PDF《永义实业集团有限公司 *》

1 终止包销协议

3 释义

5 董事会函件

10 附录一 ― 本集团之资料 I-1 附录二 ― 本集团之财务资料 II-1 附录三 ― 本集团之未经审核备考经调整综合有形资产净值报表 III-1 附录四 ― 星加坡物业估值报告 IV-1 附录五 ― ST 物业、GT物业及Janson物业之估值报告 V-1 附录六 ― 一般资料 VI-1 预期时间表―1―预期时间表载列如下: 事件 2015年 (香港时间) 买卖未缴股款供股股份之首日 10月16日 (星期五) 上午 9时正 拆细未缴股款供股股份之最后时限.10月20 日 (星期二) 下午4 时30分 指定经纪开始在市场为经调整股份碎股 提供对盘服务 10月23 日 (星期五) 上午9时正 以每手新买卖单位 5,000股经调整股份买卖 经调整股份 (以新股票形式) 之原有柜位 重新开放

10 月23日 (星期五) 上午9时正 经调整股份 (以每手买卖单位300股经调整股份之 现有股票及每手买卖单位5,000股经调整股份之 新股票形式) 并行买卖开始

10 月23 日 (星期五) 上午9时正 买卖未缴股款供股股份之最后日期.10月26日 (星期一) 下午4时正 接纳供股股份及缴付股款,以及申请额外供股 股份之最后时限.10月29日 (星期四) 下午4时正 终止包销协议及供股成为无条件之最后时限 11月3日 (星期二) 下午4时正 公布供股之结果

11 月5 日 (星期四) 寄发额外供股股份全部或部份不成功申请之退款支票.11月 6日 (星期五) 寄发缴足股款供股股份之股票

11 月6日 (星期五) 预期时间表―2―事件 2015年 (香港时间) 缴足股款供股股份买卖开始

11 月 9日 (星期一) 上午 9时正 以每手买卖单位300股经调整股份买卖经调整 股份 (以现有股票形式) 之临时柜位关闭

11 月12 日 (星期四) 下午4时正 经调整股份 (以新股票及现有股票形式) 并行买卖结束

11 月12 日 (星期四) 下午4时正 指定经纪停止在市场为买卖经调整股份碎股 提供对盘服务 11月12 日 (星期四) 下午4时正 现有股份之股票免费换领新股票之最后日期

11 月18 日 (星期三) 附注: (i) 本供股章程所指定之交易日期指香港时间,并仅供说明用途,且可由本公司与包销商经协定作出变 更.预期时间表如有任何改动,本公司将於适当时候另行通知股东. (ii) 倘8号或以上热带气旋警告讯号或 「黑色」 暴雨警告讯号於以下时间生效,则最后接纳供股股份及缴 付股款以及申请额外供股股份及缴付股款之时限将不会生效: (1) 最后接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款之日期香港本地时间中午 12时正前,惟於中午12时正后除外.最后接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份 及缴付股款之时限将顺延至同一营业日下午5时正;

或(2) 最后接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款之日期香港本地时间中午 12时正至下午4时正.最后接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款之时 限将重订为下一个於上午9时正至下午4时正内任何时间均无悬挂该等警告之营业日下午4 时正. 倘最后接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款之时限并未於接纳时限生效,则 上述日期可能受到影响.本公司将於切实可行情况下尽快以公布方式通知股东预期时间表之任何变 动. 终止包销协议―3―倘发生下述情况,包销商可於交收日期下午 4时正前任何时间向本公司发出书面通知 以终止包销协议所载安排: (i) 包销商全权认为,下列事项将对供股之顺利进行构成重大不利影响: (a) 颁布任何新法规或现有法例或法规 (或其司法诠释) 出现任何变动,或出现 包销商全权认为会对本集团整体业务或财务或营业状况或前景造成重大不 利影响或就供股而言属於重大不利之任何其他性质事件;