PDF《潍坊亚星化学股份有限公司控股股东 股份有限公司控股股东》

潍坊亚星化学潍坊亚星化学潍坊亚星化学潍坊亚星化学股份有限股份有限股份有限股份有限公司公司公司公司报告正文报告正文报告正文报告正文山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所

1 关于 关于 关于 关于潍坊亚星化学 潍坊亚星化学 潍坊亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 及其他关联方占用资金情况 及其他关联方占用资金情况 及其他关联方占用资金情况 及其他关联方占用资金情况的 的的的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 鲁正信 鲁正信 鲁正信 鲁正信专 专专专字 字字字( ( ( (2012

2012 2012 2012) ) ) )第第第第10

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12 12 号号号号潍坊亚星化学 潍坊亚星化学 潍坊亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东 股份有限公司全体股东 股份有限公司全体股东 股份有限公司全体股东: : : : 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了潍坊亚星化学股份有限 公司(以下简称 亚星化学 )2012 年12 月31 日的资产负债表和合并的资产负 债表,2012 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并的现金流量表、股东 权益变动表和合并的股东权益变动表,以及财务报表附注,并于

2012 年4月26 日出具了鲁正信审字(2012)1012 号带强调事项段的保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监 发[2003]56 号)文的要求,亚星化学编制了本专项说明后附

2012 年度非经营性 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称 汇总表 ) .如实编制汇 总表并确保其真实、合法、完整是亚星化学管理层的责任,我们对汇总表所载资 料与亚星化学公司

2012 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对, 在所 有重大方面未发现不一致之处. 除了对亚星化学实施

2012 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序. 为了更好地理解亚星化学

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后 附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供披露亚星化学

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况使用,不得用作其他任何目的. 潍坊亚星化学潍坊亚星化学潍坊亚星化学潍坊亚星化学股份有限股份有限股份有限股份有限公司公司公司公司报告正文报告正文报告正文报告正文山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所

2 附件: 亚星化学

2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 表 山东正源和信有限责任会计师事务所 山东正源和信有限责任会计师事务所 山东正源和信有限责任会计师事务所 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师: : : : 中国 中国 中国 中国・ ・ ・ ・山东 山东 山东 山东 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师: : : : 二二二二一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月二 二二二十 十十十六 六六六日 日日日附件一: 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初占 用资金余额 2011年度占用累计发 生金额(不含利息) 2011年度占用资 金的利息(如有) 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 潍坊亚星集团有限公司 控股股东 其他应收款 14,220.00 382.04 14,602.04 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计----14,220.00 382.04 14,602.04 - - - 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计----14,220.00 382.04 14,602.04 - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初往 来资金余额 2011年度往来累计发 生金额(不含利息) 2011年度往来资 金的利息(如有) 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 潍坊亚星集团有限公司 控股股东 其他应收款 2642.38 5507.41 9255.54 -1105.75 预收液氯、蒸气款等 经营性往来 潍坊亚星集团有限公司 控股股东 应收票据 3844.04 2800.00 1044.04 预收液氯、蒸气款等 经营性往来 潍坊亚星大一橡塑有限公司 母公司的控股子公司 应收账款 1610.43 1921.89 2846.90 685.42 应收CPE等产品款 经营性往来 潍坊亚星大一橡塑有限公司 母公司的控股子公司 应收票据 100.00 2393.63 2343.63 150.00 应收CPE等产品款 经营性往来 潍坊第二热电有限责任公司 母公司的控股子公司 其他应收款 7461.13 2871.44 7428.70 2903.87 应收动力电款等 经营性往来 潍坊第二热电有限责任公司 母公司的控股子公司 应收票据 50.00 1200.00 1250.00 0.00 结算余款 经营性往来 潍坊星兴联合化工有限公司 母公司的合营企业 应收账款 145.08 4416.46 2659.97 1901.57 应收蒸汽等款 经营性往来 潍坊星兴联合化工有限公司 母公司的合营企业 应收票据 3514.16 2966.06 548.10 应收蒸汽等款 经营性往来 潍坊亚星投资有限公司 母公司的第二大股东 应收账款 77.71 77.71 0.00 结算余款 经营性往来 潍坊廊桥物业管理有限公司 母公司的全资子公司 其他应收款 59.77 78.62 138.39 0.00 结算余款 经营性往来 潍坊星奥矿物饲料有限公司 亚星投资的50% 应收账款 119.10 129.90 179.22 69.78 应收盐酸款 经营性往来 潍坊星奥矿物饲料有限公司 亚星投资的50% 应收票据 30.17 30.17 0.00 结算余款 经营性往来 潍坊威朋化工有限公司 母公司的控股子公司 其他应收款 0.77 24.58 25.35 0.00 结算余款 经营性往来 潍坊星兴联合化工有限公司 母公司的合营企业 其他应收款 44.58 44.56 0.02 结算余款 经营性往来 上海廊桥国际贸易有限公司 其他 应收票据 1300.94 1300.94 结算余款 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 总计---12,310.95 27,233.24 - 32,046.20 7,497.99 - - 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 其他关联方及其附 属企业 潍坊亚星化学股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 现大股东及其附属 企业 前大股东及其附属 企业 大股东及其附属企 业 上市公司的子公司 及其附属企业 关联自然人 ........