PDF《西藏徒河食品股份有限公司 2018 年年度报告》

西藏徒河食品股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号2019-007

1 证券代码:837233 证券简称:徒河食品 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 徒河食品 NEEQ:837233 西藏徒河食品股份有限公司 Xizang TuheFoodstuff Co.

,Ltd. 西藏徒河食品股份有限公司

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2 公司年度大事记

1、2018 年4月20 日,济南市食品工业协会授予西藏徒河食品股份有限公司

2017 年度济南市食品行业先进企业 称号.

2、2018 年5月30 日,第十五届山东财经风云榜颁奖典礼上,西藏徒河食品股份有 限公司被授予

2017 山东十大最具成长力品牌 .

3、

2018 年7月, 全国食品安全产业发展论坛组委会授予西藏徒河食品股份有限公司 中 国安全食品标杆创建企业 .

4、

2018 年9月, 西藏徒河食品股份有限公司董事长张训照因个人原因辞去公司董事长、 董事职务,公司董事会选举董事张晨为公司新任董事长.

5、2018 年9月,西藏徒河食品股份有限公司荣获

2018 年山东省食品行业产品感官质 量金奖,此奖由山东省食品工业协会办颁发.

6、2018 年9月18 日,在2018 年第三届中国(济南)火锅食材及用品展览会上,西藏 徒河食品股份有限公司荣获 山东省人气火锅食材供应商奖项 .

7、2018 年10 月,齐鲁国际医疗康养博览组委会授予西藏徒河食品股份有限公司 国 际医疗康养名城百强榜实力健康食品 .

8、2018 年11 月,齐鲁国际医疗康养博览组委会授予西藏徒河食品股份有限公司 齐 鲁康养名品 .

9、2018 年12 月26 日,西藏徒河食品股份有限公司在

2018 年济南福牌阿胶杯旅游商 品大赛中获得银奖. 西藏徒河食品股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.42 西藏徒河食品股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 徒河食品、公司、本公司 指 西藏徒河食品股份有限公司 肉类加工厂 指 山东徒河肉类食品有限公司 徒河公社、子公司 指 山东徒河公社生态旅游有限公司 公司章程 指 西藏徒河食品股份有限公司公司章程 土地承包经营权 指 位于济南市长清区张夏镇焦台村四荒地使用权 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 西藏徒河食品股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张晨、主管会计工作负责人陈静 及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 疫情风险 生猪疫情具有 种类多 、 频繁发生 特点,疫 情带来的风险包括两类,一是直接导致生猪的死亡,降 低生猪的产量;

二是影响消费者心理,造成市场需求萎 缩,对公司经营产生不利影响. 存货积压的风险 公司为增加备货能力,生猪养殖规模、库存商品扩 大导致消耗性生物资产、库存商品增长较大,期末存货 余额占总资产比重为 56.10%,占比较大,尽管公司存货 可通过日常生产销售逐步降低,但如果未来短期产品市 场需求出现较大变化,或公司销售面临其他不利因素影 响,则公司将面临存货积压的风险. 食品安全风险 公司所处行业为生猪养殖、屠宰及肉制品加工行 业.若因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原 因,导致产品质量、食品安全出现问题或事故,公司品 牌声誉将会受到极大的影响,公司亦可能受到消费者的 西藏徒河食品股份有限公司

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6 投诉、诉讼及相关主管部门的处罚,从而对公司业绩和 发展造成不利影响. 租赁经营场所的风险 公司现有的经营生产、场所大部份系租赁方式所 得,若租赁期间发生出租方违约,或者公司无法续租的 情况发生,公司房屋建筑物资产将面临损失的风险,同 时也会影响公司的正常生产经营. 土地承包经营权未办理登记的风 险 公司从李经荣手中受让济南市长清区张夏镇焦台 村荒山承包经营权 1,745.00 亩,变更登记未办理完成. 虽然土地承包经营权在设立时不以登记为要件,且自承 包合同生效时设立与取得, 但当善意第三人主张该权 利时,基于该权利未登记而不具有排他性,从而公司将 面临丧失土地承包经营权的风险. 公司内控的风险 公司是由有限责任公司通过整体变更设立的股份 制公司,由于股份制公司成立时间较短,公司的内控制 度需要在实践中不断完善.因此,公司未来经营中可能 存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 西藏徒河食品股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 西藏徒河食品股份有限公司 英文名称及缩写 Xizang Tuhe Food stuff Co.,Ltd. 证券简称 徒河食品 证券代码

837233 法定代表人 张晨 办公地址 山东省济南市历下区工业南路 59-25 号3楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈静 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话

13065000706 传真 0531-58597352 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tuheheizhu.com/ 联系地址及邮政编码 山东省济南市历下区工业南路 59-25 号3楼250000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年12 月18 日 挂牌时间

2016 年5月23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) 制造业―农副食品加工业―屠宰及肉类加工―肉制品及 副产品加工(C1353) 主要产品与服务项目 徒河黑猪的养殖、屠宰加工及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 82,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 张训照、张晨、陈庆荣 实际控制人及其一致行动人 张训照、张晨、陈庆荣

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 西藏徒河食品股份有限公司

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8 统一社会信用代码 91370125792632806L 否 注册地址 拉萨市柳梧新区柳梧大厦

2 楼205 室否注册资本(元) 82,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王晓楠、徐士诚 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路

59 号718 室

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 西藏徒河食品股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 231,418,107.39 195,043,546.52 18.65% 毛利率% 29.53% 40.28% - 归属于挂牌公司股东的净利润 24,982,779.58 40,507,863.94 -38.33% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 28,290,072.66 42,458,936.11 -33.37% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 10.90% 20.13% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 12.34% 21.10% - 基本每股收益 0.3047 0.4940 -38.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 302,880,997.38 280,666,495.63 7.91% 负债总计 64,597,471.75 59,165,749.58 9.18% 归属于挂牌公司股东的净资产 238,283,525.63 221,500,746.05 7.58% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.70 7.78% 资产负债率%(母公司) 16.05% 20.87% - 资产负债率%(合并) 21.33% 21.08% - 流动比率 4.36 4.21 - 利息保障倍数 8.87 14.70 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 48,425,243.53 10,179,311.75 375.72% 应收账款周转率 474.00 261.17 - 西藏徒河食品股份有限公司

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10 存货周转率 0.98 0.86 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.91% 31.91% - 营业........