PDF《主题日报：动力火车 环保主题反弹,意存高远》

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6 页 《主题日报:动力火车》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负.

主题日报:动力火车 环保主题反弹,意存高远 袁季(首席策略分析师) 邱翼(研究员)

电话: 020-88836102 020-88836129 执业编号: A1310512070003 A1310114090001 【第15 期】

邮箱: [email protected] [email protected]

2015 年01 月14 日 内容摘要 【暖风频吹, 一带一路 规划出台在即】 据《上海证券报》报道, 一带一路 规划已经获批即将正式出台, 新疆以及连云港两大起始点将率先突破.

1、 一带一路 的推出将缓解国内钢铁、水泥和煤炭等行业的 产能压力.

2、 一带一路 构想平衡东西两条发展路线,新疆等中西部地 区迎历史性机遇.

3、 一带一路 战略助推区域经济一体化,实现区域贸易活动的增 长和更为广阔的区域合作.

3、策略思路:短期:关注各重点省市直接参与 一带一路 建设的龙头基础设施企业.交通运输推荐宁波港(601018.SH) ,建 筑建材推荐西部建设(002302.SZ) ,能源建设推荐特变电工 (600089.SH) . 中期: 中国的对外投资和工程承包将带动大型成套 设备、机电产品的出口,关注有核心竞争力高铁、核电企业:铁路 产业链推荐中国南车(601766.SH) ,核电产业链推荐东方电气 (600875.SH) .长期: 一带一路 的开发将带动沿线的旅游等文 化产业, 利好沿线商贸文化企业, 推荐关注: 曲江文旅 (600706.SH) 【芝麻开花节节高,农机补贴有望 十二连增 】

1 月13 日至

14 日,农业部在广西壮族自治区召开全国农业机 械化工作会议,部署

2015 年农业机械化工作.

1、农业机械化今年将持续推进,有望获得持续性补贴.

2、重点关注生产大型、高端、高科技农机产品企业.

3、策略思路: (1)关注生产高端、高科技农机产品的企业. 推荐宗申动力(001696) . (2)关注生产广泛使用的农业机械的企 业.推荐江淮动力(000816)和一拖股份(601038) . 【市场概念板块〃谁主沉浮】

13 日,主题板块整体表现良好.Wind

126 个主题板块中有

76 个实现上涨,

76 个板块涨幅超过沪深

300 指数 (+0.01%) . 其中, 核高基、 去IOE 和云计算等板块表现较为出色, 涨幅分别为 7.82%、 6.66%和6.16 %. 【重点捏T主题〃舍我其谁】

1、环保主题反弹,推荐个股表现强劲

12 日,在财政部、国家税务总局宣布提高成品油消费税,将 提税后的新增收入重点用于环保及节能后,环保主题表现抢眼,涨 幅大幅领先大盘,相关标的可持续关注.

2、环保主题意存高远

3、事件跟踪与观点更新 无更新. 策略产品

1、周策略、月策略、年策略;

2、国企改革热点时时通系列;

3、主题日报/周报:动力火车;

4、美股投影(刊登在周策略中) . 捏T主题(主题荐股) 重推主题 推荐标的 熊油 主题 中国国航、 东方航空、 中远航运、 恒逸石化、 万华化学、 上汽集团、 长安汽车、 中国石油、 中国石化、 中海油服 国企改革主题 中国国航、 中工国际、 中国卫星、 中海发展、中国重工 民营银行主题 金发科技、 浙江广厦、 华峰氨纶、 青龙管业 环保节能系列 万华化学、泰豪科技 桑德环境、碧水源、中山公用、 洪城水业、巴安水务 铁汉生态 林洋电子、金风科技 国防军工系列 海特高新 金融资产 中信证券、 华泰证券、 锦龙股份、 中国平安 广证恒生策略公众号 证券研究报告 策略研究・主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第