PDF《特变电工股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》

(2)提名程序:上述人员的提名程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规 定;

(3)上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员 职务的要求.

5、公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表(简历附后) ,任期三年. 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

6、审议通过了关于申请注册

8 亿元中期票据及

10 亿元短期融资券的议案. 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 为降低财务费用,优化负债结构,最大限度使用债券市场资源,满足公司可 持续发展的需要,公司申请注册发行

8 亿元中期票据、10 亿元短期融资券.根 据规定,中期票据、短期融资券注册额度有效期为两年,公司在有效期内采取一 次注册、分次发行的方式发行. (1)发行利率:发行利率按照市场情况决定. (2)发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者. 特变电工股份有限公司七届一次董事会

3 (3)主承销商:8 亿元中期票据由国家开发银行股份有限公司作为主承销 商,10 亿元短期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商. (4)资金用途:募集资金主要用于优化债务结构,降低融资成本及补充流 动资金. (5)本次决议的有效期:本次发行银行间市场债券事宜经公司董事会审议 通过后,在本次发行中期票据、短期融资券的注册有效期内持续有效. 在取得有权机构的批准后,公司将根据需要及市场条件,在中国境内分次发 行总额度不超过人民币