PDF《中国船舶重工集团动力股份有限公司》

2、募集资金专户余额情况 截止

2018 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为 131.62 万元.(含募集 资金存放产生银行存款利息金额 73.09 万元,支付手续费 0.38 万元) B. 本次非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况 截至

2018 年12 月31 日, 公司累计投入募集资金投资项目 1,134,907.73 万元. 公司

2018 年投入项目的募集资金 342,520.71 万元,收回补充公司及下属子 公司流动资金金额 180,910.00 万元,投入项目的募集资金净额共计 161,610.71 万元.具体项目详见《募集资金使用情况对照表

(二)》

2、募集资金专户余额情况

2018 年12 月31 日,本公司募集资金余额为 236,483.44 万元(含募集资金 存放产生银行存款利息金额 33,343.28 万元、支付手续费 4.08 万元).

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、 《证券法》等,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》.根据上 述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储.

2013 年10 月,公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行 保定支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行 监管.该协议规定的履行不存在问题.

2017 年1月24 日,为进一步规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权 益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律法规的规定,公司

9 家子公司分别在中国进出口银 行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资 金的存储和使用. 公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续. 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级 审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款.

(二)募集资金专户存储情况 A. 前次非公开发行股票募集资金 截止

2018 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为 131.62 万元. 序号公司名称 开户行 账号 存款类 型 金额(元)

1 风帆有限责任公司 中信银行保定 支行

81118010125002 35798 活期 1,316,225.14 合计 1,316,225.14 B. 本次非公开发行股票募集资金 截至

2018 年12 月31 日,本公司募集资金余额为 236,483.44 万元. 序号公司名称 开户行 账号 存款 类型 金额(元)

1 中国船舶重工集团 动力股份有限公司 中信银行北京 福码大厦支行

81107010128004 97447 活期 1,816,787,503.57

2 风帆有限责任公司 中信银行北京 福码大厦支行

81107010130008 64846 活期 32,316,162.48

3 风帆(扬州)有限责 中信银行股份

81107010136014 活期 9,972,614.54

4 序号公司名称 开户行 账号 存款 类型 金额(元) 任公司 有限公司北京 福码大厦支行

07956 4 淄博火炬能源有限 责任公司 中信银行北京 福码大厦支行

81107010143008 64858 活期 79,181,743.29

5 青岛海西船舶柴油 机有限公司 中国进出口银 行总行

13600001000011 58173 活期 32,225,689.36

6 哈尔滨广瀚动力技 术发展有限公司 中信银行北京 福码大厦支行