工薪酬 193,174,708.76 637,348,860.70 -444,174,151.94 -69.69% 主要是本期发放薪酬所致 应付债券 4,886,000,000.00 2,797,034,138.38 2,088,965,861.62 74.69% 主要是本期发行公司债所致 长期应付款 3,173,922,249.07 1,882,916,068.67 1,291,006,180.40 68.56% 主要是本期融资租赁款增加所致 其他综合收益 1,8........