PDF《中远海运能源运输股份有限公司》

运 输量11,361.11万吨,同比增加30.66%;

运输周转量3,955.23亿吨海里,同比增 长35.82%;

营业收入82.92亿元,同比增长13.97%;

营业成本74.03亿元,同比 增加37.12%;

利润总额- 1,044.07万元,同比降低100.70%;

净利润- 1.02亿元,同比减少107.57%;

归属於上市公司股东的净利润- 2.68亿元,同比降低 121.51%.2018年1-9月,本集团实现EBITDA (税息折旧及摊销前利润) 为24.99 亿元,同比降低29.08% ,低於同期市场收益水平降幅. -

7 - 单位:元币种:人民币 资产负债表项目 2018.09.30 2018.01.01 变动幅度% 大幅变动原因 应收账款 1,202,493,564.66 453,284,672.13 165.28 说明(1) 预付账款 646,038,451.76 262,688,229.36 145.93 说明(2) 投资性房地产 31,100,566.25 1,136,625,960 -97.26 说明(3) 在建工程 1,044,559,009.93 3,991,850,321.96 -73.83 说明(4) 应付票坝Ω墩丝 1,739,239,664.18 1,046,560,822.48 66.19 说明(5) 应付股利 96,901,607.35 19,639,394.81 393.40 说明(6) 说明: (1) 应收账款较年初增加了165.28% ,主要是公司非同一控制企业合并中远海运石油 运输有限公司 (原大连中石油海运有限公司) 导致应收账款余额增加,以及2018 年1-9月本集团控制的船舶运力增加导致应收账款大幅上升;

(2) 预付账款较年初增加了145.93% ,主要是本集团船舶数量增加导致预付船员租金 及港使费相应增加;

(3) 投资性房地产较年初减少了97.26% ,主要是本集团部分房产不再对外出租转固 定资产自用所致;

(4) 在建工程较年初减少了73.83% ,主要是在建船舶转固定资产及汇率变动的综合 影响所致;

(5) 应付票坝Ω墩丝罱夏瓿踉黾恿66.19% ,主要是2018年1-9月本集团控制的船 舶运力增加导致应付账款增加,相关账款账期未到,暂未支付所致;

(6) 应付股利较年初增加了393.40% ,主要是非全资子公司宣告分配利润尚未支付所 致;

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8 - 单位:元币种:人民币 利润表项目 2018年1-9月2017年1-9月 变动比例(%) 大幅变动原因 营业收入 8,292,210,213.85 7,275,509,434.22 13.97 说明(7) 营业成本 7,402,527,093.40 5,398,592,752.28 37.12 说明(8) 管理费用 431,596,663.32 355,517,357.95 21.40 说明(9) 财务费用 864,327,106.24 553,413,406.23 56.18 说明(10) 说明: (7) 营业收入较上年同期增加了10.17亿元,增长13.97% ,主要是本集团控制的油轮 及LNG船运力增加,以及公司於2018年3月初非同一控制企业合并中远海运石油 运输有限公司完成了成品油运输业务的扩张. (8) 营业成本较上年同期增加了20.04亿元,增长37.12% ,主要是2017年下半年以来 新造船舶陆续投入运营、租入船舶数量增加,以及全球燃料油价格上涨,造成 租金成本、折旧费用、船员薪酬及燃料费大幅增长.此外公司於2018年3月初完 成非同一控制企业合并中远海运石油运输有限公司后因运力和业务扩张增加运 营成本约9亿元. (9) 管理费用较上年同期增加了0.76亿元,增长21.40% ,主要是公司於2018年3月初 完成非同一控制企业合并中远海运石油运输有限公司后管理支出相应增长. (10) 财务费用较上年同期增加3.11亿元,增长56.18% ,主要是新建LNG船舶陆续投 入运营,船舶贷款利息由资本化转为费用化,新建油轮陆续投入营运相对应的 船舶贷款提款增加,以及美元借款浮动利率上升所致. -

9 - 单位:元 币种:人民币 现金流量表项目 2018年1-9月2017年1-9月 变动比例(%) 大幅变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 1,067,268,328.8 2,419,616,973.24 -55.89 说明(11) 投资活动产生的现金流量 净额 -1,038,676,353.89 -5,604,056,206.55 81.47 说明(12) 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,073,151,410.21 3,245,883,472.34 -133.06 说明(13) 说明: (11) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13.53亿元,下降55.89% ,主要是 2018年1-9月成本支出增加所致. (12) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.66亿元,增长81.47% ,主要是 2018年1-9月收回对联合营公司的借款较上年同期增加流入10.33亿元,合并围 变化增加流入6.25亿,购建固定资产较上年同期减少流出19.50亿元. (13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.18亿元,下降133.06% ,主要 是提前归还贷款,新接船投入营运数量同比减少导致船舶贷款提款减少,以及 收购的中远海运石油运输有限公司向原股东分配利润4.79亿元. -