PDF《被评估单位：青海青海湖水泥有限公司》

1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司西宁销售公司 材料款 2012年8月 1年以内 240,000.00 240,000.00 - -

2 西宁供电局大用户管理所 电费 2012年8月 1年以内 99,124.58 99,124.58 - -

3 青海金圆水泥有限公司 材料款 2012年8月 1年以内 1,476,000.00 1,476,000.00 - -

4 海南金河水泥有限公司 材料款 2012年8月 1年以内 250,000.00 250,000.00 - -

5 外州县乐都大峡 材料款 2012年8月 1年以内 260,000.00 260,000.00 - -

6 西安天宇环保绿化工程有限公司 设备款 2012年3月 1年以内 2,400.00 2,400.00 - -

7 宜昌东政仪器有限责任公司 设备款 2012年3月 1年以内 9,960.00 9,960.00 - -

8 唐山任氏包装设备有限公司 设备款 2012年3月 1年以内 10,500.00 10,500.00 - - 合计2,347,984.58 2,347,984.58 减:预付账款坏账准备 合计2,347,984.58 2,347,984.58 被评估单位填表人:伍鼎文 填表日期:2012年9月 评估人员:杨宗辉 其他应收款评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-8 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 结算对象名称 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注

1 沈春辉 借款 2012年8月 1年以内 4,088,405.34 4,088,405.34 - -

2 吴丹 车辆出售款 2012年8月 1年以内 650,000.00 650,000.00 - -

3 湟源县社保局 社保费退款 2012年8月 1年以内 307,703.33 307,703.33 - -

4 公司职工 社保费 2012年8月 1年以内 40,293.28 40,293.28 - -

5 张德林 借款 2009年9月2~3年100,000.00 100,000.00 - - 合计5,186,401.95 5,186,401.95 减:其他应收款坏账准备 59,899.83 -59,899.83 -100.00 减:其他应收款预计损失 57,885.17 57,885.17 合计5,126,502.12 5,128,516.78 2,014.66 0.04 被评估单位填表人:伍鼎文 填表日期:2012年9月 评估人员:杨宗辉 存货评估汇总表 评估基准日:2012年8月31日表3-9 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 3-9-1 材料采购(在途物资) - - 3-9-2 原材料 2,680,699.03 2,680,699.03 - - 3-9-3 在库周转材料 123,167.01 123,167.01 - - 3-9-4 委托加工物资 - - - 3-9-5 产成品(库存商品) 537,329.99 489,880.25 -47,449.74 -8.83 3-9-6 在产品(自制半成品) - - - 3-9-7 发出商品 - - - 3-9-8 在用周转材料 - - - 合计3,341,196.03 3,293,746.29 -47,449.74 -1.42 减:存货跌价准备 47,449.74 -47,449.74 -100.00 合计3,293,746.29 3,293,746.29 - - 评估人员:杨宗辉 存货―原材料评估明细表 评估基准日:2012年8月31日表3-9-2 被评估单位:青海青海湖水泥有限公司 金额单位:人民币元 序号 名称 规格型号 计量 单位 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额

1 煤矸石 吨359.35 124.51 44,741.92 359.35 124.51 44,741.92 - -

2 铁粉 吨787.36 81.95 64,521.43 787.36 81.95 64,521.43 - -

3 石膏 吨90.56 56.85 5,148.57 90.56 56.85 5,148.57 - -

4 矿渣 吨22,754.77 84.18 1,915,591.79 22,754.77 84.18 1,915,591.79 - -

5 祁连山熟料 吨2,687.80 228.04 612,926.96 2,687.80 228.04 612,926.96 - -

6 二........