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(二)投资交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过

1000 万元;

(三)投资交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过

100 万元;

(四)投资交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过

1000 万元;

(五)投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝 对金额超过

100 万元. 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算. 第九条 除上述规定需要经董事会和股东大会审议通过的投资事项外, 其他投资事项 由董事长审批. 第十条 拟投资项目涉及关联方交易的,还需满足公司的关联交易管理制度的规定. 第十一条 各项对外投资审批权均在公司,公司的控股子公司拟进行对外投资时应先 将方案及材料报给公司,在公司履行相关程序并批准后子公司方可实施对外投资. 广东三浦车库股份有限公司 对外投资管理制度

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第三章 对外投资的管理机构和决策程序 第十二条 公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的会前审议. 第十三条 公司财务中心负责对外投资的资金和财务管理. 第十四条 公司审计中心负责对外投资的审计工作. 第十五条 总经理办公室负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外 投资权益证书等,并建立详细的档案记录,保证文件的安全和完整;

并须严格按照《公司 法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定向公司董事会秘书报备. 第十六条 公司对外投资决策经过提出、初审、审核三个阶段. 第十七条 投资项目提出:对外投资项目的初步意向可由公司各职能部门及各所属企 业向公司提出. 第十八条 项目初审:由总经理办公室负责对外投资项目初审. 第十九条 项目审批:根据本制度相关规定报批. 第二十条 公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产需审计评估,应由具有相 关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估.

第四章 对外投资的实施和管理 第二十一条 公司总经理是对外投资方案实施的主要责任人,负责对外投资项目实施 的总体计划、组织、监控,并及时向董事会报告进展情况,提出调整建议等.总经理可以 组织成立项目实施小组,负责对外投资项目的任务执行和具体实施. 第二十二条 公司应制订对外投资实施方案,明确出资时间、金额、出资方式及责任 人员等内容,并报总经理批准;

对外投资实施方案的变更,也应报总经理批准. 第二十三条 公司以委托投资方式进行的对外投资,应当对受托企业的资信情况和履 约能力进行调查,签订委托投资合同,明确双方的权利、 义务和责任,并采取相应的风险防 范和控制措施. 第二十四条 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资,公司购入的有价证券 必须记入公司名下.公司财务中心负责定期与董事会办公室核对证券投资资金的使用及 结存情况. 第二十五条 公司对外投资组建的公司,应派出经法定程序选举产生的董事及经营管 广东三浦车库股份有限公司 对外投资管理制度