PDF《中国国际金融股份有限公司 关于华润万东医疗装备股份有限公...》

2、募集资金的存储及监管情况

2016 年1月, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、 交通银行北京天坛支行、 中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》 .募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中. 经核查,上述监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所《募集

3 资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.协议各方均按照上述监管协议的 规定行使权力、履行义务.截至

2016 年12 月31 日,公司开立在北京银行工体北路支行 账号为

2000005539400009113572 的用于补充流动资金项目的募集资金专户内资金已经使 用完毕,该募集资金专户已于

2016 年2月4日销户,中金公司与北京银行工体北路支行 就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效;

公司开立在中信银行北京回龙 观支行账号为

8110701013100292213 的用于偿还银行贷款项目的募集资金专户内资金已 经使用完毕,该募集资金专户已于

2016 年3月30 日销户,中金公司与中信银行北京回 龙观支行就偿还银行贷款项目签署的《三方监管协议》正式失效.

三、2016 年度募集资金的实际使用情况 扣除发行费用后公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 867,362,524.79 元. 经核 查,截至

2016 年12 月31 日,募集资金使用金额 736,635,481.37 元,获得利息收入扣减 手续费等净额 2,433,164.16 元、理财产品投资收益 6,516,671.24 元,募集资金账户余额 141,514,335.69 元.

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 公司募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表.

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、偿还银行贷款项目 截至

2016 年1月27 日止,公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际金额 为21,950 万元, 并由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了信会师报字(2016)第110090 号的鉴证报告.公司拟用募集资金 21,950 万元置换截至

2016 年1月27 日止预先已偿还 银行贷款的自筹资金 21,950 万元.经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七 次会议审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见后,上述募集资金投资项目已 于2016 年2月25 日完成置换.

2、高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目 截至

2016 年1月15 日止,公司以自筹资金预先投入高性能 DR、MRI、CT 影像诊 断设备产业化项目的实际金额为 6,271.14 万元, 并由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了信会师报字(2016)第112889 号的鉴证报告.公司拟用募集资金 6,271.14 万元置换

4 截至

2016 年1月15 日止预先已投入高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目的 自筹资金 6,271.14 万元.经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议 审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见后,上述募集资金项目已于

2016 年5月25 日完成置换.

3、使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目 为提高资金使用效率,降低资金使用成本,万东医疗拟在募投项目实施期间,使用 银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目中应付设备及材料采购款、工程款等款项,并以 募集资金等额置换.经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议 通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,截至