PDF《被评估单位：青海青海湖水泥有限公司》

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五、非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 - -

46 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 - -

47 应付债券 - - -

48 长期应付款 - - -

49 专项应付款 - - -

50 预计负债 - - -

51 递延所得税负债 - - -

52 其他非流动负债 - - -

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六、负债总计 10,791,999.83 10,791,999.83 - -

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七、净资产(所有者权益) 22,987,454.97 30,687,787.01 7,700,332.04 33.50 评估机构:浙江天源资产评估有限公司 流动资产评估汇总表 评估基准日:2012年8月31日表3 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 3-1 货币资金 1,344,424.85 1,344,424.85 - - 3-2 交易性金融资产 - - - 3-3 应收票据 - - - 3-4 应收账款 2,766,903.47 2,766,903.47 - - 3-5 预付账款 2,347,984.58 2,347,984.58 - - 3-6 应收利息 - - - 3-7 应收股利 - - - 3-8 其他应收款 5,126,502.12 5,128,516.78 2,014.66 0.04 3-9 存货 3,293,746.29 3,293,746.29 - - 3-10 一年内到期的非流动资产 - - - 3-11 其他流动资产 - - - 流动资产合计 14,879,561.31 14,881,575.97 2,014.66 0.01 评估人员:杨宗辉 货币资金评估汇总表 评估基准日:2012年8月31日表3-1 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注 3-1-1 现金 633,677.06 633,677.06 - - 3-1-2 银行存款 710,747.79 710,747.79 - - 3-1-3 其他货币资金 - - - 合计1,344,424.85 1,344,424.85 - - 评估人员:杨宗辉 货币资金―现金评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-1-1 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 存放部门(单位) 币种 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注

1 公司财务部 人民币 633,677.06 633,677.06 合计633,677.06 633,677.06 被评估单位填表人:伍鼎文 填表日期:2012年9月 评估人员:杨宗辉 货币资金―银行存款评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-1-2 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注

1 湟源县农村信用合作社

68851301016001000213 人民币 419,812.03 419,812.03

2 中国建设银行湟源分行

63001433637050200414 人民币 272,132.94 272,132.94

3 中国农业银行西宁分行 28-103001040004115 人民币 18,802.82 18,802.82 合计710,747.79 710,747.79 被评估单位填表人:伍鼎文 填表日期:2012年9月 评估人员:杨宗辉 应收账款评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-4 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注

1 青海路桥建设机械工程有限公司 货款 2012年8月 1年以内 2,001,582.60 2,001,582.60 - -

2 海晏交通局 货款 2012年7月 1年以内 290,000.00 290,000.00 - -

3 共和县交通与建设局 货款 2012年3月 1年以内 512,000.00 512,000.00 - -

4 刘景松 货款 2012年8月 1年以内 270,000.00 270,000.00 - - 合计3,073,582.60 3,073,582.60 - - 减:应收账款坏账准备 306,679.13 -306,679.13 -100.00 减:应收账款预计损失 306,679.13 306,679.13 合计2,766,903.47 2,766,903.47 - - 被评估单位填表人:伍鼎文 填表日期:2012年9月 评估人员:杨宗辉 预付款项评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-5 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 结算对象名称 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注