PDF《北京双鹭药业股份有限公司 关于全资子公司对华润普仁鸿（北...》

三、委托贷款的主要内容 本次委托贷款拟签订的协议包括以下内容:

1、贷款金额:人民币5,000万元

2、贷款用途:用于补充公司流动资金

3、贷款期限:一年(自委托贷款款项到账之日起计算)

4、贷款利率:年利率(中国人民银行最新公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率)

5、贷款偿还:按季结算利息、到期一次性归还本金

6、担保措施:普仁鸿承诺以其应收账款为本次委托贷款提供质押担保. 本次委托贷款尚未签署相关协议, 拟于公司股东大会审议通过该委托贷款事宜后再行签 署,委托贷款具体内容以公司签订的正式协议内容为准.

四、委托贷款决策程序与风险控制

(一)决策程序 公司委托贷款的决策程序如下:

1、对外提供委托贷款之前,由公司财务部负责做好对外委托贷款对象的资产质量、经 营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作.公司内部审计部对公司财 务部提供的风险评估进行审核.

2、董事会结合委托贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况 及履约能力等因素进行综合评估, 分析对外提供委托贷款的风险和公允性, 作出是否提供委 托贷款的决议.在董事会权限之内的委托贷款事项,决议后可安排执行.超出董事会权限的 提交股东大会审议.

(二)风险控制 该委托贷款对象资信情况良好, 之前公司提供的委托贷款均已按时归还, 从未发生逾期 不还等行为. 为最大可能地确保委托贷款资金安全, 公司将在出现以下情形之一时及时披露 相关情况及拟采取的措施:

1、接受委托贷款对象债务到期后未及时履行还款义务的;

2、 接受委托贷款对象或者就委托贷款事项提供担保的第三方出现财务困境、 资不抵债、 现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形. 出现上述情况之一,公司将及时采取催收贷款等措施,确保资金安全.

五、董事会意见

1、委托贷款的目的:提高资金使用效率.

2、委托贷款的资金来源:双鹭立生自有资金.

3、存在的风险:普仁鸿多年来资信情况良好,盈利能力和成长性良好,履约能力较强, 不会影响委托贷款的按时偿还,故认为该笔贷款数额较小,风险处于公司控制范围.

4、对公司的影响:公司全资子公司双鹭立生在保证生产经营所需资金的情况下,利用 自有资金通过委托银行贷款给普仁鸿,可提高资金使用效率.

六、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 、 《中小企业板信息披露义务备忘录第27号:对外提供财务资助》和《公司章程》等的有 关规定,我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事,在对相关材料仔细查阅后,对本 次委托贷款事项进行了事前审议并认可,并发表独立意见如下:

1、 通过对资金来源情况的核实, 我们认为本次北京双鹭立生医药科技有限公司 (下称 双 鹭立生 )向华润普仁鸿(北京)医药有限公司(下称 普仁鸿 )提供委托贷款的资金为双 鹭立生自有资金.

2、鉴于双鹭立生资金充裕,在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金通过委 托银行贷款给普仁鸿公司,可提高资金使用效率;