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大商集团股份有限公司

2005 年年度报告 DSG 大商集团股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示…1

二、公司基本情况简介…1

三、会计数据和业务数据摘要…2

四、股本变动及股东情况…3

五、董事、监事和高级管理人员…7

六、公司治理结构…11

七、股东大会情况简介…12

八、董事会报告…12

九、监事会报告…21

十、重要事项…21 十

一、财务报告…26 十

二、备查文件目录…70 大商集团股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事王志良因工作未能出席会议,以书面委托方式委托姜福德董事代为出席并行使表决权.

3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人牛钢,主管会计工作负责人李常玉,会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:大商集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:大商股份 公司英文名称:DASHANG GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写:DSG

2、公司法定代表人:牛钢

3、公司董事会秘书:姜福德 联系地址:大连市中山区青三街

1 号

电话:0411-83643215 传真:0411-83630358 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:刘艳华 联系地址:大连市中山区青三街

1 号

电话:0411-83643215 传真:0411-83630358 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:大连市中山区青三街

1 号 公司办公地址:大连市中山区青三街

1 号 邮政编码:116001 公司国际互联网

网址:www.dsjt.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:大连市中山区青三街

1 号公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:大商股份 公司 A 股代码:600694

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年5月9日公司首次注册登记地点:大连市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年9月26 日 公司变更注册登记地点:大连市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:大工商企法字 21020011001156-1711 公司税务登记号码:210202241268278 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层 大商集团股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 398,153,205.69 净利润 243,950,107.04 扣除非经常性损益后的净利润 251,210,256.75 主营业务利润 1,288,081,217.05 其他业务利润 431,140,353.31 营业利润 418,040,769.83 投资收益 -8,382,992.85 补贴收入 7,119,700.00 营业外收支净额 -18,624,271.29 经营活动产生的现金流量净额 799,371,558.41 现金及现金等价物净增加额 -140,146,707.04

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资收益 42,527.33 补贴收入 7,061,335.00 扣除公司日常根据企业会计制度的规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收支净额 -11,477,171.55 所得税影响额 -2,886,840.49 合计-7,260,149.71