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1 新都酒店股份有限公司二九年董事会工作报告 报告人:董事长李聚全

一、报告期内公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营情况 公司所属行业为旅游业,主营酒店业务及其附属设施经营,主要 物业是公司所在的四星级酒店----新都酒店.

几年来,深圳中心区的 西移使得罗湖区区位优势逐渐被消弱, 众多新的高星级酒店的不断涌 现加剧了深圳酒店业的竞争. 对于新都酒店这家已有十余年历史的老 牌酒店来说,面临的困难是比较大的.

2009 年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店市场,公司管理 层通过及时调整经营策略、 加强管理和提高服务质量等多种方式积极 应对,但市场的不景气还是给酒店

2009 年度的经营带来了巨大的冲 击. 公司

2009 年公司实现主营业务收入 61,957,220.59 元,比上年 度减少 6,683,160.46 元, 下降 9.74%;

实现营业利润-24,014,307.32 元,比上年度下降 7,421,066.79 元,下降 44.72%.具体情况如下表: 本年度比上年度 科目 本年度 上年度 增/减(+/-) 本年度比上 年度增/减(+/-)比例 (%) 主营业务收入61,957,220.59 68,640,381.05 -6,683,160.46 -9.74% 营业利润 -24,014,307.3

2 -16,593,240.53 -7,421,066.79 -44.72% 利润总额 -23,571,560.5

5 5,842,433.05 -29,413,993.60 -503.45% 净利润 -23,571,560.5

5 3,526,657.46 -27,098,218.01 -768.38%

2 主营业务成本34,998,698.15 36,421,905.40 -1,423,207.25 -3.91% 销售费用 2,987,528.87 3,542,396.32 -554,867.45 -15.66% 管理费用 26,779,773.37 31,988,768.21 -5,208,994.84 -16.28% 财务费用 9,468,605.09 9,694,833.46 -226,228.37 -2.33% 资产减值损失8,345,556.27 394,982.88 7,950,573.39 2012.89%

2009 年度,公司所属新都酒店的客房出租率为 62.72 %,比 上一年度减少 0.84 %;

客房平均价格 381.24 元,比上年度减少 14.88 元.2009 年度,公司的主营业务收入和主营业务利润绝大部 分来自公司所属的新都酒店的经营,其中: 单位:人民币元 项目 收入 成本 毛利 毛利率(%) 酒店客房收入 31,408,483.84 21,286,768.36 10,121,715.48 32.23% 租赁收入 18,800,298.91 7,606,627.92 11,193,670.99 59.54% 餐饮收入 6,397,434.30 5,647,189.61 750,244.69 11.73% 食品销售收入 725,470.34 458,112.26 267,358.08 36.85% 其他收入 4,465,214.82 4,465,214.82 100.00% 合计 61,796,902.21 34,998,698.15 26,798,204.06 43.36%

3、主要供应商、客户情况 本报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 比例为 63.10%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为

3 36.97%.

二、2009 年度财务状况和经营成果

1、本报告期内,公司主要财务指标及其变动情况如下 单位:人民币元 项目

2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2008 年底 比2007 年 底增/减(+/-)(%) 增减变动原因 总资产 497,384,902.67 464,843,901.8

7 7.00% 新增长期银行借款 应收账款 10,339,679.95 19,782,556.33 -47.73% 津龙腾拖欠租金部分计提 50%坏帐 其他应收款 24,402,205.73 1,637,396.61 1390.31% 新增龙源押金

1000 万,国贸往来

600 万,长沙投资

492 万固定资产净值409,228,142.92 425,803,092.9

9 -3.89% 计提折旧 应付账款 3,512,994.53 1,812,223.45 93.85% 增加节能工程款

145 万元 应付股利 4,349,566.51 4,349,566.51 0.00% 其他应付款 36,336,989.61 27,705,394.60 31.15% 向礼记借款

1000 万元 一年到期的长期负债 8,000,000.00 30,000,000.00 -73.33% 变更贷款银行,还款条件变更 长期负债 155,384,535.24 83,384,535.24 86.35% 新增长期银行借款 股本 329,402,050.00 329,402,050.0