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沈阳东软软件股份有限公司

2004 年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长刘积仁先生、 财务总监张晓鸥先生、 会计机构负责人陈平平女士保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整. 公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留 意见的审计报告.

2 目录

一、公司基本情况.3

二、股本变动和主要股东持股情况

5

三、董事、监事、高级管理人员情况

6

四、管理层讨论与分析

7

五、重要事项.12

六、财务报告.18

七、备查文件.77

3

一、 公司基本情况

(一)公司有关资料

1、 公司法定中文名称:沈阳东软软件股份有限公司 公司英文名称:Shenyang Neusoft Co., Ltd. 缩写:Neusoft

2、 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:东软股份 股票代码:600718

3、 公司注册地址:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 办公及通讯地址:沈阳市浑南新区东大软件园 邮政编码:110179 公司

网址:http://www.neusoft.com 电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:刘积仁

5、 公司董事会秘书:徐庆荣 证券事务代表:张龙 联系地址:沈阳市浑南新区东大软件园 邮编:110179

电话:024-23783000-85712 传真:024-23783375 电子信箱:[email protected]

6、 公司选定的中国证监会指定报纸:中国证券报、上海证券报 中国证监会指定的国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年报备置地点:沈阳市浑南新区东大软件园公司董事会办公室

7、 其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点:2004 年3月5日沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2101322105305 国税登记号:国税高新字

210102604608172 地税登记号:地税高新字

210140604608172 公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼4

(二)主要财务数据和指标(经审计) 项目2004 年1-6 月2003 年1-6 月 增减比例 净利润(元) 29,098,133 29,351,630 -0.86% 扣除非经常损益后的净利润(元) 29,223,137 29,497,349 -0.93% 经营活动产生的现金流量净额(元) -249,255,212 -95,312,057 -161.51% 净资产收益率(全面摊薄) 2.18% 2.27% -0.09% 每股收益(元) 0.103 0.104 -0.86% 项目2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 增减比例 流动资产(元) 2,140,634,943 2,199,525,428 -2.68% 流动负债(元) 1,118,473,124 1,183,543,213 -5.50% 总资产(元) 2,755,684,008 2,792,223,976 -1.31% 股东权益(不含少数股东权益) (元) 1,334,433,280 1,321,345,321 0.99% 每股净资产(元) 4.74 4.69 1.07% 调整后的每股净资产(元) 4.71 4.64 1.51% 扣除的非经常性损益涉及项目和金额(2004 年1-6 月) : 项目 金额(元) 处置长期股权投资、固定资产产生的损失 376,139 营业外收入 -478,319 营业外支出 239,606 非经常性损益的所得税影响数 -12,422 合计 125,004

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二、股本变动和主要股东持股情况

(一)报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)截至

2004 年6月30 日,公司股东总数为 56,773 户.

(三)截至

2004 年6月30 日,公司前

10 名股东持股情况如下: 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 股份类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 东软集团有限公司 70,488,819 169,554,185 60.24% 已流通: 1,360,788 股;

其余未流通 无 法人股 中国银行-嘉实服务 增值行业证券投资基 金-5,685,586 2.02% 已流通 未知 社会公众股 郑州威格电子技术有 限公司 - 1,344,400 0.48% 已流通 未知 社会公众股 张予兵 1,205,159 1,285,159 0.46% 已流通 未知 社会公众股 昆明启越企业管理咨 询有限公司 - 1,219,200 0.43% 已流通 未知 社会公众股 中国工商银行-国联 安德盛小盘精选证券 投资基金 - 1,119,569 0.40% 已流通 未知 社会公众股 海玉公司 - 1,060,848 0.38% 已流通 未知 社会公众股 上海泽龙金属材料有 限公司 - 833,468 0.30% 已流通 未知 社会公众股 上海上实湖滨新城发 展有限公司 - 545,700 0.19% 已流通 未知 社会公众股 林功进 - 466,462 0.17% 已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其 它) 中国银行-嘉实服务增值行业证券投 资基金 5,685,586 A 股 东软集团有限公司 1,360,788 A 股 郑州威格电子技术有限公司 1,344,400 A 股 张予兵 1,285,159 A 股 昆明启越企业管理咨询有限公司 1,219,200 A 股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选 证券投资基金 1,119,569 A 股 海玉公司 1,060,848 A 股 上海泽龙金属材料有限公司 833,468 A 股 上海上实湖滨新城发展有限公司 545,700 A 股6林功进 466,462 A 股 说明:

1、本公司控股股东东软集团有限公司与前十名股东和前十名流通股 股东中的其他股东无关联关系,也不属于一致行动人.公司未知其他股东之间是 否有关联关系,是否为一致行动人关系.

2、2003 年9月19 日,本公司第一大股东东软集团有限公司(以下简称 东 软集团 ) 与原第二大股东阿尔派电子 (中国) 有限公司 (以下简称 阿尔派中国 ) 签署了《沈阳东软软件股份有限公司非上市流通法人股之股份转让协议书》 ,东 软集团收购阿尔派中国持有的本公司外资法人股 70,488,819 股, 占公司发行在外 股份的 25.04%.本次收购已分别于

2003 年12 月5日和

2004 年1月14 日获得 商务部同意股权转让的批准以及中国证监会同意豁免东软集团要约收购本公司 股票义务的批准.东软集团与阿尔派中国已于

2004 年2月5日办理完成股权过 户登记手续,本公司已于

2004 年3月5日办理完成从外商投资股份有限公司变 更为内资股份有限公司工商登记变更手续.

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化.

(二)2004 年3月23 日,经公司三届十五次董事会通过,胡本钢先生不再 担任公司高级副总裁兼首席顾问官职务. 报告期内,公司董事、监事和其他高级管理人员未发生变化.

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四、管理层讨论与分析

(一)报告期公司经营情况 公司以提供信息化解决方案为核心业务, 包括面向政府和企业的信息基础设 施建设,围绕客户的核心业务,提供软件解决方案,以及面向医疗机构,围绕数 字化医疗影像诊断设备,提供数字化医院解决方案.

2004 年上半年,公司面临的外部形势依然严峻,市场竞争日益加剧.为此, 公司以 全面提升公司发展的成熟度 为目标, 不断优化业务结构, 提高经营质量, 加快国际化步伐,使公司各项业务持续、稳定、健康发展.报告期内,公司实现 主营业务收入 1,041,937,196 元, 比上年同期增长 12.00%, 实现净利润 29,098,133 元,每股收益 0.103 元,与上年同期基本持平.

1、软件及系统集成业务 报告期内,公司在进一步巩固在电信、社保等优势行业市场地位的同时,积 极拓展烟草、电子政务、国际业务市场并取得良好进展,不断提升客户满意度, 使公司的软件及系统集成业务保持稳定、健康发展,市场份额继续扩大.报告期 内,公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 799,908,073 元(已扣除行业间 抵销) ,较上年同期增长 21.15%,占公司主营业务收入的 76.77%. 在电信行业,公司继续保持在中国........