PDF《三普药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》

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1 - 证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2012-044 三普药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

三普药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于

2012 年8月18 日 以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于

2012 年8月26 日以通讯方 式召开.会议应参加董事

9 人,实际参加董事

9 人(蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋 华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、蔺春林、顾江) .本次会议符合《公司法》和《公 司章程》有关规定,会议审议并通过了如下议案.

一、关于修改公司保值业务内部控制制度的议案;

同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 原制度第二条修订为:本制度所称 保值业务 是指:为避免铜、铝、塑料、 橡胶等主要原材料价格波动对公司生产经营的影响,公司结合年度生产经营计划以 及销售合同和中标业务,在上海期货交易所和中国电缆材料交易所通过买卖铜(含 铜杆、铜丝) 、铝(含铝杆) 、塑料、橡胶等期货及连续现货交易合约进行价格锁定 和数量锁定. 原制度第三条第四款修订为:公司进行保值的最多数量不超过年度实际生产所 需数量. 第六款修订为: 公司应当以自己的名义设立保值业务交易账户 (含下属子公司) , 不得使用他人账户进行保值业务. 原制度第四条修订为:单次或占用保证金余额在人民币

5 亿元以内或保值头寸 在100000 吨及以下的(但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)交易由公 司保值业务领导小组决定.超出此额度或数量,由公司董事会决定. 原制度第六条修订为:公司保值业务领导小组由组长、副组长、组员构成.董 事会授权董事长为组长,副董事长、电缆产业首席执行官为副组长,采供分管领导、 财务总监、采供中心部门负责人为组员.公司的保值业务组织机构设置如下. -

2 - 原制度第十条修订为:公司对保值业务交易操作实行授权管理.交易授权书应 列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额,交易授权书由公司 保值业务领导小组组长签署. 原制度第十三条修订为:公司的保值业务流程如下: 通过 未通过 通过 未通过 保值业务领导小组 交易部门 (在采供中心内设) 核算部门 (在资金管理部内设) 监督部门 (在监察审计部内设) 交易员 资金拨付 会计核算 档案管理 风险管理 报领导小组审批 采供中心拟定保值计划及详细方案 交易确认 会计核算人员对相关账单和 成交单进行会计核算 风险管理员核查交易是 否符合保值方案 档案管理员存档 报告领导小组 采供中心提出保值申请 报领导小组审批 -

3 - 1.采供中心根据每月生产计划和合同情况, 拟定相应保值申请, 并于每周一8:00 前或特定时间上报公司保值业务领导小组审批. 2.申请保值交易,要填写《保值申请(审批)表》 ,也可通过会议或电话等方式, 须留有备查记录. 3.保值的持仓量须分别控制在上海期货交易所或中国电缆材料交易所审定的标 准和经公司董事会审议批准的额度内. 4.操作交易员根据保值申请,结合市场行情,拟定保值计划以及详细操作方案, 经采供分管领导审批通过后,报公司保值业务领导小组批准后执行. 5.资金调拨员依据保值业务领导小组副组长指示向公司相关账户转入保证金. 6.操作交易员根据公司保值方案,确定保值头寸限额,选择合适的时机买入公 司规定的品种. 7.在收到期货公司或交易所发来的账单后,会计核算员应核查交易结算报表是 否与交易员提供的成交单一致,若核查无误,则在账单上签字并向经纪公司或交易 所发确认;