PDF《上海耀皮玻璃集团股份有限公司》

2014 年1月24 日, 公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ,同意以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进 行了专项审核, 出具了 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》 (沪众会字(2014)第0925 号) . 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 截止

2013 年12 月31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况. 4.节余募集资金使用情况. 截止

2013 年12 月31 日,公司募投项目尚在实施中.

四、变更募投项目的资金使用情况 截止

2013 年12 月31 日,公司不存在募集资金投向变更情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况.

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六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 截至

2013 年12 月31 日,保荐人海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议. 附表 1:募集资金使用情况对照表 二一四年四月十六日

5 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 97,859.61 本年度投入募集资金总额 36,295.92 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,295.92 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项 目,含部分 变更(如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进 度(%)(4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 天津耀皮工程 玻璃有限公司 三期工程项目 否34,500.00 34,500.00 30,295.92 30,295.92 30,295.92 - 100% 2014-4 - ― 否 常熟加工项目 否34,500.00 34,500.00 项目正在 筹备中 - ― 否 常熟耀皮特种 玻璃有限公司 年产 21,900 吨 高硼硅玻璃技 术改造项目 否6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 100% 2014-3 - ― 否 补充流动资金 否25,000.00 25,000.00 合计 ― 100,000.00 100,000.00 36,295.92 36,295.92 36,295.92 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 无6项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况

2014 年1月24 日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人 民币. 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 项目尚在实施中 募集资金其他使用情况 无注1: 本年度投入募集资金........