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广东三浦车库股份有限公司 对外投资管理制度 二一六年二月 目录

第一章 总则

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第二章 对外投资类型和审批权限.

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第三章 对外投资的管理机构和决策程序.3

第四章 对外投资的实施和管理.3

第五章 对外投资的转让和回收.4

第六章 对外投资的信息披露.5

第七章 监督检查.5

第八章 附则

6 广东三浦车库股份有限公司 对外投资管理制度

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第一章 总则 第一条 为规范广东三浦车库股份有限公司(以下简称 公司 )的对外投资行为,有 效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》以及《广东三浦车库股份有限公司章程》等有关规定,制定本 制度. 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股 权及实物、无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动. 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为. 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策,符合公司发展战 略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可 持续发展.

第二章 对外投资类型和审批权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于:

(一)公司独立兴办企业或独立出资的经营项目;

(二)公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项 目;

(三)通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为;

(四)股票、债券、基金投资等;

(五)法律、法规规定的其他对外投资. 第六条 公司股东大会、董事会、董事长各自在其权限范围内,依照法律、《公司章 程》和本制度的规定对公司的对外投资作出决策. 第七条 公司对外投资达到下列标准之一时,应经公司董事会审议通过后提交股东大 会审议:

(一)投资交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该投资涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(二)投资交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 广东三浦车库股份有限公司 对外投资管理制度

2 个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过

5000 万元;

(三)投资交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过

500 万元;

(四)投资交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过

5000 万元;

(五) 投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝 对金额超过

500 万元.

(六)投资交易标的为购买或出售资产的,以资产总额和成交金额中的较高者作为 计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到公司最近 一期经审计总资产 30%的事项,应当进行审计及评估并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过. 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算. 第八条 公司对外投资达到下列标准之一时,由公司董事会审议:

(一)投资交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该投资涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;