PDF《领航科技》

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2018 半年度报告 领航科技 NEEQ :

831706 成都中节能领航科技股份有限公司

2 公司半年度大事记

2018 年3月, 公司下属子公司完 成增资扩股,注册资本从

6000 万元增加到

9000 万元,公司持 股比例从 100%下降到 66.

67%.

2018 年5月, 公司再次入选 创 新层 .

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.17

第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注.30

4 释义 释义项目 释义 领航科技、公司、本公司 指 成都中节能领航科技股份有限公司 中节能四川、四川公司 指 中节能集团四川实业有限公司 中节能深圳、深圳公司 指 中节能(深圳)投资集团有限公司 领航光电 指 成都领航光电科技有限公司 中节能集团、中国节能 指 中国节能环保集团有限公司(原名中国节能环保集团 公司,2017 年12 月5日改制更名为中国节能环保集 团有限公司) 中节能绿建、绿建公司 指 中节能绿色建筑产业有限公司(原名中节能新材料投 资有限公司,2016 年1月更名为中节能绿色建筑产业 有限公司) 中节能反光、金堂公司 指 成都中节能反光材料有限公司 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 上期、去年同期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日元、万元 指 人民币元、万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴剑辉、主管会计工作负责人冉振梅及会计机构负责人(会计主管人员)冉振梅保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路

1199 号 成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 成都中节能领航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Trailblazer Technology Stock Co.,Ltd 证券简称 领航科技 证券代码

831706 法定代表人 吴剑辉 办公地址 四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路

1199 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冉振梅 是否通过董秘资格考试 是 电话 028-85860660 传真 028-85712407 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.utts.cn 联系地址及邮政编码 四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路

1199 号610000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路

1199 号

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-01-18 挂牌时间 2015-01-14 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3051 制造业--非金属矿物制品业--玻璃制品制造--技术玻璃制 品制造 主要产品与服务项目 个人安全防护与公共安全防护领域用的系列反光材料、新型液晶 显示领域与 LED 照明用的光学膜材及新型粉体材料的研发、生产 和销售. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 75,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 中节能绿色建筑产业有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国节能环保集团有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100698852132F 否 注册地址 四川省成都市双流县西南航空港 经济开发区 否 注册资本(元) 75,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

9、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 55,426,845.87 59,617,570.70 -7.03% 毛利率 17.55% 17.96% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,429,496.61 42,445.41 -10,535.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -5,466,473.99 -508,079.47 - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -4.02% 0.04% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -4.97% -0.44% - 基本每股收益 -0.0591 0.0006 -9,950.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 405,716,388.65 386,260,705.38 5.04% 负债总计 248,584,234.50 276,110,103.88 -9.97% 归属于挂牌公司股东的净资产 110,028,819.92 110,150,601.50 -0.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.47 0.00% 资产负债率(母公司) 54.93% 53.47% - 资产负债率(合并) 61.27% 71.48% - 流动比率 0.40 0.33 - 利息保障倍数 0.24 0.29 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -15,196,409.94 7,086,925.19 - 应收账款周转率 1.45 1.13 - 存货周转率 1.46 1.66 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 5.04% 5.99% - 营业收入增长率 -7.03% 4.42% - 净利润增长率 -8,628.92% -98.94% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 1.所处行业 领航科技所处行业为新型材料制造行业.目前,公司主营的反光材料已跻身国内行业前列,产 业链全线贯通,同业竞争优势明显,发展潜力巨大;

微结构光学膜材已成为国内诸多一线品牌的主 要供应商;

新型粉体材料,应用于电子封装、电路基板的关键材料--熔融型球形硅微粉核心技术亦 获重大突破. 2.主营业务 领航科技是一家集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,主营微结构光学材料,产品 主要涵盖两大核心技术体系及其延伸产品:一是以高折射玻璃微珠反射技术为核心的新型节能反光 材料,主要应用于道路交通、户外作业、海事采掘、广告建材、服装服饰等领域,包括高折射玻璃 原料、玻璃微珠、反光布、反光膜及其他反光制品等;

二是以微精密光学结构为核心的新型节能光 学膜(片)材料,主要应用于液晶显示背光模组、LED 照明、建筑装饰、智能调光等领域,包括扩 散板、导光板、智能调光膜、微透镜薄膜、3D 内雕膜、防雾膜等;

三是以上述两大核心技术为基础 的延伸产品,比如球形硅微粉、反光涂料、反光油漆、反光油墨等. 3.经营模式 公司根据业务特点,采取 以销定产 、 以单定购 的运营管理模式,准确把握市场需求, 不断提高管控效能,确保主营产品在行业领域的占有率及产品销售收入的稳定增长.采购方面,公 司根据客户对产品性能及品质要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况等确定采购数量、品 种和价格,保证客户需求的同时减少库存占用,提高资金利用率;

生产方面坚持以销定产,根据不 同客户需求设计配方安排生产,严格按国标标准建立质量管理体系和质量手册,对产品制造过程中 的来料及在制品、半成品、成品进行严格的质量检验,确保产品生产全过程质量管理无遗漏,产品 品质符合顾客需求. 4.销售渠道及客户类型 公司采取线上与线下并重、区域代理与企业直销并重、内贸与外贸并重的产品营销策略,并就 此展开了营销渠道的拓展和维护建设.客户来源较为稳定,客户类型广泛,销售网络覆盖全国各大 城市和部分国外地区, 具有较好的品牌知名度, 反光材料部分规格产品已进入细分市场的行业前列. 其中,玻璃微珠产品约占 33%的国内市场份额. 5.收入模式 通过多年的市场开拓和技术创新,公司利用自身的关键资源,通过有效的产供销业务流程,已形 成了一个完整的运行系统,并通过这一运行系统向客户提供了有竞争力的产品,给公司带来了可持 续的产品销售收入和利润. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 1. 报告期内,公司紧紧围绕经营目标,坚持市场导向,深化产品质量管理,加强科创投入, 以创新驱动引领企业不断向前发展.报告期内,公司在生产经营、研发创新、市场拓展、品牌建设 等方面........