PDF《中国船舶重工集团动力股份有限公司》

81107010131008 65106 活期 33,513,150.34

7 上海中船重工船舶 推进设备有限公司 中信银行北京 福码大厦支行

81107010126008 65119 活期 19,284,485.85

8 上海齐耀重工有限 公司 中信银行北京 福码大厦支行

81107010137008 65108 活期 26,181,456.28

9 宜昌船舶柴油机有 限公司 中国进出口银 行13600001000010

58137 活期 1,112,813.94

10 河南柴油机重工有 限责任公司 中国进出口银 行13600001000010

58536 活期 820,250.07

11 武汉船用机械有限 责公司 中国进出口银 行13600001000010

58412 活期 44,566,328.67

12 武汉长海电力推进 和化学电源有限公 司 中国进出口银 行13600001000010

58784 活期 169,454,699.29

13 武汉海王核能装备 工程有限公司 中国进出口银 行13600001000010

58385 活期 99,417,519.78 合计 2,364,834,417.46

三、本年度募集资金的实际使用情况 A. 前次非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 334.15 万元.具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表

(一)》.

2、募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利 用自筹资金先行投入募集资金投资项目.截至

2013 年9月30 日,公司以自筹资 金预先投入的年产

500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目 27,373.54 万元.2013 年10 月21 日,公司召开的第五届董事会第四次会议,审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》.2013 年10 月29 日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

5 自筹资金 27,373.54 万元.

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,公 司第五届董事会第五次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案.根据中 国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,依据公司

2013 年 度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划,公司于

2013 年10 月29 日使 用24,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过

12 个月.

2014 年10 月20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资 金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人. 为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高........