PDF《SHANGHAI ALLIED CEMENT LIMITED》

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SHANGHAI ALLIED CEMENT LIMITED 上海联合水泥股份有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1060) 公布 於二零零六年三月十三日,山东水泥 (本公司之间接全资附属公司) 与王晁有限 公司及该银行订立贷款协议,,

王晁有限公司 (作为贷款人) 委托该银行提 供为数人民币20,000,000元 (相当於约港币19,231,000元) 之贷款融资予山东水 泥.於同日,本公司与王晁有限公司订立担保协议,,

本公司同意就王晁 有限公司向山东水泥作出之贷款提供担保. 王晁有限公司为独立第三方,主要从事煤碳开采、加工及销售业务. 贷款协议 日期: 二零零六年三月十三日 订约方: 贷款人: 王晁有限公司 受托贷款人: 该银行 借款人: 山东水泥 贷款融资: 根鞍凑沾钚橹蹩罴疤跫鞒鑫嗣癖20,000,000元 (相当於约港币19,231,000元) 之信贷融资 贷款融资之目的: 作为山东水泥之一般营运资金 贷款融资之条款: 贷款融资将自贷款转存日期起计12个月期间可供借款人备 用.借款人须於每个季度第三个月之第20日缴付按每月 4.65‰计算之利息 根钚,该银行 (作为受托贷款人) 受王晁有限公司委托,向山东水泥提供贷 款融资,方法为自王晁有限公司於该银行开立之存款账户转拨一笔为数人民币 20,000,000元之款额至山东水泥於该银行之存款账户. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒌孟ぜ叭沸,王晁有限公司及其最终实益拥 有人均为独立第三方. 担保协议 於二零零六年三月十三日,本公司 (作为担保人) 与王晁有限公司订立担保协议,为 所订立之贷款协议提供担保.担保协议乃为王晁有限公司向山东水泥作出本金额为 数人民币20,000,000元 (相当於约港币19,231,000元) 之12个月期贷款以及有关执行贷 款协议所引致之一切相关利息、罚款、损害赔偿及该银行之开支提供担保. 进行该等交易之理由 董事 (包括独立非执行董事) 认为,王晁有限公司向山东水泥提供贷款融资乃符合本 公司之利益,原因为该项财务资助将有助山东水泥之业务经营. 贷款协议及担保协议乃经有关订约方公平磋商后按一般商业条款订立.董事 (包括 独立非执行董事) 进一步认为,贷款协议及担保协议符合本公司之商业利益,且属 公平合理及符合本公司及股东整体最佳利益. 有关本集团及王晁有限公司之资料 本集团主要从事分销及制造熟料、高级水泥及矿渣粉以及分销瓷砖及石材之业务. 王晁有限公司主要从事煤碳开采、加工及销售业务. 本公布乃根鲜泄嬖虻13.09条刊发,以向股东及公众提供资料. 释义 「联系人士」 指 上市规则所赋予之涵义 「该银行」 指 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 「借款人」 指 山东水泥 「董事会」 指 董事会 「受托贷款人」 指 该银行 「本公司」 指 上海联合水泥股份有限公司,於百慕达注册成立之有限公 司,其股份於联交所上市 (股份代号:1060) 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「担保协议」 指 日期为二零零六年三月十三日由本公司与王晁有限公司订立 之担保协议,以於订立贷款协议后提供担保 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司、本公司或其任何附属公司之任何董事、主要 行政人员或主要股东或彼等各自之联系人士,且与彼等概无 关连之第三方 「贷款人」 指 王晁有限公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「贷款协议」 指 日期为二零零六年三月十三日由山东水泥、该银行与王晁有 限公司订立之贷款协议,,

王晁有限公司 (作为贷款人) 委托该银行向山东水泥提供为数人民币20,000,000元 (相当於 约港币19,231,000元) 之贷款 「贷款融资」 指 王晁有限公司根鞍凑沾钚橹蹩钕蛏蕉嘧鞒鑫 数人民币20,000,000元 (相当於约港币19,231,000元) 之信贷融 资 「中国」 指 中华人民共和国 「山东水泥」 指 山东上联水泥发展有限公司,於中国注册成立之有限公司, 为本公司之间接全资附属公司 「股东」 指 本公司股本中每股面值港币0.25元之现有普通股之登记持有 人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「王晁有限公司」 指 枣庄王晁煤矿有限责任公司,於中国注册成立之有限公司 「港币」 指 港币,香港法定货币 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「%」 指 百分比 「‰」 指 千分比 就本公布而言,以人民币计值之款项已按人民币1.04元兑港币1.00元之汇率换算为 港元 (仅供参考) . 承董事会命 上海联合水泥股份有限公司 行政总裁 黄清海 香港,二零零六年三月十六日 於本公布日期,董事会由执行董事黄清海先生 (总裁兼行政总裁) 、高成明先生 (副 总裁) 及李志刚先生,非执行董事李兆忠先生,以及独立非执行董事陈静先生、金 惠志先生及李泽雄先生组成. * 仅供识别