PDF《中国国际金融股份有限公司 关于北京万东医疗科技股份有限公...》

3 经核查, 自募集资金到位以来, 万东医疗一直严格按照有关法律、 法规及 《管 理办法》的规定存放、使用、管理募集资金.

2、募集资金的存储及监管情况

2016 年1月,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行北京 天坛支行、中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》 .募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中. 经核查, 上述监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.协议各方均按照 上述监管协议的规定行使权力、履行义务.截至

2016 年12 月31 日,公司开立 在北京银行工体北路支行账号为

2000005539400009113572 的用于补充流动资金 项目的募集资金专户内资金已经使用完毕,该募集资金专户已于

2016 年2月4日销户, 中金公司与北京银行工体北路支行就补充流动资金项目签署的《三方监 管协议》正式失效;

公司开立在中信银行北京回龙观支行账号为8110701013100292213 的用于偿还银行贷款项目的募集资金专户内资金已经使用 完毕, 该募集资金专户已于

2016 年3月30 日销户,中金公司与中信银行北京回 龙观支行就偿还银行贷款项目签署的《三方监管协议》正式失效;

公司开立在交 通银行北京天坛支行账号为

110060841018800004164 的用于高性能 DR、MRI、 CT 影像诊断设备产业化项目的募集资金专户内资金已经使用完毕,该募集资金 专户已于

2017 年12 月25 日销户,中金公司与交通银行北京天坛支行就高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目签署的《三方监管协议》正式失效.截至2017 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 单位:万元 序号 开户行 银行账户 募集资金金额

1 交通银行北京天坛支行

110060841018800004164 0.00

2 中信银行北京回龙观支行

8110701013100292213 0.00

3 中信银行北京回龙观支行

8110701013200292220 4,192.41

4 北京银行工体北路支行

20000005539400009113572 0.00

5 北京银行工体北路支行

20000005539400009111823 10,503.73 合计14,696.14

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三、2017 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 公司募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表.

(二) 募投项目先期投入及置换情况 为提高资金使用效率, 降低资金使用成本, 万东医疗拟在募投项目实施期间, 使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目中应付设备及材料采购款、 工程款等 款项,并以募集资金等额置换.经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事 会第八次会议审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,2017 年度票 据置换募集资金 12,310,904.00 元,外汇支付置换募集资金 3,750,244.53 元.截至

2017 年12 月31 日止,累计票据置换募集资金 61,076,613.86 元,累计外汇置换 募集资金 13,779,973.34 元.

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年9月20 日,公司将募集资金专户中信回龙观支行账户资金

5000 万 元转入工行望京支行用于公司流动资金.

2016 年12 月29 日偿还其中 4,800 万元,

2017 年6月偿还剩余

200 万元. 本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.