PDF《中国船舶重工集团动力股份有限公司》

1 股票代码:

600482 股票简称: 中国动力 编号: 2019-035 中国船舶重工集团动力股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告 [2012]

44 号) 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团 动力股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会将

2018 年年度募集资金 存放与实际使用情况编制成专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]

317 号核准, 公司于

2013 年9月向不超过

10 名特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 7,038 万股(每股面值

1 元),发行价格为每股 8.70 元,共募集资金人民币 61,230.60 万元.根据公司 与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,公司支付的承销费用、 保荐费用合计 1,530.00 万元;

扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民 币59,700.60 万元,由主承销商金元证券于

2013 年9月27 日汇入本公司账户. 另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 218.00 万元,公司本次实 际募集资金净额为人民币 59,482.60 万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,已由其出具信会计师报字[2013]第711002 号《验资报告》. 2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准,公司向特定对 象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,243 万股(每股面值

1 元),发行的 股票价格为 29.80 元/股.共募集资金人民币 1,348,227.30 万元,根据公司与主承 销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民币 10,175.33 万元,实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元,已于

2016 年6月23

2 日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行

8110701012800497447 账户.经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师报字[2016]第711787 号验资报告.

(二)募集资金使用和结余情况 A. 前次非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司于

2016 年4月20 日、5 月12 日 通过公司第五届董事会第二十二次会议及

2015 年年度股东大会审核通过《风帆 股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》.依据 该划转方案,原风帆股份有限公司业务相关资产及负债将按截至基准日

2015 年12 月31 日经审计的账面净值划转至公司全资子公司风帆有限责任公司.相应 原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司. 截至

2018 年12 月31 日,公司自募集以来累计使用募集资金专户资金合计 45,423.69 万元,公司累计使用募集资金专户资金补充流动资金合计 14,000.00 万元. 公司

2018 年年度募集资金投入总额为 334.15 万元,其中,年产

500 万只高 性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目投入 334.15 万元.