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2013 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,集团公司总体工作要求是:坚持以 十二五 发展战略为引领,以产业优化和资本运 营为抓手,注重管理提升,整合优质资源,积极应对复杂多变的外部环境,全面完成了各项经 营目标.报告期内,公司实现营业收入 44.41 亿元,较上年增加 18.54 亿元,增长 71.63%.其 中基础设施建设业务占 82.34%,房地产开发业务占 13.85%,新型建材业务占 0.80%,源水业务 占1.75%,实现利润总额 2.01 亿元,比上年同期增加 1,723.86 万元,增长 9.37%.实现归属于 母公司所有者的净利润为 1.77 亿元,比上年同期增加 2,131.19 万元,增加 13.69%,实现每股收 益0.26 元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,440,958,030.95 2,587,493,977.72 71.63 营业成本 3,976,383,192.60 2,207,965,027.65 80.09 销售费用 25,383,039.58 17,395,076.99 45.92 管理费用 126,969,919.49 112,001,518.08 13.36 财务费用 85,608,250.30 62,825,958.00 36.26 经营活动产生的现金流量净额 22,886,542.92 -120,889,971.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -348,162,804.49 -34,810,582.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 551,776,643.36 189,641,204.63 190.96

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入比上年增加 71.63%,主要原因是公司本期工程、房产收入增加所致. (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 2,246,766,946.07 占销售额比重 50.59% 新疆城建(集团)股份有限公司

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3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 基础设施 建设 人工费 784,698,528.37 23.52 346,067,865.04 18.64 126.75 材料费 1,878,358,954.95 56.30 1,134,746,154.68 61.11 65.53 机械费 301,502,146.83 9.04 150,008,717.31 8.08 100.99 其他直接费 134,606,530.92 4.03 20,153,908.02 1.09 567.89 间接费 237,345,485.83 7.11 205,899,920.61 11.08 15.27 小计 3,336,511,646.90 100.00 1,856,876,565.66 100.00 79.68 房地产 土地成本 216,840,106.52 42.68 75,622,771.92 37.39 186.74 建安及其他 成本 291,234,582.82 57.32 126,635,508.92 62.61 129.98 小计 508,074,689.34 100.00 202,258,280.84 100.00 151.20 源水销售 直接人工 14,178,459.57 25.20 11,315,332.19 19.69 25.30 原材料 20,615,388.33 36.65 22,794,235.79 39.66 -9.56 制造费用 21,460,191.03 38.15 23,362,553.91 40.65 -8.14 小计 56,254,038.93 100.00 57,472,121.89 100.00 -2.12 材料销售 直接人工 1,899,165.15 8.34 2,208,836.83 5.93 -14.02 原材料 16,484,605.55 72.38 18,202,629.86 48.88 -9.44 制造费用 4,389,756.43 19.28 16,826,542.10 45.19 -73.91 小计 22,773,527.13 100.00 37,238,008.79 100.00 -38.84 租赁及物 业 租赁及物业 成本 20,308,156.07 100.00 17,491,541.62 100.00 16.10 设计费 设计成本 0.00 0.00 339,744.10 100.00 -100.00 垃圾处理 垃圾处理成本 9,198,618.83 100.00 9,022,598.66 100.00 1.95 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 道路工程 人工费 213,661,814.79 18.72 133,372,572.25 18.35 60.20 材料费 565,539,376.15 49.56 384,736,048.74 52.95 46.99 机械费 218,250,143.00 19.12 62,739,627.31 8.63 247.87 其他直接费 72,575,179.03 6.36 13,565,868.60 1.87 434.98 间接费 71,199,739.22 6.24 132,291,434.08 18.20 -46.18 小计 1,141,226,252.19 100.00 726,705,550.98 100.00 57.04 房建工程 人工费 540,123,802.55 25.65 189,345,007.53 18.07 185.26 材料费 1,253,675,331.72 59.54 584,415,439.55 55.77 114.52 机械费 97,405,062.30 4.63 87,853,213.92 8.38 10.87 新疆城建(集团)股份有限公司