PDF《中国国际金融股份有限公司 关于华润万东医疗装备股份有限公...》

2016 年12 月31 日止,累计票据置 换募集资金 48,765,709.86 元,累计外汇置换募集资金 10,029,728.81 元.

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效 率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划将闲 置募集资金中不超过

1 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会 审议通过之日(2016 年8月19 日)起不超过

12 个月,到期后将及时、足额归还到募集 资金专用账户.本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营 中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行.

2016 年9月20 日,公司将募集资金专户中信回龙观支行账户资金 5,000 万元转入工 行望京支行用于公司流动资金.2016 年12 月29 日偿还其中 4,800 万元,截至

2016 年12 月31 日,尚余

200 万元未归还.

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 根据公司募集资金项目实际投资建设情况,有部分募集资金将在一定时间内闲置. 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的情况下,2016 年2月2日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ,2016 年2月19 日公司召开

2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司使用不超过

4 亿元 暂时闲置募集资金和不超过

2 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品. 持续督导期内,

5 具体购买理财产品的情况如下:

1、2016 年2月22 日,公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份 有限公司 蕴通财富?日增利 S 款 ,情况如下: (1)产品名称:蕴通财富?日增利 S 款(2)发行人:交通银行股份有限公司 (3)产品类型:保本收益型 (4)购买理财产品金额:人民币 10,000 万元 (5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后) :3.25% (6)产品起息日:2016 年2月22 日(7)产品到期日:2016 年3月7日(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付 (9)资金来源:暂时闲置募集资金 (10)关联关系说明:无关联关系 公司于

2016 年3月7日赎回上述已到期理财产品,赎回本金 10,000 万元,实际年化 收益率为 3.25%,获得理财收益人民币 111,232.88 元.

2、2016 年2月22 日,公司以 11,000 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份 有限公司 蕴通财富?日增利 S 款 ,情况如下: (1)产品名称:蕴通财富?日增利 S 款(2)发行人:交通银行股份有限公司 (3)产品类型:保本收益型 (4)购买理财产品金额:人民币 11,000 万元 (5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后) :3.25% (6)产品起息日:2016 年2月22 日(7)产品到期日:2016 年3月28 日(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付 (9)资金来源:暂时闲置募集资金 (10)关联关系说明:无关联关系 公司于

2016 年3月28 日赎回上述已到期理财产品,赎回本金 11,000 万元,实际年 化收益率为 3.25%,获得理财收益人民币 318,849.32 元.

3、2016 年2月22 日,公司以 9,500 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份