PDF《三普药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》

(一)保值业务领导小组主管公司保值业务,职责为: 1.负责对公司从事套期保值业务进行监督管理. 2.负责定期、不定期召开保值领导小组会议,听取下属各业务部门的工作报告, 进行总结并改进套期保值操作业务. 3.批准在董事会授权范围内的套期保值交易方案. 4.负责审定公司套期保值管理工作的各项具体规章制度. 5.负责交易风险的应急处理.

(二)交易部门是保值领导小组下设的套保业务日常办事机构,职责为: 1.拟定、调整套期保值申请表、计划及操作方案,并报保值领导小组审批. 2.执行具体的套期保值交易及结算. 3.向保值领导小组汇报并提交书面工作报告. 4.其他日常联系和管理工作.

(三)核算部门协助交易部门作好资金调拨、账务核算等工作,职责为: 1.根据公司相关制度以及交易记录完成相应的资金收付款. 2.严格管理交易代理商的账户以及相关帐务处理工作. 3.负责套期保值资料管理,包括套期保值计划、交易方案、交易原始日报表、 结算资料等.

(四)监督部门职责为负责监督和跟踪每笔交易的执行情况,并可直接向保值领 导小组汇报风险控制工作. 原制度第七条、第三十一条、第三十二条删除. -

6 - 增减上述条款后,原制度各条款序号进行相应调整. 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

二、公司

2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告;

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三、公司

2012 年半年度报告及其报告摘要;

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0 票. 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 特此公告. 三普药业股份有限公司 董事会 二一二年八月二十六日 ........