PDF《北京万东医疗装备股份有限公司》

2005 年4月18 日 北京万东医疗装备股份有限公司

2005 第一季度报告

6 §4 附录 资产负债表

2005 年3月31 日 单位: 人民币元 期末数 期初数 项目 编号合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金

1 111,473,236.90 92,573,180.55 130,999,737.42 107,783,934.75 短期投资

2 应收票据

3 200,000.00 200,000.00 1,820,000.00 1,820,000.00 应收股利

4 624,266.47 624,266.47 624,266.47 应收利息

5 应收账款

6 100,206,304.30 96,028,223.19 118,380,285.71 112,746,281.72 其他应收款

7 14,195,352.10 11,263,819.59 11,068,273.22 9,585,571.85 预付账款

8 14,541,117.84 12,988,875.39 26,404,050.84 23,996,226.44 应收补贴款

9 存货

10 249,102,409.53 223,486,624.11 214,711,043.98 193,364,160.13 待摊费用

11 4,200,182.01 4,208,960.37 417,820.55 376,330.29 一年内到期长期债 权投资

21 其他流动资产

24 流动资产合计

30 494,542,869.15 441,373,949.67 503,801,211.72 450,296,771.65 长期投资 长期股权投资

31 36,611,764.93 72,138,055.22 34,827,647.83 70,302,698.80 长期债权投资

32 长期投资合计

33 36,502,650.88 72,138,055.22 34,827,647.83 70,302,698.80 其中:合并价差

34 -109,114.05 -125,481.17 固定资产 固定资产原价

39 328,298,157.85 303,117,584.52 329,549,812.90 304,326,801.02 减:累计折旧

40 116,460,121.16 105,752,047.65 115,415,995.31 104,797,720.25 固定资产净值

41 211,838,036.69 197,365,536.87 214,133,817.59 199,529,080.77 减:固定资产减值 准备

42 8,104,706.91 8,056,251.51 8,104,706.91 8,056,251.51 固定资产净额

43 203,733,329.78 189,309,285.36 206,029,110.68 191,472,829.26 工程物资

44 在建工程

45 84,350,521.33 84,347,541.33 82,674,613.59 82,671,633.59 固定资产清理

46 固定资产合计

50 288,083,851.11 273,656,826.69 288,703,724.27 274,144,462.85 无形资产及其他资 产 无形资产

51 8,905,981.86 8,823,267.53 9,335,033.33 9,250,773.40 长期待摊费用

52 41,674.24 60,219.09 其他长期资产

53 无形资产及其他资 产合计

54 8,947,656.10 8,823,267.53 9,395,252.42 9,250,773.40 北京万东医疗装备股份有限公司

2005 第一季度报告

7 递延税项 递延税款借项

55 资产总计

60 828,077,027.24 795,992,099.11 836,727,836.24 803,994,706.70 流动负债 短期借款

61 169,659,000.00 169,659,000.00 169,659,000.00 169,659,000.00 应付票据

62 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账款

63 106,658,862.37 111,761,955.73 98,307,672.18 100,578,943.61 预收账款

64 9,418,184.06 6,412,531.65 10,955,811.27 8,387,090.27 应付工资

65 70.00 386.66 应付福利费

66 8,613,447.19 2,669,648.85 7,786,336.01 1,939,300.66 应付股利

67 1,400,876.82 63,477.30 应交税金

68 189,177.10 -329,542.89 14,697,711.56 13,746,088.91 其他应交款

69 55,739.43 41,649.69 410,159.55 389,420.42 其他应付款

70 12,545,843.57 9,965,601.99 11,179,154.35 9,814,430.95 预提费用

71 474,879.29 20,000.00 预计负债

72 一年内到期的长期 负债

78 26,360,000.00 26,360,000.00 24,360,000.00 24,360,000.00 其他流动负债

79 流动负债合计

80 335,376,079.83 326,540,845.02 339,439,708.88 330,874,274.82 长期负债 长期借款

81 34,670,000.00 34,670,000.00 41,260,000.00 41,260,000.00 应付债券

82 长期应付款

83 专项应付款

84 8,249,307.15 7,500,000.00 8,249,307.15 7,500,000.00 其他长期负债

85 长期负债合计

87 42,919,307.15 42,170,000.00 49,509,307.15 48,760,000.00 递延税项

88 递延税款贷项