PDF《主题日报：动力火车 环保主题反弹,意存高远》

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6 页 《主题日报:动力火车》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负. 内生需求逐渐主导市场,现有装备的升级换代速度将决定中长期农机行业走向. 【策略及标的】

1、关注生产高端、高科技农机产品的企业.推荐宗申动力(001696) ,公司将强化现有动力产品核心制造能 力,推进向 精细化中小型农机动力 、 多功能柴油动力、混合动力以及纯电动力 和 大排量发动机动力 的 主营业务升级转变,发展成为世界级动力机械系统集成商.

2、关注生产广泛使用的农业机械的企业.推荐江淮动力(000816) ,农机龙头;

一拖股份(601038) ,公司 专注于农用拖拉机的开发、生产与销售,目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之 一.

二、市场概念板块・谁主沉浮 机遇・前瞻

1、主题板块走势概览

13 日,主题板块整体表现良好.Wind126 个主题板块中有

76 个实现上涨,76 个板块涨幅超过沪深

300 指数 (+0.01%) .涨跌幅前十位和后十位的主题板块如

图表

1 和

图表

2 所示.其中,核高基、去IOE 和云计算等板块 表现较为出色,涨幅分别为 7.82%、6.66%和6.16%.

2、核高基主题板块走势点评

13 日, 以核高基为代表的计算机板块来势汹涌, 多股冲击涨停, 近几日政策方面对于该板块扶持力度加大, 今日受政策带动,推涨效应初显.消息方面,昨日工信部在首批国家信息消费试点市(县、区)建设的基础上, 启动了第二批试点创建工作,确定上海市等

36 个市(县、区)为第二批国家信息消费试点市(县、区).整体来 看,我们认为信息产业发展势头良好,但相关标的整体估值较高,可逢低关注互联网金融、互联网医疗和农业信 息化等子版块的白马龙头.

3、智能家居主题板块走势点评

13 日,在CES(国际消费电子展)的余热影响下,智能家居近日涨幅靠前.近年来,随着网络基础设施和 智能终端设备的逐渐完善,智能家居渐行渐近,相关产品的大规模应用或在今年出现.总体而言,我们看好传统 家电与互联网这一取长补短的跨界合作模式. 考虑到当前家电板块估值水平较低, 当前布局具有一定的安全边际, 可关注与小米联姻的美的集团(000333) .

图表 1Wind 概念板块指数涨跌前十

图表

2 WIND 概念板块指数涨跌后十 数据来源:Wind,广证恒生 数据来源:Wind,广证恒生 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 核高基 去IOE 云计算 移动支付 燃料电池 智能 IC 卡 智能交通 蓝宝石 物联网 智能家居 沪深

300 -4.50 -4.00 -3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 沪深300 滨海新区中朝经济特区长江经济带北部湾自贸区体育CDM 项目水利水电建设上海自贸区高铁赛马证券研究报告 策略研究・主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第

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三、重点捏T主题・舍我其谁 机遇・前瞻

13 日,沪指微涨 0.18%,报3235.30 点;

深成指上涨 0.61%,报11353.94 点;

中小板指劲升 2.57%,报5825.69 点;

创业板上涨 0.97%,报1601.45 点.动力火车捏T主题中环保主题出现反弹,而国企改革主题板块整体持续 调整.

1、捏T主题点拨:环保主题反弹,推荐个股表现强劲

12 日,财政部、国家税务总局印发《关于继续提高成品油消费税的通知》,将提税后的新增收入重点用于两方 面支出:一是支持治理环境污染,应对气候变化.二是促进节约能源、鼓励新能源发展.我们预计,环保相关产 业仍将保持上升状态, 短期内利好汽车、 锅炉、 电机系统、 空调、 照明等应用面广、 潜力大、 见效快的关键领域, 比如工业设备领域的节能减排改造、建筑节能、节油及石油替代、节能照明等,中长期利好新能源、节能环保、 高新技术产业,与可再生及细分行业的龙头企业,相关标的可持续关注.