PDF《浙江龙盛集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况...》

第1页共3页证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2013-036 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

2009 年9月14 日,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,250 万张,每张 面值为

100 元, 共计募集资金总额为 125,000 万元, 扣除发行费用 2,250 万元后, 募集资金净额为 122,750 万元.截至

2013 年6月30 日,募集资金项目已累计使 用122,750 万元,已全部使用完毕.

二、募集资金管理情况 公司董事会已于

2005 年10 月22 日制订了《募集资金管理办法》 ,并分别于

2007 年11 月30 日召开

2007 年第三次临时股东大会、

2012 年10 月15 日召开

2012 年第三次临时股东大会、2013 年8月17 日召开

2013 年第二次临时股东大会对其 进行了修订,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面 均作出了更加明确的规定.公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集 资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理 办法》规定的情况. 公司已于

2009 年9月25 日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签 订《募集资金专户存储三方监管协议》 ,该协议与《募集资金专户存储三方监管 协议(范本) 》不存在重大差异,协议三方约定的主要条款如下:

1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存 储和使用,不得用作其他用途.公司

1 次或

12 个月以内累计从专户支取的金额 超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,公司 应当及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单.

2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》 以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资 金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作,可以采取现场调查、书面问询等 第2页共3页方式行使其监督权,公司和银行应当配合保荐人的调查与查询.保荐人每半年度 对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况.

3、银行按月(每月

10 日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单, 并抄送给保荐人.银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合保荐 人调查专户情形的, 公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募 集资金专户. 截至

2013 年6月30 日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下: 序号 银行名称 账号 金额(万元)

1 中国银行上虞道墟支行

870039419708094001 1,616.92

2 中国农业银行上虞市支行

515201040027189 467.64

3 浙江上虞农村合作银行道墟支行

201000060796009 1,867.45 总额3,952.01 注:浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余 0.0151 万元,系该专户产 生的利息. 截至

2013 年6月30 日, 公司募集资金 122,750 万元加上银行存款利息及委托 贷款利息扣除银行手续费等的净额 3,952.0251 万元,共计 126,702.0251 万元.按 《募集说明书》规定,通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金 80,000 万元, 已全部使用完毕;

通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集 资金 42,750 万元,已全部使用完毕.

三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表: 单位:万元 募集资金总额 122,750 本年度投入募集资金总额 2,138.68 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 122,750.00 变更用途的募集资金总额比例

0 承诺投资 项目 已变 更项 目, 含 部分 变更 (如有) 募集资 金承诺 投资 总额 调整后投资总额截止期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金额 截止末累计投 入金额(2) 截止期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截止期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化子公司龙山化工整体迁建项目80,000 80,000

0 80,000.00

0 100% 2010.6 -1,918.34 否否子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基 苯酚项目 42,750 42,750 2,138.68 42,750.00

0 100% 注12,640.66 是否合计 ― 122,750 122,750 2,138.68 122,750.00

0 ― ― 10,722.32 ― ― 第3页共3页未达到计划进度原因 (分具体募投项目) - 项目可行性发生重大变化的 情况说明 - 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计,在公司本次发行可转债募集资金到位前, 公司已经投入 86,700.16 万元到可转换募集资金投资项目, 其中杭州龙山化工有限公司收到 的整体迁建项目搬迁补偿资金 47,023.41 万元,公司自筹资金投入 39,676.75 万元.根据公 司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,董事会同意将 39,676.75 万元募集资金 置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75 万元. 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司于

2012 年3月20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过 《关于将部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过 人民币 5,000 万元,使用期限不超过

6 个月.截至

2013 年6月30 日,公司无补充流动资金 的金额. 募集资金结余的金额及形成原因 - 募集资金其他使用情况 截止本报告出具之日,募集资金项目已全部完成,募集资金已全部使用完毕. [注]:该项目

2012 年度陆续完工投产,截止

2013 年6月30 日该项目全部 完工,新增产能效益逐步体现,该子公司

2013 上半年度实现利润 12,640.66 万元.

四、变更募投项目的资金使用情况 公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完 整地披露,也不存在募集资金管理违规情形. 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会二O一三年八月二十日