PDF《大商集团股份有限公司》

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入 8,576,566,037.50 6,354,451,794.94 34.97 5,138,424,687.67 利润总额 398,153,205.69 223,874,871.12 77.85 152,660,343.84 净利润 243,950,107.04 140,978,449.22 73.04 83,648,866.30 扣除非经常性损益的净利润 251,210,256.75 143,095,376.74 75.55 91,167,147.61 每股收益 0.831 0.528 57.39 0.313 净资产收益率(%) 10.30 7.88 增加 2.42 个百 分点 6.15 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(%) 10.60 8.00 增加 2.60 个百 分点 6.70 扣除非经常性损益后净利润为基础计 算的加权平均净资产收益率(%) 12.20 9.19 增加 3.01 个百 分点 6.81 经营活动产生的现金流量净额 799,371,558.41 475,188,482.84 68.22 190,554,432.93 每股经营活动产生的现金流量净额 2.72 1.78 52.81 0.71 大商集团股份有限公司

2005 年年度报告

3 2005 年末

2004 年末 本年末比上年 末增减(%)

2003 年末 总资产 6,280,180,841.04 6,359,566,583.40 -1.25 4,322,085,784.70 股东权益(不含少数股东权益) 2,369,401,480.83 1,788,710,798.98 32.46 135,997,3874.64 每股净资产 8.07 6.70 20.45 5.09 调整后的每股净资产 7.95 6.49 22.50 4.99

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认的投 资损失 拟分配现金股 利 未分配利润 股东权益合计 期初数 267,016,905.00 1,104,403,711.03 168,828,589.75 61,103,381.76 -22,121,356.40 26,701,690.50 270,582,949.60 1,788,710,798.98 本期增加 26,701,748.00 373,482,910.97 57,211,285.42 19,070,428.49 -10,040,645.66 88,115,595.90 98,623,225.72 634,094,120.35 本期减少 26,701,748.00 26,701,690.50 26,701690.50 53,403,438.50 期末数 293,718,653.00 1,451,184,874.00 226,039,875.17 80,173,810.25 -32,162,002.06 88,115,595.90 342,504,484.82 2,369,401,480.83 变化原因:

1、根据公司

2004 年度资本公积转增股本方案,公司以

2004 年12 月31 日的股本 267,016,905 股为基数,向全体股东每

10 股转增

1 股,共计转增 26,701,748 股.转增后公司总股本为 293,718,653.00 元,本期资本公积相应减少 26,701,748.00 元.

2、资本公积期末比期初增加 346,781,162.97 元,其中股权投资准备增加 211,320,912.31 元, 其他资本公积增加 162,161,998.66 元.主要是公司与更生公司株式会社迈凯乐等相关各方签订《关 于变更转让合同的协议》,公司变更受让国贸大厦 45%股权和债权所致.

3、盈余公积和公益金为本年度提取数.

3、未确认的投资损失系将投资的子公司按累计亏损金额和投资比例计算出的公司应承担的数额 超过公司长期股权投资帐面价值的部分.

4、本期未分配利润增加部分为公司实现净利润扣除提取的法定盈余公积、公益金数,减少数为 本年分配现金红利数.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 99,478,000 37.25 9,947,800 9,947,800 109,425,800 37.25 其中: 国家持有股份 99,478,000 37.25 9,947,800 -86,646,986 -76,699,186 22,778,814 7.75 境内法人持有股份

0 0 86,646,986 86,646,986 86,646,986 29.50 境外法人持有股份 其他