PDF《公司代码：600722 公司简称：金牛》

2017 年第一季度报告

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17 公司代码:600722 公司简称:金牛化工 河北金牛化工股份有限公司

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17 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、 重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人教光印、 主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人 (会计主管人员) 张玮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,312,500,426.42 1,261,531,027.78 4.04 归属于上市公司股东的净资产 894,508,023.77 881,224,219.82 1.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 98,564,504.11 -67,507,752.22 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 营业收入 223,792,926.09 148,397,709.06 50.81 归属于上市公司股东的净利润 13,019,699.10 1,384,792.95 840.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,010,524.68 954,602.01 1,262.93 加权平均净资产收益率(%) 1.4666 0.16 增加 1.31 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0191 0.0020

855 稀释每股收益(元/股) 0.0191 0.0020

855 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,348.85 少数股东权益影响额(税后) -9,174.43 合计 9,174.42

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17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 51,745 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 29.99

0 无0国有法人 冀中能源股份有限公司 177,262,977 26.06

0 无0国有法人 姚维玲 3,574,500 0.53

0 无0境内自然人 李志华 3,322,300 0.49

0 无0境内自然人 河北电机股份有限公司 2,693,800 0.40

0 无0境内非国有法人 王春建 2,249,300 0.33

0 无0境内自然人 唐根宝 1,734,500 0.25

0 无0境内自然人 河北中信房地产开发有限公司 1,530,000 0.22

0 无0境内非国有法人 徐自发 1,423,072 0.21

0 无0境内自然人 赵乱子 1,413,700 0.21

0 无0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 人民币普通股 204,000,000 冀中能源股份有限公司 177,262,977 人民币普通股 177,262,977 姚维玲 3,574,500 人民币普通股 3,574,500 李志华 3,322,300 人民币普通股 3,322,300 河北电机股份有限公司 2,693,800 人民币普通股 2,693,800 王春建 2,249,300 人民币普通股 2,249,300 唐根宝 1,734,500 人民币普通股 1,734,500 河北中信房地产开发有限公司 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 徐自发 1,423,072 人民币普通股 1,423,072 赵乱子 1,413,700 人民币普通股 1,413,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集 团有限责任公司的控股子公司,冀中能源集团有限责任公 司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 √不适用

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、 资产负债指标变动情况: 单位:元;

币种:人民币 项目 期末 期初 增减比例 变动原因 交易性金融资 产0.00 3,838,195.00 -100.00% 主要由于本期子公司金牛旭阳期货交 割,3 月底不持有所致 应收账款 4,145,215.35 2,276,350.40 82.10% 主要由于本期子公司金牛物流增加所 致 预付款项 9,780,691.56 22,705,008.53 -56.92% 主要由于本期子公司金牛旭阳煤气预 付款减少所致 存货 5,301,279.99 2,906,652.40 82.38% 主要由于本期子公司金牛物流增加所 致 其他流动资产 289,732,178.52 204,560,333.99 41.64% 主要由于本期母公司银行委托理财增 加所致 应交税费 5,293,021.01 2,213,041.67 139.17% 主要由于本期子公司金牛旭阳销量较 上期末增加影响销项税增加,另外减 少催化剂等辅料备件进项税所致 其他应付款 33,137,485.10 20,148,695.14 64.46% 主要由于本期子公司金牛旭阳增加所 致.

2、利润表指标变动情况 单位:元;

币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因

一、营业总收入 223,792,926.09 148,397,709.06 50.81% 主要由于本期子公司金牛旭阳 甲醇价格较去年同期增加所致 其中:营业成本 193,210,369.46 140,102,103.36 37.91% 主要由于本期子公司金牛旭阳 煤气价格与甲醇价格联动,煤气 价格增加,煤气成本增加所致 税金及附加 1,779,166.85 800,000.00 122.40% 主要由于本期按政策规定印花 税、房产税和土地使用税在税金 附加核算所致 销售费用 1,316,987.92 2,488,048.46 -47.07% 主要由于本期子公司金牛旭阳 含运费发货量减少所致 财务费用 -905,113.28 -1,465,438.78 不适用 主要由于本期子公司金牛旭阳 增加贷款担保费支出所致 资产减值损失 190,351.11 61,365.92 210.19% 主要由于本期母公司及子公司 金牛旭阳计提坏账增加所致 加:营业外收入 18,348.85 860,381.88 -97.87% 主要由于本期子公司金牛旭阳 减少处置材料收入所致 减:所得税费用 0.00 5,243.58 -100.00% 主要由于本期子公司金牛物流 减少所致

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3、现金流量表指标变动情况 单位:元;

币种:人民币 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 98,564,504.11 -67,507,752.22 不适用 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇价格 较去年同期增加影响销售商品收到的现 金增加,另外预付煤气款减少影响购买 商品支付的现金减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -82,936,444.31 -133,500.00 不适用 主要由于本期母公司银行委托理财增加 所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,250,742.13 -850,978.31 不适用 主要由于本期子公司金牛旭阳增加贷款 担保费支出所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 河北金牛化工股份有限 公司 法定代表人 教光印 日期

2017 年4月20 日

四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2017 年3月31 日 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 471,488,647.40 453,273,134.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 3,838,195

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17 衍生金融资产 应收票据 203,243,239.45 229,581,517.99 应收账款 4,145,215.35 2,276,350.40 预付款项 9,780,691.56 22,705,008.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 495,000.00 661,895.89 应收股利 其他应收款 5,465,398.97 4,722,585.78 买入返售金融资产 存货 5,301,279.99 2,906,652.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 289,732,178.52 204,560,333.99 流动资产合计 989,651,651.24 924,525,674.71 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 349,965.96 349,965.96 投资性房地产 33,910,232.13 34,153,110.00 固定资产 262,330,553.24 276,328,694.90 在建工程 1,217,004.06 950,969.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,646,421.25 21,828,014.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,347,598.54 2,347,598.54 其他非流动资产 1,047,000.00 1,047,000.00 非流动资产合计 322,848,775.18 337,005,353.07 资产总计 1,312,500,426.42 1,261,531,027.78 流动负债: 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

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17 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,474,499.77 63,970,173.03 应付账款 预收款项 23,632,097.61 21,062,525.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及........