PDF《特变电工股份有限公司 2009 年第一》

2、从事远期结售汇业务的币种 根据公司实际业务的需要, 公司办理远期结售汇业务的币种主要为美元和欧 元.

3、从事远期结售汇业务的数量 公司严格以实际业务需要为目标, 开展远期结售汇业务的交易数量不超过公 司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要.

4、远期结售汇业务资金来源 公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、 上海证券交易 所规定的资金. 公司严格控制外汇远期结售汇资金规模, 不得影响公司正常经营.

5、 公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构以进行交易, 不得与非正规的机构进行交易. ( ( ( (二二二二) ) ) )业务管理机构 业务管理机构 业务管理机构 业务管理机构 公司外汇远期结售汇业务由总公司统一决策, 下属企业根据本单位国际贸易 外汇收付情况具体实施和操作. 公司成立金融衍生产品管理委员会,主要负责对各企业提出的外汇远期结售 汇建议和方案进行可行性、风险审核.各企业成立金融衍生产品业务小组,对远 期结售汇业务提出具体的建议和策划方案,并具体操作. ( ( ( (三三三三) ) ) )风险 风险 风险 风险及风险 及风险 及风险 及风险控制 控制 控制 控制措施 措施 措施 措施 为了防范外汇保值业务给公司带来的风险,公司将在内部风险控制方面采取 以下几方面的措施: