PDF《中国船舶重工股份有限公司》

50 亿元.

(二)中国船贸 企业名称:中国船舶重工国际贸易有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:北京市西城区月坛北小街

10 号 法定代表人:徐子秋 注册资本:人民币 43,200 万元 经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人 员;

军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包;

船舶及船用设备、海洋 工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售;

进出口业务;

承包境外海 洋石油及相关工程和境内国际招标工程;

对外提供工程勘察和设计及相关的咨询 服务;

承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程;

水利工程设备的销售;

废旧船舶销售;

物业管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动.) 关联关系: 截至

2016 年12 月31 日, 公司控股股东中船重工集团持有中国 船贸 53.41%的股份,为其控股股东,同时公司子公司大连船舶重工集团有限公 司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、武昌船舶 重工集团有限公司为中国船贸持股 5%以上的股东,中国船贸与公司构成关联关 系. 最近一年主要财务指标:中国船贸截至

2016 年12 月31 日经审计(合并口 径)的资产总额、资产净额分别为人民币 2,789,490.58 万元、人民币 234,446.63 万元,资产负债率 91.60%;

2016 年度经审计(合并口径)的营业收入、净利润 分别为人民币 401,181.23 万元、人民币 37,929.84 万元.截至

2016 年12 月31 日,中国船贸长期借款余额为 123.82 亿元人民币,无对外担保.

三、担保协议的主要内容

4 具体担保协议将由公司与关联方中船重工集团、中国船贸等相关各方,根据 公司下属从事船舶制造的子公司及中国船贸的具体船舶建造合同履约安排及向 金融机构融资情况协商确定后在担保额度范围内分别签署.2017 年度,公司就 上述事项向中船重工及中国船贸提供累计额度上限不超过人民币

100 亿元的保 证担保.

四、董事会意见 公司董事会认为: 公司本次为关联方提供担保实质系为保障下属控股子公司 船舶制造业务的开展, 有利于公司的持续发展且不存在影响公司业务独立性的情 形;

本次担保事项履行的程序符合相关法律法规,符合公司和全体股东的长期利 益,风险相对较低,财务风险处于可控制范围内,不会损害公司及中小股东的合 法权益.公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见.

五、独立董事意见 公司就下属船舶制造子公司履约责任为关联方中船重工集团、 中国船舶重工 国际贸易有限公司提供累计金额不超过人民币

100 亿元的保证担保, 有利于子公 司的持续稳定经营, 不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司以及公司中除 关联股东以外其他股东利益的情形.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2016 年12 月31 日,公司及控股子公司均无对外担保,公司对控股子 公司(含子公司为孙公司)累计提供的担保总额为 152.29 亿元人民币、1,000 万 美元,占公司最近一期经审计净资产的 26.56%.公司无逾期担保事项.

七、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司董事会 二一七年四月二十四日