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海南椰岛(集团)股份有限公司

600238 2011 年年度报告 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

30

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

37 十

二、 备查文件目录

147 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张春昌 主管会计工作负责人姓名 伍绍远 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 余唐健 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)余唐健 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 海南椰岛(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海南椰岛 公司的法定英文名称 HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD 公司法定代表人 张春昌

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 齐苗苗 联系地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 电话 0898-66532987 0898-66532987 传真 0898-66780881 0898-66780881 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 注册地址的邮政编码

570105 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 办公地址的邮政编码

570105 公司国际互联网网址 www.yedao.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海南椰岛

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年3月27 日 公司首次注册登记地点 海南省海口市龙华路

43 号 末次变更 公司变更注册登记日期

2005 年10 月20 日 公司变更注册登记地点 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 企业法人营业执照注册号

460000000123647 税务登记号码

460100284077383 组织机构代码 28407738-3 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路

169 号众环大厦

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -70,155,939.22 利润总额 -26,185,408.06 归属于上市公司股东的净利润 -39,005,691.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -102,271,967.64 经营活动产生的现金流量净额 -226,615,916.11

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置 402,673.21 -11,471,031.53 2,419,975.17 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

4 损益 越权审批,或无正 式批准文件,或偶 发性的税收返还、 减免 79,285.79 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 7,630,910.63 主要为税收返还 和酒厂搬迁项目 政府补助 37,834,477.92 6,559,112.71 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本 小于取得投资时 应享有被投资单 位可辨认净资产 公允价值产生的 收益 12,789,022.27 非货币性资产交 换损益 32,331,097.67 主要为澄迈白莲 美且那利坑地段 土地与澄迈县金 马片区县人民医 院东侧土地资产 置换收益 债务重组损益 -31,434,647.18 800,000.00 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外,持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 38,694,209.62 主要为处置剩余 的三安光电股票 收益 257,097,951.37 83,915,999.67 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 25,340,863.36 除上述各项之外 2,326,509.80 -18,127,656.72 -570,933.86 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

5 的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 3,042,449.97 少数股东权益影 响额 -45,127.30 -280,189.10 -2,478,205.51 所得税影响额 -18,073,997.22 -44,676,761.50 -21,397,806.86 合计 63,266,276.41 188,942,143.26 110,499,762.71

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入 1,527,140,183.89 1,604,934,829.52 -4.85 1,466,041,662.01 营业利润 -70,155,939.22 251,814,331.30 -127.86 103,196,840.18 利润总额 -26,185,408.06 216,770,780.18 -112.08 125,273,302.27 归属于上市公司股东的净 利润 -39,005,691.23 196,398,899.28 -119.86 114,770,835.02 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润-102,271,967.64 7,456,756.02 -1,471.53 4,271,072.31 经营活动产生的现金流量 净额 -226,615,916.11 40,497,085.42 -659.59 175,161,245.36

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额 1,397,549,026.55 1,298,352,365.45 7.64 1,332,730,651.20 负债总额 741,538,109.30 564,351,042.24 31.40 702,639,461.06 归属于上市公司股东的所 有者权益 662,356,664.86 736,402,517.65 -10.06 634,775,471.44 总股本 448,200,000.00 298,800,000.00 50.00 166,000,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) -0.09 0.44 -120.45 0.26 稀释每股收益(元/股) -0.09 0.44 -120.45 0.26 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) -0.23 0.02 -1,250.00 0.01 加权平均净资产收益率(%) -5.59 28.60 减少 34.19 个百分点 24.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -14.45 1.09 减少 15.54 个百分点 0.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.51 0.14 -464.29 1.06 海南椰岛(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

6 股)

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 1.48 2.46 -39.84 3.82 资产负债率(%) 53.06 43.47 增加 9.59 个百分点 52.72

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 金融资产 其中:

1、交易性 权益工具投资 -3,362,111.24

2、可供出售金融 资产 45,860,000.00 -45,860,000.00 42,056,320.86 合计 45,860,000.00 -45,860,000.00 38,694,209.62

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积 金转 股其他小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件 股份 411.23 1.38 205.61 205.61 616.84 1.38

1、国家持股

2、国有法人持 股

3、其他内资持 股411.23 1.38 205.61 205.61 616.84 1.38 其中: 境内非 国有法人持股 411.23 1.38 205.61 205.61 616.84 1.38 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自海南椰岛(集团)股份有限公司

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7 然人持股

二、 无限售条件 流通股份 29,468.77 98.62 14,734.39 14,734.39 44,203.16 98.62

1、人民币普通 股29,468.77 98.62 14,734.39 14,734.39 44,203.16 98.62

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他

三、股份总数 29,880.00 100.00 14,940.00 ........